- 17,907
- 84,692
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TraderVietFinFin44-1714185814.jpg
Traders chúng ta sử dụng khối lượng hiển thị đã được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể như một cách để đánh giá tầm quan trọng của những thay đổi trong giá cả. Phân tích khối lượng được xem là một công cụ quan trọng của nhiều nhà giao dịch vì nó phản ánh không chỉ ý kiến mà cả hành động thực sự của các nhà giao dịch trên thị trường và cung cấp một thông tin thứ hai thay vì chỉ phân tích chuyển động giá.
Trong các công cụ thì khối lượng giao dịch luôn là một công cụ mà thể hiện được câu chuyện thị trường khá rõ nét. Đặc biệt, trong mô hình giá cổ điển, khối lượng luôn là một công cụ không thể thiếu để xác nhận tính hợp lệ của mô hình. Anh em có thể để ý trong các bài hướng dẫn sử dụng mô hình giá của mình sẽ không bao giờ thiếu câu chuyện về khối lượng đằng sau các mô hình giá. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tìm hiểu về những cách đọc hiểu khối lượng giao dịch đơn giản nhất, dựa vào sự phân kỳ và hội tụ của khối lượng, và đặt nó vào trong những trường hợp cụ thể.
Khối lượng giao dịch chỉ đơn giản là số lượng cổ phiếu, hàng hóa được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như một ngày, tuần hoặc giờ.
Lý thuyết đằng sau phân tích khối lượng dựa trên niềm tin rằng khối lượng giao dịch trên trung bình hoặc tăng báo hiệu cho sự tích cực của traders và khối lượng giao dịch dưới trung bình hoặc giảm cho thấy sự thiếu nhiệt tình của traders trên thị trường. Do đó, nhiều nhà giao dịch xem khối lượng là một yếu tố tiềm năng cho thấy được sức mạnh thực sự đằng sau một hành động giá.
Điều quan trọng mà anh em cần lưu ý ở đây là: Không phải cứ khối lượng giao dịch tăng hay giảm sẽ báo hiệu điều gì đó có ý nghĩa lớn. Chìa khóa để sử dụng phân tích khối lượng một cách hợp lý sẽ là xem xét hành động giá kết hợp với các chuyển động đáng kể trong khối lượng giao dịch.
Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét khối lượng như một chỉ báo, và chúng ta sẽ tìm kiếm sự hội tụ hoặc phân kỳ để xem xét sức mạnh của một xu hướng.
Hội tụ - khối lượng di chuyển cùng hướng với giá.
Phân kỳ - khối lượng di chuyển theo hướng ngược lại với giá.
Trên đây là những khả năng có thể xảy ra trong một tương quan giữa giá và khối lượng. Vậy chúng sẽ như thế nào trong các trường hợp cụ thể?
Khối lượng phản ánh điều mà các nhà giao dịch thực sự hành động trên thị trường và kết quả là một thước đo rất hữu ích về tâm lý nhà đầu tư. Theo nguyên tắc thông thường, bất kỳ sự phá vỡ của giá hoặc xu hướng nào đi kèm với khối lượng trên trung bình đều được coi là có ý nghĩa lớn hơn so với biến động giá không đi kèm với sự gia tăng về khối lượng. Bên cạnh đó, khối lượng cũng là thước đo về sự ưa thích của các nhà giao dịch và họ sẽ có thiên hướng mua/bán với những cổ phiếu hoặc tài sản có khối lượng giao dịch lớn hơn. Khối lượng giao dịch đơn lẻ sẽ không được dùng như một tín hiệu vào lệnh mà nó sẽ mang ý nghĩa bổ trợ nhiều hơn cho hành động giá.
Tất nhiên, câu chuyện của Volume không chỉ đơn giản là thế, mình sẽ cố gắng nghiên cứu thêm về hình thức phân tích này và sẽ truyền tải đến anh em sớm nhất có thể!
Trong các công cụ thì khối lượng giao dịch luôn là một công cụ mà thể hiện được câu chuyện thị trường khá rõ nét. Đặc biệt, trong mô hình giá cổ điển, khối lượng luôn là một công cụ không thể thiếu để xác nhận tính hợp lệ của mô hình. Anh em có thể để ý trong các bài hướng dẫn sử dụng mô hình giá của mình sẽ không bao giờ thiếu câu chuyện về khối lượng đằng sau các mô hình giá. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tìm hiểu về những cách đọc hiểu khối lượng giao dịch đơn giản nhất, dựa vào sự phân kỳ và hội tụ của khối lượng, và đặt nó vào trong những trường hợp cụ thể.
1. Đinh nghĩa khối lượng:
Khối lượng giao dịch chỉ đơn giản là số lượng cổ phiếu, hàng hóa được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như một ngày, tuần hoặc giờ.
Lý thuyết đằng sau phân tích khối lượng dựa trên niềm tin rằng khối lượng giao dịch trên trung bình hoặc tăng báo hiệu cho sự tích cực của traders và khối lượng giao dịch dưới trung bình hoặc giảm cho thấy sự thiếu nhiệt tình của traders trên thị trường. Do đó, nhiều nhà giao dịch xem khối lượng là một yếu tố tiềm năng cho thấy được sức mạnh thực sự đằng sau một hành động giá.
Điều quan trọng mà anh em cần lưu ý ở đây là: Không phải cứ khối lượng giao dịch tăng hay giảm sẽ báo hiệu điều gì đó có ý nghĩa lớn. Chìa khóa để sử dụng phân tích khối lượng một cách hợp lý sẽ là xem xét hành động giá kết hợp với các chuyển động đáng kể trong khối lượng giao dịch.
2. Sử dụng khối lượng như tín hiệu chỉ báo: Những gì traders đang tìm kiếm.
Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét khối lượng như một chỉ báo, và chúng ta sẽ tìm kiếm sự hội tụ hoặc phân kỳ để xem xét sức mạnh của một xu hướng.
Hội tụ - khối lượng di chuyển cùng hướng với giá.
Phân kỳ - khối lượng di chuyển theo hướng ngược lại với giá.
Trên đây là những khả năng có thể xảy ra trong một tương quan giữa giá và khối lượng. Vậy chúng sẽ như thế nào trong các trường hợp cụ thể?
Tín hiệu Bullish:
- Đột phá tăng kèm theo sự hội tụ khối lượng:
- Xu hướng tăng kèm theo sự hội tụ khối lượng:
- Xu hướng tăng kèm theo sự phân kỳ khối lượng:
Tín hiệu Bearish:
- Những cú phá vỡ xuống kèm theo phân kỳ khối lượng:
- Xu hướng giảm kèm theo sự phân kỳ khối lượng:
- Xu hướng giảm kèm theo sự hội tụ của khối lượng:
3. Kết luận:
Khối lượng phản ánh điều mà các nhà giao dịch thực sự hành động trên thị trường và kết quả là một thước đo rất hữu ích về tâm lý nhà đầu tư. Theo nguyên tắc thông thường, bất kỳ sự phá vỡ của giá hoặc xu hướng nào đi kèm với khối lượng trên trung bình đều được coi là có ý nghĩa lớn hơn so với biến động giá không đi kèm với sự gia tăng về khối lượng. Bên cạnh đó, khối lượng cũng là thước đo về sự ưa thích của các nhà giao dịch và họ sẽ có thiên hướng mua/bán với những cổ phiếu hoặc tài sản có khối lượng giao dịch lớn hơn. Khối lượng giao dịch đơn lẻ sẽ không được dùng như một tín hiệu vào lệnh mà nó sẽ mang ý nghĩa bổ trợ nhiều hơn cho hành động giá.
Tất nhiên, câu chuyện của Volume không chỉ đơn giản là thế, mình sẽ cố gắng nghiên cứu thêm về hình thức phân tích này và sẽ truyền tải đến anh em sớm nhất có thể!
Chúc anh em nghiên cứu tốt,
Mạc An
Mạc An
Nguồn tham khảo: www.schwab.com
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan