8 Chiến lược dời dừng lỗ (Trailing Stop) giúp trader tối đa hóa lợi nhuận theo xu hướng cho tới khi nó kết thúc

Trailing Stop (dời dừng lỗ) là một trong những cách thức để quản lý rủi ro, bảo vệ lợi nhuận khi giao dịch có lợi nhuận. Cách thức này thường được các trader giao dịch theo xu hướng sử dụng, họ dời dừng lỗ theo xu hướng để tối đa hóa lợi nhuận đến khi xu hướng bắt đầu đảo chiều.

Stoploss và trailing Stop

Lệnh dừng lỗ được đặt với mục đích hạn chế thua lỗ, để phòng trừ trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Hay nói cách khác lệnh dừng lỗ được đặt ra để giới hạn lại thua lỗ còn lệnh dời dừng lỗ với mục đích để tối đa hóa lợi nhuận.

Có thể nói là lệnh dừng lỗ để quản lý các giao dịch thua lỗ còn lệnh dời dừng lỗ để quản lý các giao dịch có lợi nhuận. Trong một chiến lược trader có thể sử dụng cả 2 loại lệnh, phối hợp chúng để có kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên, kỹ thuật dời dừng lỗ lại không thực sự đơn giản, rất nhiều trader bị dừng lỗ sớm hơn trong khi vẫn có thể có khả năng kiếm được mức lợi nhuận lớn hơn chỉ vì bị dừng lỗ sớm. Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader những cách thức để dời dừng lỗ theo xu hướng hiệu quả, những cách thức này là những cách thức phổ biến được nhiều trader thành công sử dụng.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/32532/

Cách thiết lập điểm dừng lỗ theo xu hướng để tối đa hóa lợi nhuận

Dưới đây là 8 cách thức dời dừng lỗ phổ biến nhất được sử dụng, chúng ta áp dụng cho lệnh mua, còn lệnh bán sẽ ngược lại nên anh em tự tư duy nhé:

1. Sử dụng đường trung bình ngắn hạn để dời dừng lỗ trong giao dịch swing. Thoát lệnh khi có giá đóng cửa bên dưới đường trung bình.

2. Sử dụng đường trung bình dài hạn để dời dừng lỗ đi theo xu hướng. Thoát lệnh khi giá đóng cửa bên dưới đường trung bình.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/24224/

3. Dời dừng lỗ đi theo đáy mới thấp nhất trong ngày được hình thành và thoát lệnh khi giá đóng cửa bên dưới đáy đó.

4. Thoát lệnh khi giá đóng cửa khi RSI nằm dưới mức 30 hoặc 50.

5. Dời dừng lỗ theo hỗ trợ kháng cự của một vùng trading range. Nếu giá đóng cửa bên dưới ngưỡng hỗ trợ của vùng trading range thì thoát lệnh.

6. Thoát lệnh sau khi có nến đảo chiều hình thành ví dụ như nến nhấn chìm giảm giá.


7. Sử dụng giá thấp nhất trong một số ngày nhất định để đặt điểm dừng lỗ. Ví dụ như vào lệnh ở mức giá cao nhất trong 10 ngày qua và thoát lệnh nếu nó trở lại mức giá thấp nhất trong 5 ngày.
Dời dừng lỗ theo phần trăm nhất định so với giá cao nhất. Nếu giá giảm vượt qua mức phần trăm này thì thoát lệnh.

8. Dời dừng lỗ theo bội số của ATR. Chúng ta đo lường dựa trên giá trị của ATR và sử dụng nó để đặt điểm dời dừng lỗ.

Đây là những cách đặt dừng lỗ phổ biến. Các chiến lược dừng lỗ có thể khác nhau và được sử dụng trong các tình huống khác nhau, nhưng điều quan tọng đối với trader là hiệu quả và quen thuộc. Đây là kỹ năng rất quan trọng, anh em trader cần phải lựa chọn một vài cách dời dừng lỗ phù hợp và sau đó rèn luyện nó và linh hoạt sử dụng chúng cho các chiến lược giao dịch sau này.