Cách bắt CHÍNH XÁC "con sóng đẩy" của xu hướng chỉ dựa vào việc phân tích bối cảnh hành động giá

Bối cảnh hành động giá là quá trình phân tích và dự đoán chuyển động của một cặp tiền bằng cách đọc biểu đồ. Động lực di chuyển giá có thể dựa vào các sự kiện cơ bản nhưng chúng ta có thể nắm được điều này thông qua hành động giá hiện tại và quá khứ.

Khi giá di chuyển dựa trên các tin tức cơ bản, thị trường sẽ để lại các dấu hiệu thể hiện những điều này. Vì vậy một price action trader có thể học cách đọc biểu đồ và bối cảnh của thị trường để dự đoán hướng đi khả năng xảy ra trong tương lai từ đó xây dựng chiến lược giao dịch cho mình.
Bài viết này sẽ giúp anh em trader hiểu rõ hơn về cách thức mà các price action trader sẽ làm để xây dựng những chiến lược như vậy.

Nhắc lại một chút về Price action

Price action (hành động giá) là gì?

Hành động giá là quá trình di chuyển của một cặp tiền tệ hoặc loại tài sản khác. Mục đích của giao dịch hành động giá là nắm được tâm lý của người mua và người bán và dựa vào những điều này để dự đoán chuyển động giá trong tương lai.

Đôi khi hành động giá cũng sẽ kết hợp với một chỉ báo phù hợp để có thêm sự xác nhận. Nếu một price action trader biết sử dụng hành động giá hợp lý có thể sẽ cung cấp những tín hiệu giao dịch chính xác.

Trong chiến lược này, chúng ta sẽ xác định hướng đi của giá bằng cách đọc biểu đồ và tìm kiếm tín hiệu vào lệnh từ những đợt giá điều chỉnh để có được lợi nhuận tối đa và rủi ro tối thiểu.

Những vũ khí của price action trader

Một trader giao dịch theo hành động giá nên nắm được nến, mô hình nến, hỗ trợ kháng cự, xu hướng, dòng chảy của thị trường, ngưỡng cản sự kiện, ngưỡng cản quan trọng và bối cảnh thị trường.

Về nến hoặc mô hình nến

Chúng thể hiện sự chuyển động của giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Có những mô hình nến thể hiện sự tiếp diễn của thị trường, nhưng cũng có nến thể hiện sự đảo chiều hoặc cả hai dựa trên các mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất.

Có rất nhiều mô hình nến được dùng trong giao dịch hành động giá và trong chiến lược này chúng ta chỉ sử dụng 3 mô hình nến đảo chiều đó là pinbar, engulfing và mô hình 2 nến đảo chiều. Như hình bên dưới:
Về kháng cự hỗ trợ

Kháng cự hỗ trợ thực chất là những vùng giá tập trung lượng người mua hoặc người bán nhiều, nên những vùng giá này có khả năng làm thị trường đổi hướng. Giá khả năng sẽ đảo chiều giảm cao nếu gặp kháng cự hoặc quay đầu tăng nếu gặp hỗ trợ.

Ngoài ra trong chiến lược này chúng ta cần lưu ý thêm:

• Các ngưỡng cản sự kiện: là những vùng giá hoạt động như cả ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, dây là vùng mà người mua người bán đều đặc biệt chú ý đến.
• Các ngưỡng cản quan trọng: là những ngưỡng cản trên khung thời gian lớn như D1 hay W1.
• Ngưỡng kháng cự hỗ trợ động: là ngưỡng kháng cự hỗ trợ di chuyển, và thường những ngưỡng này được xác định bởi chỉ báo đường trung bình. Trong chiến lược này chúng ta dùng EMA 20.

Như hình bên dưới là cách xác định 3 ngưỡng cản này. Và lưu ý những ngưỡng này đều hoạt động như kháng cự hỗ trợ, chỉ có cách xác định khác nhau thôi nhé:


Về bối cảnh thị trường

Bối cảnh thị trường là quá trình để xác định xu hướng tổng thể và có 4 yếu tố mà bạn cần xét tới:

• Con sóng đẩy: khi xu hướng mạnh mẽ sẽ thường tạo ra đỉnh mới hoặc đáy mới. Nó cho thấy khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng.
• Con sóng hồi: khi thị trường điều chỉnh trong xu hướng hầu như sẽ không tạo ra đỉnh đáy mới. Đồng thời đây cũng là dấu hiệu đảo chiều.
• Xu hướng biến động: Khi xu hướng trở nên biến động, thị trường có khả năng đi theo cấu trúc của các sóng điều chỉnh và khả năng xu hướng bị phá vỡ.
• Xu hướng không biến động: trường hợp này thì xu hướng sẽ xuất hiện các sóng đẩy có động lượng tốt giúp giá cố gắng tiếp tục chuyển động hiện tại.

Các bạn xem hình bên dưới để rõ hơn:

Thiết lập giao dịch mua

Đầu tiên, chúng ta cần tìm một thị trường có áp lực tăng giá tốt trong khung thời gian H4 hoặc D1. Sau đó xác định ngưỡng hỗ trợ chính và chỉ xem xét các giao dịch mua khi giá hoạt động trên ngưỡng hỗ trợ. Như hình bên dưới:

• Điểm vào lệnh: bạn cần đợi cho đến khi giá giảm xuống ngưỡng cản sự kiện với cấu trúc giá điều chỉnh trên khung H1. Tham gia giao dịch khi có giá từ chối và đóng cửa phía trên ngưỡng cản sự kiện này dựa vào mô hình nến đảo chiều.
• Điểm dừng lỗ được đặt cách 15 pip bên dưới đáy gần đó.
• Điểm chốt lời được đặt theo ngưỡng cản sự kiện tiếp theo. Tuy nhiên khi con sóng đẩy vẫn tốt thì bạn nên gia tăng khoảng cách chốt lời lên. Hoặc bạn có thể thoát lệnh sớm nếu giá không tạo được đỉnh cao hơn. Như hình bên dưới là điểm vào lệnh và thoát lệnh cho chiến lược:

Thiết lập giao dịch bán

Tương tự, chúng ta cần tìm một thị trường có áp lực giảm giá tốt trong khung thời gian H4 hoặc D1. Sau đó xác định ngưỡng kháng cự chính và chỉ xem xét các giao dịch bán khi giá hoạt động dưới ngưỡng kháng cự. Như hình bên dưới:

• Điểm vào lệnh: bạn cần đợi cho đến khi giá tiền đến ngưỡng cản sự kiện với cấu trúc giá điều chỉnh tăng trên khung H1. Tham gia giao dịch khi có giá từ chối và đóng cửa phía dưới ngưỡng cản sự kiện này dựa vào mô hình nến đảo chiều giảm giá.
• Điểm dừng lỗ được đặt cách 15 pip bên trên đỉnh gần đó.
• Điểm chốt lời được đặt theo ngưỡng cản sự kiện tiếp theo. Tuy nhiên khi con sóng đẩy vẫn tốt thì bạn nên gia tăng khoảng cách chốt lời lên. Hoặc bạn có thể thoát lệnh sớm nếu giá không tạo được đáy thấp hơn. Như hình bên dưới là điểm vào lệnh và thoát lệnh cho chiến lược:

Lưu ý thêm

• Không chấp nhận rủi ro quá 2% vốn cho mỗi giao dịch mà bạn thực hiện.
• Dời dừng lỗ về điểm huề vốn ngay khi giá tạo đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn.
• Nếu có liên tục 3 hoặc 4 lệnh giao dịch thua lỗ, tốt nhất bạn nên nghỉ ngơi, quan sát thị trường cho đến khi chiến lược này đi theo diễn biến của xu hướng một cách chính xác
• Đừng để suy nghĩ cá nhân ảnh hưởng đến phân tích của bạn. Hãy giữ sự khách quan khi phân tích thị trường, có như vậy bạn mới có kết quả chính xác được.

Mời các anh em trader tham khảo chiến lược này nhé. Mặc dù chúng ta cần một chút kỹ năng đọc hành động giá nhưng mình thấy đây vẫn là chiến lược khá dễ nắm bắt.