Bài đầu tiên cơ bản về
phân kỳ và
phân kỳ kín dưới đây anh em
>>
Phân kỳ và Phân kỳ kín - Tín hiệu của những Pro Trader
Sau khi biết và hiểu về tín hiệu
phân kỳ -
phân kỳ kín, ta phải thực hiện các bước chọn ra được các tín hiệu
phân kỳ -
phân kỳ kín xác suất cao. Thực ra các tín hiệu
phân kỳ trông thì có vẻ thơm nhưng tín hiệu sai xuất hiện trên market rất nhiều. Trong bài viết này Hoài sẽ bàn với anh em cách làm điều đó.
Phân kỳ và phân kỳ kín - Chọn chỉ báo dao động nào?
Một vấn đề nan giải của giao dịch
phân kỳ đó là chọn chỉ báo dao động - oscillator, giữa hàng đống các oscillator dưới đây:
- RSI
- CCI
- MACD
- OSMA
- Stochastic
- Momentum
- Awesome Oscillator
- Accelerator Oscillator
- Williams Percent Range
- Relative Vigor Index
- Money Flow Index
- On Balance Volume
Vậy chọn cái nào đây anh em?
Anh em có thể chọn
AO - Awesome Oscillator hoặc Stochastic là 2 indicator cho tín hiệu
phân kỳ ổn nhất, theo ý kiến cá nhân của Hoài. Thằng AO bá đạo nhất ở chỗ các đỉnh đáy của nó chỉ được xác nhận khi các cột nhỏ tạo đỉnh đáy rồi vượt qua mức 0:
Anh em thấy trong hình trên, ta xác nhận AO có 1 đỉnh cao hơn khi các cột xanh tạo đỉnh, các cột đỏ thấp dần rồi vượt hẳn qua mức 0. Đỉnh đáy của AO rất rõ ràng, không tạo tín hiệu giả như các oscillator khác.
Còn thằng Stochastic, tín hiệu của nó rất dứt khoát, không bị lơ lửng và nhử nhử như MACD. Mình dùng Stoch hơn 1 năm thấy rất ưng ý.
Phân kỳ và phân kỳ kín - Tăng xác suất thắng cho tín hiệu phân kỳ
Đầu tiên, anh em phải biết là giao dịch
phân kỳ thường (regular
divergence) là giao dịch ngược xu hướng, hay còn gọi là bắt đỉnh đáy. Tức về cơ bản, xác suất thắng của
phân kỳ thường ĐÃ THẤP SẴN RỒI. Do đó nếu sấp mặt trong lần đầu tiên thử trade
phân kỳ thì anh em cũng đừng bực bội quá. Điều chúng ta đang làm ở đây là giảm tỷ lệ sấp mặt đi thôi, đừng mong thắng 8/10 lần.
Dưới đây là vài cách tăng xác suất thắng khi trade
phân kỳ thường:
1. Tìm phân kỳ trên khung thời gian lớn
Các đáy hay đỉnh của xu hướng luôn được hình thành trong 1 thời gian dài, do đó tín hiệu
phân kỳ trên khung lớn luôn có chất lượng cao hơn. Nếu có thể, anh em nên trade
phân kỳ trên khung H4 và D1, hạn chế trade khung thấp như H1 hay M30.
2. Vào lệnh từng phần
Anh em đang đánh đảo chiều, do đó đừng nên vào 1 lèo 1 lệnh duy nhất, mà hãy tách lệnh đó ra làm nhiều phần để vào tại các thời điểm khác nhau. Ví dụ bình thường anh em vào 0.5 lot thì hãy tách ra: lần 1 vào 0.2; lần 2 vào 0.2; lần 3 vào 0.1.
Làm vậy kiểu như thả chim mồi đó anh em, lệnh đầu tiên là chim mồi để nhử. Nếu market phản ứng tốt với kỳ vọng của anh em thì mạnh dạn vào các lệnh tiếp theo. Nếu lệnh đầu mà dính SL ngay lập tức thì rõ ràng nhận định đã sai, kiếm kèo khác với thua lỗ ít.
3. Kết hợp với mô hình giá
Các
phân kỳ kết hợp với
mô hình giá đảo chiều thường cho xác suất rất tốt:
Ví dụ cặp USDJPY có
phân kỳ tăng giá, cùng lúc đó hình thành 1
mô hình Harmonic là
ABCD đảo chiều tại điểm D, như vậy kèo đánh
phân kỳ này rất ổn.
4. Tìm các phân kỳ tạo nhiều đỉnh hoặc đáy liên tục
Các
phân kỳ nhiều đỉnh hoặc đáy liên tục luôn có chất lượng hơn
phân kỳ chỉ gồm
2 đỉnh hoặc 2 đáy, kiểu thế này
Ta thấy AUDUSD có
phân kỳ tăng khi giá liên tục tạo nhiều đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo liên tục nhiều đáy cao hơn. Đây chính xác là loại
phân kỳ ta muốn trade.
5. Hãy trailing stop
Giao dịch
phân kỳ có xác suất không cao, do đó anh em buộc phải bù lại bằng cách tăng tỷ lệ lời lỗ (risk:reward ratio) cho mỗi lệnh lên. Ít nhất khi bắt được 1
phân kỳ thành công, anh em phải giữ lệnh để đạt tỷ lệ RR là 4R hoặc 5R.
Cách tăng tỷ lệ R lợi nhuận tốt nhất đó là trailing stop, dời stop lên khi giá tăng lên; hoặc dời stop xuống khi giá giảm xuống nếu là lệnh sell short.
Phân kỳ và phân kỳ kín - Tăng xác suất thắng cho tín hiệu phân kỳ kín
Phân kỳ kín (hidden
divergence) là anh em tìm tín hiệu giao dịch thuận xu hướng, do đó phải kỳ vọng 1 xác suất thắng đủ cao để kiếm được lợi nhuận trong dài hạn (ít nhất phải đạt 30-40%)
Vài cách tăng xác suất thắng khi trade
phân kỳ kín:
1.Vẽ đường xu hướng
Như ví dụ dưới:
Tín hiệu
phân kỳ kín thuận xu hướng tăng, thay vì vào lệnh ngay tại đáy thứ 2 thì anh em nên kẻ 1 đường xu hướng giảm nối các swing high gần nhất lại, và chỉ vào lệnh khi giá phá lên khỏi đường xu hướng này.
2. Kết hợp Price Action
Tuyệt vời hơn nữa nếu anh em biết kết hợp các mẫu hình
price action với
phân kỳ:
Để ý tín hiệu
phân kỳ kín xanh lá, ngay tại đáy thứ 2 là 1
pin bar tăng giá, cho thấy sóng điều chỉnh sắp kết thúc, vào ngay lệnh Buy.
Trên đây là vài cách trade phân kỳ - phân kỳ kín tốt, anh em thấy hay thì THẢ TIM nhé!