Nguyên tắc 80/20 - Cách thức vận dụng giúp trader cải thiện hiệu suất giao dịch

Nguyên tắc 80/20 là một khái niệm rất quan trọng trong trading, giúp trader có tư duy đúng đắn hơn. Thay vì lãng phí thời gian, sức lực vào những việc không quan trọng, thì trader có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn. Như là một phương thức giúp trader tiết kiệm thời gian quý báu của bản thân vậy.

Giải thích nguyên tắc 80/20

Quy tắc 80/20 còn có tên khác là nguyên tắc Pareto. Nguyên tắc này được Vilfredo Pareto, một nhà kinh tế học người Ý tìm ra vào năm 1897.

Quy tắc 80/20 nêu rõ 80% kết quả có được tạo ra từ 20% nỗ lực. Nói cách khác, 20% nguồn lực tạo ra 80% thành công.

Nguồn lực ở đây có thể là thời gian, tiền bạc, sức lực, kỹ năng, v.v. mà trader cần bỏ ra để đạt được mục tiêu. Kết quả hay thành công trong trading có thể là lợi nhuận, phương pháp, kỹ năng,…


Điểm chính là các con số này mất cân bằng. Chúng ta thường có xu hướng nghĩ rằng mỗi đơn vị nỗ lực, hoặc nguồn lực, gần như có tầm quan trọng như nhau trong việc đạt được thành công. Nhưng Nguyên tắc 80/20 giải thích rõ ràng rằng các con số đó có sự chênh lệch rất cao.

Thực ra con số 80/20 cũng không phải là chính xác hoàn toàn. Tỷ lệ này cũng có thể xê dịch một chút như 70/30, hay 75/25. Hoặc ta cũng không cần phải tròn trịa 100%, mà đôi khi bạn có thể thấy ví dụ như 65% kết quả thu được từ 20% nỗ lực của chúng ta.

Khi chúng ta biết được phần lớn lợi nhuận của chúng ta từ đâu mà có, hoặc thua lỗ của chúng ta chủ yếu do đâu. Trader sẽ biết cách phân phối nguồn lực hợp lý, từ thời gian, năng lượng, tiền bạc,…

Nguyên tắc 80/20 trong trading

Nguyên tắc 80/20 sẽ giúp trader tự duy và đánh giá được những vấn đề sau trong trading.

1. Hiệu suất giao dịch
Trader có thể phân tích các mối quan hệ sau:

• Phần lớn các giao dịch thua lỗ có phải do cùng một sai lầm hay không?
• Phần lớn các khoản lỗ đến từ một vài giao dịch?
• Phần lớn các khoản lỗ đến từ một vài ngày nhất định?

Những câu hỏi tương tự về lợi nhuận trong giao dịch bạn có thể đặt và tự tìm câu trả lời.

2. Hiệu suất cá nhân
Trader có thể phân tích các mối quan hệ sau:

• Bạn danh bao nhiêu thời gian cho mỗi nhiệm vụ và lợi ích mang lại là bao nhiêu?
• Những nhiệm vụ quan trọng nào trong giao dịch cho nhiều kết quả rõ ràng nhất?
• Những hành động nào có lợi nhất cho kết quả của bạn?

3. Về thị trường
Trader có thể phân tích các mối quan hệ sau:

• 80% thời gian thị trường giữa gia đoạn của một đợt chuyển động giá. Và 20% thời gian còn lại thị trường tạo đỉnh hoặc đáy.
• 80% thời gian thị trường không có xu hướng, 20% thời gian nó có xu hướng.
• 80% thị trường sẽ tạo ra tín hiệu nhiễu, 20% thị trường sẽ cho tín hiệu thực tế.
• 80% thời gian thị trường đang trong tình trạng tích lũy và 20% thời gian thị trường tạo những đợt sóng.

4. Hiệu suất chiến lược
Trader có thể phân tích các mối quan hệ sau:

• Phần lớn các cơ hội giao dịch có xảy ra tại các vùng giá tương tự nhau trong chiến lược không?
• Phần lớn lợi nhuận có được tạo ra bởi cùng một điểm vào lệnh đúng không?
• Phần lớn các bộ lọc cho chiến lược có tác động rất nhỏ đến hiệu suất giao dịch phải không?
• Một số ít các công cụ hoặc chỉ báo có tác động rất tích cực đến chiến lược đúng không?

Quy tắc 80/20 sẽ giúp trader hiểu sâu hơn về hiệu suất, phương pháp giao dịch của họ và hành động giá của thị trường.

Các câu hỏi trên chỉ là ví dụ. Bạn có thể tự đặt câu hỏi tương tự thêm cho bản thân để tìm ra được kết quả.

Hi vọng bài viết hữu ích với mọi người nhé!