4 chiến lược "cơ bản" nhưng RẤT HIỆU QUẢ với các anh em swing trader

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em swing trader một vài chiến lược hiệu quả, dễ áp dụng trong giao dịch và đều sử dụng từ những chỉ báo kỹ thuật phổ biến.

Chiến lược swing với chỉ báo đường trung bình

Đây có lẽ là một trong những chiến lược đi theo xu hướng cơ bản nhất. Tuy nhiên đây không phải lúc nào cũng là chiến lược có thể mang lại lợi nhuận cao nhất.

Điểm yếu lớn nhất là khi điều kiện thị trường bắt đầu đi ngang, đường trung bình thời điểm này sẽ không hiệu quả, rất nhiều tín hiệu nhiễu được hình thành.

Chỉ khi thị trường có xu hướng thì chiến lược đường trung bình này mới có thể giúp bạn nắm bắt được xu hướng đó.

Các đường trung bình được xem là hỗ trợ kháng cự động khi thị trường có xu hướng, khi giá hồi về đường trung bình và có dấu hiệu từ chối hoặc bật ngược lại là thời điểm mà trader có thể tham gia giao dịch.


Đối với các xu hướng ngắn hạn thì đường trung bình động 10 ngày là phù hợp. Đường trung bình động 20 ngày phù hợp cho xu hướng trung hạn và đường trung bình động 50 ngày sẽ phù hợp cho xu hướng dài hạn cho các anh em swing trader.

Đối với các trader giao dịch dài hạn thường sẽ có xu hướng kết hợp các đường trung bình trung và dài hạn như 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày để giao dịch.

Chiến lược swing với fibonacci

Các mức thoái lui trên fibonacci sẽ giúp trader xác định được các vùng giá có thể đảo chiều. Vùng giá 50 đến 61.8 là vùng mà rất nhiều trader theo dõi và khả năng giá đảo chiều từ vùng này cũng sẽ cao.


Mức thoái lui 61.8 là mức thoái lui được xem là đợt hồi sâu trước khi thị trường đảo chiều trở lại. Vùng từ 50 đến 61.8 trở thành vùng giá tâm lý mà swing trader có thể tham gia giao dịch.

Chiến lược swing với sự phá vỡ kháng cự hỗ trợ

Vùng hỗ trợ là vùng tồn tại áp lực mua tiềm năng, nếu giá giảm về ngưỡng này giá có khả năng tăng lên trở lại.

Vùng kháng cự là vùng tồn tại áp lực bán tiềm năng nếu giá tăng lên đến ngưỡng kháng cự có khả năng sẽ giảm ngược trở lại.

Tuy nhiên ngưỡng kháng cự hỗ trợ cũng có thể bị phá vỡ. Nếu giá phá vỡ bên dưới ngưỡng hỗ trợ, các trader đã vào vị thế mua trước đó thường thoát lệnh, hoặc hành động giá cũng có thể kích hoạt điểm dừng lỗ ngay bên dưới ngưỡng hỗ trợ, điều này có thể khiến giá giảm mạnh hơn, khiến cho điểm phá vỡ ngưỡng hỗ trợ trở thành điểm vào lệnh bán tiềm năng.


Tương tự, nếu giá phá vỡ phía trên kháng cự, các trader đã vào vị thế bán trước đó thường sẽ thoát lệnh, hoặc hành động giá cũng có thể kích hoạt điểm dừng lỗ ngay trên ngưỡng kháng cự, điều này có thể khiến giá tăng mạnh hơn, vậy nên điểm phá vỡ ngưỡng kháng cự thành điểm vào lệnh mua tiềm năng.

Phá vỡ là cách giao dịch rất phổ biến, kể cả day trader, swing trader thậm chí position trader sử dụng để giao dịch. Trên khung thời gian càng lớn, như biểu đồ D1 trở lên, thì các tín hiệu phá vỡ sẽ càng đáng tín cậy. Đối với các swing trader, đây cũng là khung thời gian phù hợp, dễ xác định tín hiệu và đo lường tỷ lệ rủi ro lợi nhuận.

Chiến lược swing với sự giao cắt trên MACD

MACD là chỉ báo rất nổi tiếng trong trading, nhiều swing trader sử dụng chỉ báo này để xác định động lượng và xu hướng. Trong đó, đường MACD được hình thành dựa vào sự chênh lệch 2 đường EMA 12 và EMA 26.


Như biểu đồ trên ta thấy, khi đường EMA 12 cắt lên trên đường EMA 26 trong khi Histogram đi vào vùng dường (trên đường 0) cho thấy giá đang có động lượng tăng lên. Để có thêm sự xác nhận, trader nên đợi thêm hành động giá phá vỡ đỉnh hoặc kháng cự trước đó xác nhận cho thị trường tăng giá mạnh trước khi nhảy vào mua theo xu hướng.

Đây chính là 4 chiến lược rất dễ nắm bắt và áp dụng trong giao dịch swing. Mỗi chiến lược đều có ưu nhược điểm riêng, nhưng đa phần đều là chiến lược giao dịch theo xu hướng. Mời anh em tham khảo nhé.