Chiến lược giao dịch với Dòng tiền thông minh - P1: 3 Bước xây dựng chiến lược với các "điểm thao túng giá"

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader cách thức mà dòng tiền thông minh kiếm tiền trên thị trường forex và giải thích cho anh em lý do tại sao việc nắm được những hành động của họ lại quan trọng đối với trader chúng ta.

Không dài dòng thêm, mình vào nội dung bài luôn nhé.

Dòng tiền thông minh là ai?

Dòng tiền thông minh là những người chơi lớn tham gia thị trường. Những thành phần này thường giao dịch khối lượng lớn để di chuyển giá cả, tới mức họ không thể mở hoặc đóng vị thế trong một lệnh duy nhất mà không làm thì trường biến động đột ngột.

Những thành phần này thường bao gồm các ngân hàng lớn, các công ty lớn, công ty đa quốc gia, tổ chức bảo hiểm, các quỹ phòng hộ.

Điều quan trọng mà bạn cần hiểu là các ngân hàng này đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường cho các loại nhà giao dịch khác và có thể kiểm soát phần lớn khối lượng giao dịch hàng ngày.

Hình bên dưới là 10 ngân hàng chiếm phần lớn khối lượng giao dịch trên thị trường, tuy nhiên đó chủ yếu là những hoạt động tạo lập thị trường hơn là đầu cơ:


Đây là những thông tin cơ bản nhất mà bạn cần nắm về dòng tiền thông minh. Vì nó cho bạn một manh mối quan trọng rằng nếu các ngân hàng chủ yếu là các nhà tạo lập thị trường thì thường họ sẽ thúc đẩy thị trường đến và đi từ những vùng cung cầu. Đây cũng là nền tảng cho việc theo dõi những hoạt động của họ trên thị trường.

Chiến lược của các ngân hàng là gì?

Chiến lược giao dịch của các ngân hàng được thiết kế để xác định nơi những người tham gia thị trường lớn nhất có khả năng sẽ vào hoặc thoát khỏi vị thế của họ dựa trên những khu vực cung cầu. Và ta gọi đây là “Điểm thao túng”.

Như hình trên bạn có thể thấy chỉ với 10 ngân hàng hàng đầu họ đã kiểm soát hơn 60% khối lượng giao dịch trênt hị trường ngoại hối hằng ngày. Vì vậy, khi họ tham gia hoặc thoát khỏi thị trường thì thị trường sẽ di chuyển.


Như biểu đồ EURUSD ở trên, cho thấy cách mà chiến lược của các ngân hàng hoạt động. Giao dịch được thực hiện vào ngày 29 tháng 11 năm 2019 với điểm thao túng (mũi tên) đã được lựa chọn trước đó 72 giờ. Sau khi thao túng giá xuống bên dưới vùng tích lũy và sau đó đảo chiều một cách mạnh mẽ.

Và dưới đây chính là 3 bước để anh em trader có thể nắm được hành động và chiến lược của dòng tiền thông minh và kiếm được lợi nhuận.

3 bước xây dựng chiến lược để di theo dòng tiền thông minh

Trong bất kỳ thị trường nào, sẽ luôn cần một đối tác cho mọi giao dịch. Nếu bạn đang muốn mua thì phải có người sẵn lòng bán cho bạn và ngược lại.

Ví dụ một ngân hàng A muốn mua một khối lượng lớn bằng EUR đổi lại bằng USD, thì phải có một lượng lớn tương đương để trao đổi.

Vì vị thế của họ quá lớn nên họ cần mở vị thế nhiều lần để không bị phát hiện sự có mặt của họ trên thị trường. Điều này dẫn đến bước đầu tiên trong việc xây dựng chiến lược giao dịch cho chúng ta. Xác định vùng giá tích lũy.

Bước 1: Vùng giá tích lũy

Các bạn nhìn hình bên dưới. các vùng ô vuông màu đỏ chính là những vùng tích lũy vị thế của các dòng tiền thông minh:


Vùng giá tích lũy: như đã nói, do khối lượng giao dịch sẽ được ngân hàng kiểm soát nên dòng tiền thông minh sẽ cần nhập vị thế của họ nhiều lần và nó thường thể hiện qua hành động giá. Đó là những vùng có giới hạn phạm vi hoặc vùng giá đi ngang. Các dòng tiền thông minh thường tập trung vào những vùng giá này để tích lũy đủ vị thế mà họ mong muốn.

Họ sẽ kiếm tiền bằng cách tích lũy một vị thế mua và sau đó bán với giá cao hơn hoặc tích lũy một vị thế bán và sau đó mua lại với giá thấp hơn.

Vậy điều gì sẽ xảy ra sau khoảng thời gian tích lũy này. Chúng ta đến với bước thứ 2.

Bước 2: Thao túng giá

Hình bên dưới là những điểm mà dòng tiền thông minh thao túng giá:


Thao túng giá: Bạn sẽ nhiều lần thấy rằng, thị trường đôi khi như thể chờ chúng ta tham gia rồi ngay lập tức di chuyển theo hướng ngược lại. Sự thật là đúng như vậy. Và đây là một thuật ngữ quan trọng mà bạn cần hiểu đó là “thao túng thị trường”. Thuật ngữ này rất quan trọng trong việc theo dõi các hoạt động của ngân hàng trên thị trường ngoại hối.

Thuật ngữ “thao túng thị trường” bạn có thể hiểu nó như là tìm kiếm thanh khoản, bẫy giá hoặc săn dừng lỗ,….

Bất kể nguyên nhân là gì thì việc thao túng giá đa phần đều xảy ra vào cuối giai đoạn tích lũy, đây là điểm quan trọng nhất mà bạn cần nắm trong việc theo dõi dòng tiền thông minh.

Hướng giảm giá: Đẩy giá vượt qua mức cao nhất của giai đoạn tích lũy, có nghĩa là những lệnh bán của dòng tiền thông minh đã được thực hiện và xu hướng giảm ngắn hạn có khả năng bắt đầu.

Hướng tăng giá: Đẩy giá vượt qua mức thấp nhất của giai đoạn tích lũy, có nghĩa là những lệnh mua của dòng tiền thông minh đã được thực hiện và xu hướng tăng ngắn hạn có khả năng bắt đầu.

Như hình thứ 2 ở trên bạn có thể thấy được sự thao túng giá diễn ra sau giai đoạn tích lũy và nó thường xảy ra khi bước 3 bắt đầu.

Bước 3: Xu hướng thị trường

Các bạn nhìn hình bên dưới, những mũi tên xanh là nhưng giai đoạn mà thị trường có xu hướng sau sự thao túng:


Xu hướng thị trường/Phân phối: Bước cuối cùng sau sự thao túng chính là nơi tiền được tạo ra và thị trường bắt đầu có xu hướng.

Dựa vào điều này ta không chỉ có thể tránh được bẫy giá, giao dịch theo cú phá vỡ giả và kiếm được lợi nhuận. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách CHỈ giao dịch SAU KHI sự thao túng hoặc cú đẩy giá sai rõ ràng và có điểm dừng lỗ hợp lý để xác nhận cho điểm vào lệnh.

Bằng cách xác định chính xác hướng mà dòng tiền thông minh thao túng thị trường, chúng ta có thể biết được hướng mà họ đẩy giá và đem lại cho chúng ta một lợi thế rất lớn.

Đây là cách thức kiếm lợi nhuận rất dễ dàng và nhanh chóng nhưng chỉ khi chúng ta có thể xác định đúng được 2 bước đầu tiên trong quy trình này.

Mời các anh em trader ngâm cứu chiến lược nhé.