Các kỹ thuật trailing stop trong phân tích kỹ thuật - trailing stop dựa trên momentum giá

Dù bạn có là nhà đầu tư dài hạn hay là trader ngắn hạn thì việc xác định thời điểm thoát lệnh cũng quan trọng như là cách bạn xác định điểm vào lệnh. Về mặt cảm xúc con người thì quyết định vào lệnh thường dễ làm hơn là việc thoát lệnh. Điều này có thể hiểu như trong trường hợp khi ta có một lệnh đang lời và đã tới thời điểm để take profit ( TP) thì bên trong con người lòng tham lại nổi lên, muốn nới rộng TP ra thêm chút nữa để kiếm thêm một ít lợi nhuận, hoặc trong trường hợp lệnh đang bị lỗ cũng vậy ta luôn cố giữ lệnh và kỳ vọng giá sẽ đảo chiều.

Nhưng những phản ứng cảm xúc như thế không phải là cách tốt nhất để thực hiện các quyết định mua/ bán trên thị trường. Đó là những trader không khoa học và không có tính kỷ luật. Nhiều hệ thống giao dịch đều có kỹ thuật riêng để xác định thời điểm tốt nhất để thoát khỏi giao dịch. Nhưng có một số kỹ thuật chung giúp bạn xác định thời điểm thoát lệnh tối ưu, điều này vừa đảm bảo lợi nhuận có thể chấp nhận được đồng thời giúp bạn tránh được những khoản thua lỗ không mong muốn.

Kỹ thuật trailing stop dựa trên Momentum giá

Kỹ thuật cơ bản nhất để thiết lập một điểm thoát lệnh giao dịch phù hợp là kỹ thuật trailing stop. Rất đơn giản, trailing stop duy trì một lệnh stop loss tại một tỷ lệ chính xác dưới giá thi trường nếu bạn đang có lệnh mua (hoặc nằm trên giá nếu đó là một lệnh bán). Lệnh dừng lỗ được điều chỉnh liên tục dựa trên sự biến động của giá thị trường, luôn duy trì tỷ lệ phần trăm cố định nằm dưới (hoặc trên) giá thị trường. Các trader sẽ chắc chắn biết được chính xác lợi nhuận tối thiểu họ sẽ thu được từ những lệnh của họ. Mức độ lợi nhuận này của mỗi trader được xác định dựa vào style của trader đó theo trường phái mạo hiểm hay là an toàn.

Ở đây có một vấn để khá khó khăn trong việc xây dựng hệ thống trailing stop đó là quyết định khoảng take profit hiệu quả (cũng như việc chấp nhận khoảng stop loss). Việc xác định tỷ lệ phần trăm cho hệ thống trailing stop là việc làm mang tính chất mơ hồ theo cách chủ quan của mỗi trader chứ không phải là những quy luật chính xác.

Tính mơ hồ ở đây được hiểu rằng bạn phải chờ đợi tín hiệu kỹ thuật chắc chắn hoặc một số tiêu chuẩn của phân tích cơ bản trước khi bạn thiết lập một điểm stop loss. Ví dụ, một trader có thể chờ đợi một tín hiệu breakout một ngưỡng cản cứng của 3-4 tuần và sau đó vị trí stop loss của bạn được đặt thấp hơn vị trí này cho một lệnh giao dịch của bạn. Kỹ thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn để chờ đợi giá di chuyển một khoảng trước khi đặt điểm dừng của bạn. (Anh/ em có thể tìm hiểu thêm về các phương pháp đặt stoploss hợp lý phần 1 và phần 2).

Tuy nhiên, bởi tính mơ hồ này khiến nó cũng ít được ưa chuộng bởi những trader khó tính. Nhiều trader thích cách tiếp cận mang tính kỷ luật và mang tính chính xác cao hơn. Họ sẽ sử dụng một kỹ thuật khác để thực hiện lệnh stop của mình. Để biết rõ hơn mời anh/ em theo dõi phần 2 tiếp theo.

Theo Investopedia​

 

Đăng nhập / Đăng ký

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm

Tham khảo sách