Hướng dẫn cách giao dịch theo xu hướng hiệu quả với mô hình hai chân sóng điều chỉnh

Giao dịch theo xu hướng là một trường phái lớn, rất lớn, và các trader luôn được khuyên là nên đi theo trường phái này để giảm thiểu rủi ro.

Khi nhắc đến giao dịch theo xu hướng thì không thể bỏ qua giao dịch pullback (giá điều chỉnh), và như tiêu đề đã đề cập, bài viết này sẽ hướng dẫn anh em một kiểu giao dịch pullback được đánh giá là một trong những kiểu đáng tin cậy nhất, tất nhiên nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì trading luôn cần sự đánh đổi mà. Kiểu giao dịch này chính là phương pháp giao dịch theo mô hình 2 chân sóng điều chỉnh – two legged pullback được đề xuất lần đầu bởi Al Brooks – một tên tuổi lớn trong làng phân tích kỹ thuật. Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

Mô hình hai chân sóng điều chỉnh là gì?

Cái tên nghe có vẻ phức tạp nhưng trong thực tế thì không đến nỗi, dưới đây là hình minh họa cho mô hình điều chỉnh hai chân sóng ở dạng cơ bản:

Như anh em thấy trên hình mình họa, mô hình điều chỉnh hai chân sóng có các điểm cuối của đợt điều chỉnh (pullback) dốc theo xu hướng và sau cú pullback số 2, giá sẽ đi theo xu hướng.

Al Brooks mô tả trong quyển sách của mình rằng ông sử dụng đường EMA chu kỳ 20 trên khung daily, tuy nhiên, trader có thể tùy biến chọn lựa đường MA của mình, thậm chí là dùng 2 đường MA để tăng tính khách quan khi xác định.

Một lưu ý đó là phương pháp giao dịch 2 chân sóng điều chỉnh chỉ đề cập đến việc nhảy vào theo xu hướng hiện tại mà bỏ ngỏ các điểm dừng lỗ và mục tiêu giá, nó đồng nghĩa với việc trader có thể chọn tỷ lệ RR (risk:reward) cố định hoặc quản lý các vị thế của mình theo một cách khác để tối đa hóa lợi nhuận.

Khi giao dịch với mô hình hai chân sóng điều chỉnh tôi có thể tìm kiếm thêm các tín hiệu xác nhận hay không?

Đọc đến đây thì anh em đã biết mô hình hai chân sóng điều chỉnh là gì, và nếu giao dịch thuần túy với nó thì hầu như anh em chỉ dùng MA, điều này có thể tạo ra đôi chút lo lắng cho các trader vì thiếu tín hiệu xác nhận. Do đó, nếu muốn ‘chắc cú’ hơn thì anh em có quyền áp dụng thêm các tiêu chí vào lệnh khác.

Trong ví dụ bên dưới, mình sẽ hướng dẫn anh em cách kết hợp thêm phân kỳ KÍN để làm tín hiệu bổ sung khi vào lệnh. Anh em có thể dùng các chỉ báo dao động như RSI hay Stochastic, như hình bên dưới chúng ta dùng Stochastic.


Tập hợp các tín hiệu trong setup này như sau:

• MA giao cắt, xu hướng giảm hình thành;
• Mô hình hai chân sóng điều chỉnh hình thành (chạm đường MA);
• Phân kỳ kín xuất hiện (giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng Stoch tạo đỉnh cao hơn) cho thấy khả năng xu hướng tiếp diễn.

Anh em có thể có nhiều cách vào lệnh khác nhau:

• Có thể vào lệnh khi giá không vượt qua được MA (vào lệnh sớm, rủi ro cao);
• Có thể vào lệnh sau khi giá tạo mô hình nến;
• Có thể vào lệnh sau khi có tín hiệu phân kỳ kín (Stoch tạo đỉnh);
• Hoặc thâm chí là vào lệnh khi giá breakdown đáy liền trước (vào lệnh muộn, ít rủi ro nhưng RR không tốt).

Tùy theo phong cách giao dịch của từng cá nhân mà anh em có thể chọn cho mình một cách phù hợp.

Dưới đây là một minh họa khác cho một xu hướng tăng:

Đừng nhầm lẫn giữa thực tế và kỳ vọng

Mặc dù được đánh giá là một trong những kiểu giao dịch pullback được tin cậy nhất nhưng chúng ta cần hiểu rằng mọi phương pháp đều có tính xác suất, do đó cần quản lý rủi ro đúng đắn, không vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào một trade mà phá vỡ các qui tắc quản lý vốn.

Happy and safe trading!