Đâu là những yếu tố giúp phù thủy Peter Brandt xây dựng nên một hệ thống có lợi nhuận lâu bền?

Hello cả nhà,

Trong 1 tweet trước đây thì phù thủy Peter Brandt đã có chia sẻ về những yếu tố giúp ông xây dựng nên một trading edge (tạm dịch là ưu thế tạo nên lợi nhuận - Ưu thế tạo nên lợi nhuận là thứ giúp trader tồn tại trên thị trường và kiếm lợi nhuận trong thời gian dài, giúp nhà cái luôn có thể có lợi nhuận bất kể người chơi của họ thua hay thắng. Nhờ có "ưu thế tạo nên lợi nhuận" mà trader không nhất thiết phải thắng trong tất cả các lần mà vẫn có thể có lời.) Hãy cùng mình tìm hiểu đó là những yếu tố nào, và nó chiếm bao nhiêu % trong tổng hòa 1 hệ thống giao dịch nhé:


Hình trên là chia sẻ của phù thủy Peter Brandt, chúng ta thấy gồm có 6 yếu tố tổng hòa để tạo nên 1 hệ thống có lợi thế, bao gồm:

1. Trade signaling - 10% (Tín hiệu giao dịch)
2. Risk management - 25% (Quản lý rủi ro)
3. Trade management - 20% (Quản lý vị thế)
4. Emotional management - 25% (Quản lý cảm xúc)
5. Organized processes/practices - 10% (Tổ chức/thực chiến)
6. Intangibles - 10% (Những yếu tố vô hình như tài năng, thiên phú, học vấn, ....)

Chúng ta sẽ cùng lần lượt tìm hiểu chúng là gì nào anh em:

1. Trade signaling (Tín hiệu giao dịch) - 10%:
Nhìn vào tổng thể thì chúng ta có thể thấy phù thủy Peter Brandt không đánh giá cao yếu tố này lắm, và nó chỉ đóng 1/10 trong các yếu tố tạo nên ưu thế của một hệ thống giao dịch.

Tín hiệu giao dịch chính là cách mà anh em xác định điểm vào lệnh. Tùy theo phương pháp của anh em sử dụng thì nó các cách xác định điểm vào lệnh khác nhau. Tóm lại là điểm mà anh em sẽ mua hoặc bán.

Về tín hiệu giao dịch này thì anh em có thể vào mục hệ thống giao dịch để nghiên cứu, sẽ có rất nhiều hệ thống giao dịch sử dụng được cho anh em chọn lựa:

>>> https://traderviet.org/forums/chia-se-he-thong-giao-dich-trading-system.11/

2. Risk management (Quản lý rủi ro) - 25%:
Đây là 1 yếu tố được phù thủy Peter Brant đánh giá rất cao, nó chiếm 1/4 trong các yếu tố tạo nên lợi thế của 1 hệ thống giao dịch.

Quản lý rủi ro chỉ đơn giản là vị trí anh em đặt dừng lỗ và khối lượng mở vị thế của anh em. Thường thì mỗi một hệ thống giao dịch sẽ có một cách đặt dừng lỗ khác nhau và anh em có thể dựa vào đó để tính toán khối lượng lệnh cho phù hợp.

Dưới đây là một bài viết về quản lý tiền mà mình đã từng viết:

>>> https://traderviet.org/t/64823/

3. Trade management (Quản lý vị thế) - 20%:

Quản lý vị thế chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi "khi nào chốt lời", "dời dừng lỗ về đâu". Đây là hành động mà chúng ta cần làm sau khi vào lệnh.

Anh em có thể tham khảo rất nhiều bài viết về cách chốt lời và trailing stop trên TraderViet để hoàn thiện yếu tố này:

>> https://traderviet.org/t/50373/

>> https://traderviet.org/t/18071/

4. Emotional management (Quản lý cảm xúc) - 25%:

Quản lý cảm xúc chỉ đơn giản là không được sợ hãi trong việc cắt lỗ, không được chần chừ trong việc chốt lời, không được ngần ngại trong việc dời dừng lỗ. Yếu tố này đòi hỏi chúng ta phải hiểu được tính xác suất trong trading, đồng thời qua quá trình giao dịch lâu dài thì anh em mới có thể kiểm soát được.

Dưới đây là một vài bài viết giúp anh em hoàn thiện yếu tố này:

>> https://traderviet.org/t/50659/

5. Organized processes/practices (Tổ chức/thực chiến) - 10%:

Đây là yếu tố mà ông Peter Brandt đánh giá không cao lắm, nhưng nó vẫn quan trọng. Yếu tố này nhấn mạnh đến khả năng tổ chức và kinh nghiệm của chúng ta trong giao dịch. Liệu anh em có sẵn sàng rèn luyện và giao dịch một cách có tổ chức hay là tùy ý. Yếu tố này chỉ có thể rèn luyện qua thời gian chinh chiến trên thị trường mà thôi.

7. Intangibles (Những yếu tố vô hình như tài năng, thiên phú, học vấn, ....) - 10%:
Đây là một yếu tố khác cũng góp phần tạo nên lợi thế cho 1 hệ thống giao dịch nhưng không quá quan trọng - đó chính là các yếu tố vô hình bao gồm tài năng, tư chất thiên bẩm và học vấn. Rõ ràng, những anh em tốt nghiệp ngành tài chính sẽ có lợi thế hơn những anh em kỹ thuật, luật sư, những anh em có IQ cao sẽ dễ tiếp thu hơn những anh em IQ thấp. Tuy nhiên, yếu tố này chỉ chiếm có 10% mà thôi.

Rõ ràng, với mức độ sắp xếp và phân chia như vậy thì anh em biết mình cần phải cải thiện những gì để tạo lợi thế cho hệ thống giao dịch của mình. Dựa trên quy tắc 8/2 thì anh em chỉ cần 80% đầu tiên là đủ để tạo nên một hệ thống có ưu thế, còn 20% sau cùng, không cần thiết cũng được

Chúc anh em gãi đúng chỗ ngứa nhé!

Nguồn: Phù thủy Peter Brandt

>> Anh em nào đặt sách: NHẬT KÝ GIAO DỊCH THỰC CHIẾN CỦA PHÙ THỦY TÀI CHÍNH PETER BANDT thì nhấp vào link dưới nhé: https://bit.ly/nhat-ky-giao-dich-4