1. [Mẹo SMC]: Cách tránh một vùng FVG xác suất thấp

    [Mẹo SMC]: Cách tránh một vùng FVG xác suất thấp
    02/03/2023
    FVG (Fair Value Gap) là một trong những vùng giá quan trọng mà đa số anh em giao dịch smc đều chú ý để tìm tín hiệu giao dịch có xác suất cao. Tuy nhiên không phải vùng FVG nào cũng có thể giao dịch, sẽ có những FVG có chất lượng kém.

    Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiều những vùng FVG nào là kém chất lượng và không nên giao dịch.

    Trường hợp 1: vùng FVG giảm giá hình thành sau khi giá quét thanh khoản bên bán hoặc vùng FVG tăng giá hình thành sau khi giá quét thanh khoản bên mua


    Đây là vùng FVG không nên giao dịch đầu tiên. Đó là sau khi quét thanh khoản đỉnh hoặc đáy trước đó. Đôi khi những vùng FVG này hoạt động nhưng đa phần khả năng thất bại hoặc giá không tìm về được khá cao.

    Như hình bên dưới, FVG giảm giá hình thành, sau đó giá quét thanh khoản đáy trước đó:



    Trường hợp 2: vùng FVG giảm giá có EQH ở ngay trên hoặc FVG tăng giá có EQL ngay bên dưới


    Những vùng FVG này khả năng thất bại cao, bởi vì vùng EQH và EQL là những vùng thanh khoản đẹp để thị trường nhắm tới làm mục tiêu, vì rõ ràng những vùng giá này thường là mức kháng cự rõ ràng đối với các trader nhỏ lẻ.

    Đồng thời chúng ta cũng không nên canh bán với các vùng EQH hoặc mua ở EQL này vì khả năng chúng thất bại cũng khá cao.

    Các bạn nhìn hình bên dưới, đây là kiểu FVG mà chúng ta không nên giao dịch:



    >>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/76245/

    Trường hợp 3: FVG không nằm trong vùng Discount (cấu trúc tăng) hoặc vùng Premium (cấu trúc giảm)


    Nếu như muốn mua ở một vùng FVG thì nó nên nằm trong vùng Discount ở cấu trúc tăng giá chứ không phải Premium. Và ngược lại, nếu muốn bán thì vùng FVG nên nằm trong vùng Premium trong cấu trúc giảm giá.

    Các bạn nhìn hình bên dưới, ta thấy vùng FVG này nằm ở vùng Premium trong cấu trúc tăng giá:



    Với kiểu FVG này bạn cứ trực tiếp lướt qua chúng, không nên giao dịch ở những FVG như vậy.

    Và chúng ta thấy ở hình trên thì vùng FVG bên dưới ở vùng Discount giá đã tiếp cận đến và bật tăng rất đẹp.

    Trường hợp 4: vùng FVG giảm giá trong mô hình mua lên của MM


    Các bạn nhìn hình bên dưới là mô hình mua lên của các nhà tạo lập thị trường:



    Các bạn nhìn tiếp hình bên dưới:



    Khi các bạn thấy một FVG giảm giá thì hãy kiểm tra xem thị trường hiện tại có nằm trong mô hình mua lên của MM hay không. Nếu có thì khả năng FVG này thất bại khá cao vì giá có thể vượt qua nó và tiếp cận đỉnh cao hơn.

    >>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/74830/
    traderviet.org

    [Mẹo giao dịch SMC]: Đừng bị thị trường "bẫy" bởi những khối order block DỞM



    Trường hợp 5: thị trường quét thanh khoản trước đó và vùng FVG không nằm trong vùng kill zones


    Đa phần smc trader sẽ chỉ tập trung giao dịch trong phiên Âu và phiên Mỹ. Cụ thể là trong vùng kill zones. Đó là những vùng FVG cho xác suất thắng cao nhất.

    Thêm một điều nữa đó là thị trường nếu đã bị quét thanh khoản thì FVG sẽ càng khó thành công.

    Các bạn nhìn hình bên dưới:



    Ta thấy vùng FVG được đánh dấu ở hình trên có 2 lý do thất bại đó là:
    • Giá đã quét thanh khoản bên mua
    • FVG này được hình thành sau khi thị trường đóng cửa trước khi phiên Á bắt đầu.
    Cho nên khối FVG này khả năng thất bại là cực cao. Chúng ta nên tránh giao dịch những vùng FVG như vậy.

    Ví dụ thực tế


    Các bạn nhìn FVG giảm giá bên dưới, bạn nghĩ xem bạn sẽ bán FVG này:



    Đừng nhé. Trước tiên là thanh khoản bên bán đã được quét, và thị trường nằm trong giai đoạn tích lũy rõ ràng và khả năng giá phá vỡ qua FVG này khá cao để đạt tới đỉnh trước đó.

    Các bạn nhìn phần biểu đồ tiếp theo:



    Các bạn nhìn tiếp ví dụ tiếp theo, bạn sẽ mua FVG này chứ:



    Trường hợp này thì có thể mua được, bởi vì ta thấy thị trường đang nằm trong mô hình tăng giá, nó khá gần với mức đỉnh trước đó và được hỗ trợ bởi những khối OB bên dưới.

    Các bạn nhìn phần biểu đồ tiếp theo:



    >>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/74004/
    traderviet.org

    [Mẹo giao dịch SMC]: Cách nhận biết tín hiệu quét thanh khoản "xịn" trên biểu đồ



    Tiếp tục một ví dụ khác, anh em sẽ bán với vùng FVG này chứ:



    Đáp án là không. Bời vì giá vừa mới quét thanh khoản đáy, đồng thời chúng ta có EQH phía trên FVG giảm giá này. Với FVG này thì chúng ta không nên giao dịch nhé. Tuy nhiên thị trường sau đó vẫn hoạt động tốt với vùng FVG này:



    Nhưng chúng ta cần có kỷ luật trong việc lọc ra được một FVG chất lượng nên không cần phải tiếc những trường hợp như thế này nhé.

    Ví dụ tiếp theo, bạn sẽ bán với FVG này chứ:



    Đáp án là không nhé anh em. Mặc dù FVG này nhìn đẹp và nó nằm trong vùng Premium nhưng ta thấy giá đã quét thanh khoản bên bán.

    Ta thấy thị trường sau đó hoạt động nhưng không phải lúc nào vùng FVG này cũng hoạt động đúng như thế:



    Tốt nhất là đừng tự tạo cho bản thân thói quen xấu, nên xây dựng những tiêu chí cho vùng này một cách rõ ràng, anh em sẽ tìm được những giao dịch chất lượng hơn. Tỷ lệ thắng và tỷ lệ RR cũng theo đó cải thiện nhiều hơn.

    Hy vọng qua bài viết giúp anh em hiểu và vận dụng FVG tốt hơn trong giao dịch theo hệ thống smc.

    Mời anh em tham khảo.

    Trích nguồn: twitter
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

    Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
    Lưu
    ✅ Bí Kíp Phân Biệt Giá Điều Chỉnh & Giá Đảo Chiều | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 26/02-01/03 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ 7 Đặc Điểm Phân Biệt Top 5% Trader Thành Công Với 95% Còn Lại | TraderViet
    ✅ Phân Tích FOREX - VÀNG Tuần 25/02-02/03 Theo Phương Pháp WYCKOFF & SMC | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 26/2-1/3 ✅ - Liệu Kỳ Vọng Về Lãi Suất Có Tiếp Tục Bị Đẩy Lùi? | TraderViet
    Tại sao trader thành công thường đi dạy trade? #Shorts | TraderViet
    ✅ Phân Kỳ SMT Trung Hạn - Tín Hiệu Tiếp Diễn Xu Hướng Siêu Mạnh | TraderViet
    3 Phương pháp thoát lệnh của pro trader #Shorts | TraderViet
    Đang tải...

  2. Giả sử hiện tại ta đang ở thời điểm T2, đương nhiên smc trader sẽ không limit ở FVG(*) cũng như tại EQH. Tuy nhiên, giá phản ứng tại FVG(*) và đi xuống có lý do của nó:
    - FVG(*) là hành động giá thể hiện quyết tâm của MM đạp giá xuống tại mức giá và thời điểm đó (MM họ muốn sao thì được vậy). Do đó về mặt logic là cần có một nhịp hồi để khớp hết các lệnh sell còn sót lại ở mức giá của FVG(*). Sau khi sự mất cân bằng được xử lý thì giá tiếp tục giảm.
    - Tại sao MM không điều giá về để quét EQH?
    + Một khi MM đã quyết định đạp giá xuống ở FVG(*) thì có nghĩa là đối với họ đã đủ thanh khoản để đạp giá xuống vùng giá mà họ mong muốn để chốt lời.
    + Khoảng cách giữa EQH và giá hiện tại còn quá xa, nếu điều giá lên đến EQH thì MM phải tốn chi phí không nhỏ, không có lợi. Ngoài ra, đó là vùng giá thanh khoản lớn, MM muốn lấy được lượng thanh khoản đó, họ phải đẩy giá cao hơn EQH đủ để khớp hết các lệnh Buy Stop (trader đánh breakout có khả năng đặt buyStop cao hơn EQH một tí) tại đó, đồng thời phải đủ cao để quét hết SL của các trader sell limit.
    Do đó, đơn giản là họ chỉ cần điều giá về khớp hết các lệnh SELL order còn sót mở mức giá FVG(*) để cho giá đi xuống một cách cân bằng.
    Tuy nhiên trader nhỏ lẻ thì thường là không sell ở FVG này.
     
  3. Cuối tuần, ôn lại lý thuyết cô giáo @Phương Thúy hướng dẫn nào:
    Theo lý thuyết, vùng FVG là 1 vùng mà giá phân phối thanh khoản về một phía của thị trường. Như trường hợp trên là phân phối xuống phía dưới, dẫn đến khoảng trống thanh khoản; đồng thời, sau khi hình thành FVG, giá thường tiếp diễn xu hướng mạnh.

    Tuy nhiên, như trường hợp trên, giá sau khi hình thành khoảng trống giá, tiếp tục đi xuống 1 chút, gặp vùng cản rồi quét thanh khoản bên bán (SSL). Mà thường thì quét thanh khoản xong xuôi, giá lại quay ngược lên, là vì đã nạp đủ nhiên liệu (Liquidity grab). FVB thất bại.

    Như vậy, khoảng trống giá này không được xem là FVG, vì nó không tạo ra xu hướng tiếp diễn mạnh, hoặc gọi 1 tên khác là vùng FVG thất bại.

    Hoặc ta chỉ cần nhớ: FVG diễn ra ở vùng cầu (Dz) thì không bán xuống được.

    Hoặc chỉ cần nhớ: Chỉ bán ở vùng Premium, là đã thoát được lỗi này.

    Tất nhiên, đây chỉ là phân tích lý thuyết, khi mọi cái đã rất rõ ràng. Trên thực tế, như một số anh em có nói: Mấu chốt là phải xác định rõ cấu trúc, vùng thanh khoản bên bán, thì mới nhận định đúng được.
     
    dongoviet bài này.
  4. Theo góc nhìn cá nhân: Về mặt lý thuyết, thì FVG này là vùng hợp lý, giá quét thanh khoản bên mua (BSL), sau đó giảm mạnh. Tạo ra 1 vùng mất cân bằng cung cầu (phân phối giá xuống). Ta hoàn toàn tìm cơ hội sell xuống (thỏa mãn tiêu chí sell ở vùng premium).

    Tuy nhiên, nó không đơn giản vậy. là vì cái này chỉ đúng trong 1 phạm vi hẹp. Quan sát rộng ra, các vùng Equal Highs chính là đỉnh thanh khoản (giá có xu hướng tìm về, quét toàn bộ các lệnh dừng lỗ của bên bán (ép mua trả nợ, nên mới gọi là BSL), sau đó tùy tình hình, có thể tìm đến các vùng cung (Sz) bên trên.

    Như vậy: Vùng FVG này hợp lý, nhưng rất tiếc lại đặt trong 1 bối cảnh không hợp lý. Kết quả: không hợp lý.
     
  5. Góc nhìn cá nhân: Vùng FVG này hợp lý, khi giá quét thanh khoản bên mua (BSL), rồi giảm mạnh, phân phối giá xuống thấp, tạo ra 1 vùng mất cân bằng cung cầu (Imbalance).
    Cần phải khẳng định rõ: Ta hoàn toàn giao dịch được (bán xuống) với vùng FVG này. Vậy, tại sao bài viết lại bảo là không được.

    Vì bài viết bảo là không mua lên tại vùng FVG này. Chứ không nói gì về việc CÓ THỂ bán xuống.

    Ta bán xuống, nhưng với 2 điều kiện:

    1 là: Giá chưa quay về vùng discount, giá tạo FVG
    2 là, ngay sau đó giá quay lên (chưa hoàn thành OF)
    Khi đó, ta vẫn có thể bán xuống với 2 TP: Tp1 là vùng 50%, TP 2 là vùng Dz ở discount.
     
  6. Góc nhìn cá nhân:
    Giá sau khi hình thành FVG, đã giảm xuống rất mạnh, giá quay xuống vùng discount để mitigate, để quét thanh khoản bên bán (SSL), nghĩa là đã hình thành 1 OF (Order Flow) hoàn chỉnh, đã nạp đủ nhiên liệu. Do đó, giờ sẽ là lúc giá bật lên (hình thành mô hình mua lên).
    Nên ta không thể đi ngược xu hướng chung của MM nữa (MM đang đẩy giá lên, sẽ nhanh chóng vượt qua FVG, còn quay lại test, không phải vì FVG, có thể test bất kỳ, để nạp thêm nhiên liệu).
     

  7. Cái này thì hơi quá tầm nên mình chỉ cứ tiếp thu kiến thức mới này thôi. còn phân tích thêm thì hơi khó. Chỉ biết là vùng giá Asian thường sẽ là nơi quét thanh khoản mà thôi. Như trường hợp trên, vùng phiên Á là tích lũy, phiên Âu biến động quét thanh khoản bên trên (BSL), nên sẽ quay đầu giảm xuống. Ta hãy lưu ý điểm này để giao dịch theo phiên Âu.
     
  8. Mình cũng có góc nhìn như vầy. Do bối cảnh không thể hiện rõ bối cảnh tổng thể (là vùng đỉnh hay vùng đáy. Nếu mapping cấu trúc giá, mà giá đang nằm vùng premium, thì ta thấy rất rõ, 1 vài cái râu nến trên đã quét thanh khoản bên mua, sau đó giảm giá mạnh tạo ra khoảng trống giá FVG.

    Và sau đó, giá đã tạo Choch xác nhận đảo chiều cấu trúc sang giảm. Ta sẽ chờ giá quay lên tại các vùng:
    Vùng 1: FVG
    Vùng 2: OB.

    Theo góc nhìn cá nhân, Trường hợp này, ưu tiên 1 thuộc về vùng 2: OB, là vì phía bên trên, râu nến rất dài, ta nên chờ ở vùng trên để tăng lợi thế về RR. Vùng OB này cũng chính là vùng Extream Sz.

    Ta chỉ ưu tiên vùng FVG, chỉ khi bên trên nó, không có vùng OB đẹp, giá bên trên giảm không mạnh, không dứt khoát, không rõ ràng.
     
    dongoviet bài này.

  9. như với trường hợp này, nếu vùng giá đang tại gần 1 swing high. Thì rõ ràng giá đã quét thanh khoản bên bán (SSL), nhưng ta hoàn toàn có thể sell xuống. Đơn giản là vì, giá nằm ở vùng premium. Và việc trước đó, cặp nến hình thành FVG, chính là đã quay lên để mitigate, hoàn thành 1 cấu trúc giảm giá, ta giao dịch theo cấu trúc giảm này.

    Chỉ có điều: vùng POI chờ là theo FVG hay theo OB ngay bên trên, đúng là cá nhân mình không phân biệt được. Chắc phải xem diễn biến giá và có thể vào khung nhỏ tìm tín hiệu xác nhận.
     

Bình luận mới nhất

  • sen_fx trong Hệ thống giao dịch - Trading system 17,559 Xem / 18 Trả lời
  • ibienhoa trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,702 Xem / 1 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép quốc tế

    XTB
    FXTM
    CXM DIRECT
    HFM
    XM Global
    TMGM
    LiteFinance
    AETOS
    STARTRADER
    Libertex
    Đang tải...
    0
    /* */