Nếu chưa hiểu được những nguyên tắc này thì bạn vẫn "mù tịt" trong khâu QUẢN LÝ VỐN trong trading!

Xin chào cả nhà!

"Thành công trong trading phụ thuộc vào 3 chữ M sau đây:

• Mind: Tư duy
• Method: Phương pháp
• Money: Tiền

Những người mới bắt đầu thường tập trung vào phân tích, trong khi các trader chuyên nghiệp lại hoạt động trong không gian 3 chiều. Họ nhận thức được tâm lý giao dịch, cảm xúc của chính họ và tâm lý số đông của thị trường. Mỗi trader cần có phương pháp lựa chọn cổ phiếu, quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai cụ thể, cũng như các quy tắc vững chắc để kích hoạt giao dịch - quyết định thời điểm mua và bán. Tiền đề cập đến cách bạn quản lý vốn giao dịch của mình." - Alexander Elder


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/44067/

Để theo đuổi lợi nhuận, nhiều trader tập trung vào việc quản lý các điểm vào lệnh và thậm chí có thể là điểm thoát lệnh sau khi có thêm kinh nghiệm. Nhưng, một trader sẽ học được một bài học khó khăn rằng, họ cũng phải quản lý tư duy của mình sau khi gặp rắc rối với việc để căng thẳng, cảm xúc và cái tôi khiến họ không tuân theo kế hoạch giao dịch của mình.

Quản lý vốn thường đến sau khi bạn biết mức độ nguy hiểm của các khoản lỗ lớn đối với vốn và sự tự tin của mình. Khi bạn phá huỷ số vốn của mình bằng những khoản thua lỗ, bạn sẽ càng phải nỗ lực nhiều hơn để lấy lại vốn. Nếu bạn mất 10%, bạn sẽ cần lãi 11,1% để trở lại mức hoà vốn. Nếu bạn mất 20%, bạn sẽ cần lãi 25% để trở lại mức hoà vốn. Nếu bạn mất 40% tổng tài khoản giao dịch của mình, bạn sẽ phải nhân đôi tài khoản của mình với mức lãi 100% chỉ để quay lại nơi bạn bắt đầu.


Thay vì kiếm 10% chỉ trong một cú trade, thì chiến lược kiếm 1% trên tổng số vốn của bạn trong 10 cú trade sẽ được xem là khôn ngoan hơn. Nếu bạn thua 5 lần liên tiếp trong khi mạo hiểm 1%, bạn sẽ mất 5%. Nếu bạn đang mạo hiểm hơn 10% cho mỗi giao dịch và bạn thua lỗ 5 lần liên tiếp, bạn sẽ mất 50% tài khoản của mình.

Không một cú trade nào nên khiến tài khoản của bạn gặp rủi ro và bạn không nên giao dịch đủ lớn để khiến chuỗi thua lỗ đầu tiên của bạn quét sạch tài khoản giao dịch. Hãy trả lời câu hỏi: Liệu quy mô vị thế của bạn có thể tồn tại sau chuỗi 5 giao dịch thua lỗ hay không?


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/62907/

Một khái niệm quản lý vốn quan trọng khác chính là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng (R:R) của bạn. Một cú trade được xem là đáng giao dịch khi nó mạo hiểm 100 USD để có cơ hội và xác suất kiếm được 300 USD hoặc 500 USD, và bạn chỉ cần thắng trong 50% thời gian mà vẫn kiếm được tiền.


Rủi ro 1.000 USD để kiếm được 100 USD không phải là một giao dịch tốt, bởi một lần thua sẽ xoá sạch 10 lần thắng. Thậm chí với winrate là 90%, bạn vẫn sẽ mất tiền. Vì thế, bạn sẽ muốn mạo hiểm một chút để có cơ hội kiếm được bộn tiền, đúng chứ?

Định cỡ vị thế kết hợp với cách bạn đặt dừng lỗ là hai công cụ lớn nhất bạn có thể tận dụng trong quản lý vốn.

Đây là ví dụ về các đường cong vốn khác nhau có cùng một winrate, nhưng dựa trên quy mô thắng và thua khác nhau; bên cạnh đó là những gì sẽ xảy ra với 10 khoản lỗ liên tiếp dựa trên % rủi ro cao hơn đối với vốn:

• Vị thế 20% trên tổng vốn giao dịch của bạn mang lại cho bạn mức dừng lỗ tiềm năng 5% đối với vị thế tương đương với 1% tổng vốn giao dịch của bạn.
• Vị thế 10% trên tổng vốn giao dịch của bạn mang lại cho bạn mức dừng lỗ tiềm năng 10% đối với vị thế tương đương với 1% tổng vốn giao dịch của bạn.
• Vị thế 5% trên tổng vốn giao dịch của bạn mang lại cho bạn mức dừng lỗ tiềm năng 20% đối với vị thế tương đương với 1% tổng vốn giao dịch của bạn.

Bạn có thể thấy cách quản lý vốn đã thay đổi đáng kể đường cong vốn của cùng một kết quả hệ thống giao dịch như thế nào rồi đấy...

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/48600/

“Chìa khóa cho sự tồn tại và thịnh vượng lâu dài có liên quan nhiều đến các kỹ thuật quản lý vốn được tích hợp vào hệ thống kỹ thuật.” – Ed Seykota

Nhấn để mở rộng...

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà