Hiện tại, khi nói về bitcoin, nhà đầu tư chúng ta chia làm 2 phe:
Đầu tiên phải nói đến quá trình phát triển của bitcoin, mình chia làm 4 giai đoạn:
Nhìn từ cả 2 góc độ ta đều thấy có điểm chưa hợp lý nhưng để nhận thức đúng cái gì đang diễn ra ta cần mixed chúng lại thay vì chia tách.
Sự thật là thị trường tài chính thế giới đang phát triển không bền vững:
- Giá trị tài sản như chứng khoán, bất động sản đang cao một cách kỳ quặc và xa rời những nguyên tắc định giá cơ bản. VD như trước đây chúng ta nhìn vào P/E chứng khoán, so sánh đơn giản với lãi tiết kiệm ngân hàng để đánh giá chứng khoán đắt hay rẻ nhưng ngày nay số chứng khoán có P/E vài chục vài trăm chẳng thiếu, thậm chí trên 300 cũng đã lác đác như lá mùa thu. Nếu giá trị tài sản được xác định bằng dòng thu nhập trong tương lai quy về hiện tại thì ta có 1 hiện tại khá là điên khùng !
- Nợ toàn cầu 2011 vào khoảng 200k tỷ $ bằng 300% GDP; đến nay là 243k tỷ $ xấp xỉ 315% GDP. Các bạn thấy sao chứ mình thì thấy cả thế giới như đang tham gia vào 1 game ponzi (đa cấp). Tiền bạc được tạo ra góp phần nâng cao giá trị các tài sản nói chung nhưng nguồn gốc chân chính của tiền lại từ nợ - huy động từ người sau, trả cho người trước. Mà 1 hệ thống ponzi luôn tồn tại điểm kết thúc - đến 1 lúc nào đó cát bụi sẽ trở về với cát bụi.
Sự kém bền vững của hệ thống tài chính là nguyên nhân tạo ra phản ứng sợ. Nhiều người sợ của cải tích lũy được sẽ tan biến mà không thể vớt vát được; họ đổ lỗi cho các chính phủ thao túng giá trị tài sản, in tiền và tín dụng bừa phứa ! Tóm lại là cái gì liên quan đến chính phủ - họ không tin nữa - kể cả vàng - thứ đã được các chính phủ "giấy hóa", "số hóa" thông qua các công cụ như hợp đồng CFD (dùng Margin để bán khống mà không có vàng thực khiến giá vàng dễ dàng bị thao túng). Và khi đã không tin chính phủ, họ tìm kiếm đến 1 thứ phi chính phủ, tin rằng thứ này sẽ cứu rỗi giá trị tài sản của họ khi ngày tăm tối đến - đó chính là bitcoin và 1 số dạng tiền điện tử khác!
Niềm tin vào bitcoin này không đúng như mình đã phân tích ở trên. Tuy nhiên nếu xét trên góc độ bitcoin đã trở thành 1 dạng như "tín ngưỡng" thì sai trở thành đúng là việc rất bình thường !
Không có thần phật quỷ ma nhưng khi đã "tín" người ta sẵn sàng chi tiền cho các hoạt động trục vong; cắt tiền duyên; dâng sao giải hạn; mua 1 chai Lavie với giá của chai nước thánh. Khi đã không tin vào chính phủ, người ta có thể xuyên tạc những thứ đã từng cứu cả nhân loại như vacxin - hình thành những hội anti vacxin với hàng trăm nghìn người tham gia để rồi những dịch bệnh tưởng như con người đã loại bỏ được đang dần trở lại. Sức mạnh bẻ cong sự thật và logic của "tín ngưỡng" là vô cùng, và khi bitcoin đặt chân vào phạm trù này - nó không thể bị khuất phục chừng nào còn những "tín đồ" trung kiên. Khi theo dõi bitcoin vào năm ngoái, mình đã thấy hiện tượng khá điển hình chứng minh cho suy đoán này là dù giá bitcoin đi xuống rất mạnh, top những tài khoản nắm giữ bitcoin hầu như không có hiện tượng bán tháo ! Có thể là gì đây trừ việc những người nắm giữ những tài khoản đó không care đến biến động giá trong hiện tại mà là ngày nợ toàn cầu vỡ bung, giá bitcoin sẽ ở đâu ?
Ngày nợ toàn cầu vơ bung là lúc nào, mình không biết được ! Đó là 1 thảm họa không ai muốn mà các chính phủ sẽ tìm mọi cách để né tránh và họ có đầy đủ các công cụ để né tránh. Đừng nghĩ rằng game ponzi cấp độ quốc gia sẽ chóng tàn, game ponzi thông thường lấy lãi cao để lừa gạt nhà đầu tư, đến lúc đầu vào không đủ trả lãi là lúc chết. Nhưng ở cấp độ quốc gia, người ta phát hành trái phiếu chính phủ với lãi suất bèo bọt, chỉ để trả lãi hàng năm là dư sức còn phần gốc thì đảo nợ, thậm chí vay thêm thì kéo vài chục năm ko khó - Nhật Bản là ví dụ điển hình. Ấy nhưng nỗi sợ hãi thảm họa trong khu vực dân cư sẽ ngày 1 tăng lên và những cú lội ngược dòng từ cửa tử của bitcoin sẽ là "thánh tích" cho các con chiên lan truyền tín ngưỡng của mình.
Trong bối cảnh như vậy đầu tư vào bitcoin thế nào cho đúng ? Theo mình thì khi đầu tư vào bitcoin hãy vứt bỏ khái niệm đầu tư vào giá trị, đầu tư vì ta biết thị trường sẽ có nhu cầu hay nói chính xác: Hãy hình dung bản thân là kẻ "buôn thần bán thánh" và làm theo các bước sau:
- Căng thẳng tài chính: vỡ nợ các tổ chức tài chính lớn, vỡ nợ quốc gia như TQ, Mỹ.
- Các tổ chức tài chính phân bổ 1 phần tài sản hay đầu tư mạo hiểm vào bitcoin (con chiên sẽ nghĩ là đám đó âm thầm gom bitcoin chờ ngày khải huyền).
- Các chính phủ mở dần con đường cho tiền kỹ thuật số (thật ra thì CP sẽ tiến tới tự phát hành tiền kỹ thuật số nhưng các con chiên thì sẽ huyễn hoặc rằng CP nào thì rồi cũng phải bấu vào bitcoin khi khải huyền thôi).
Chúng ta suy đoán những sự kiện trên sẽ xảy ra trong tương lai, việc gom hàng là để chuẩn bị bán lại cho những "tín đồ" phát cuồng khi thời điểm đó tới. Thực tế, bitcoin tăng giá khủng trong giai đoạn 2017 là do rò rỉ thông tin được lên giao dịch trên CBOE và CME - ứng với hoàn cảnh số 3.
- Đừng dùng phân tích kỹ thuật, tính toán điểm nhảy ra nhảy vào mất công, có khi mất còn nhiều hơn được ! Giống như đầu cơ đất đai, có bạn nào đi vẽ biểu đồ giá đất rồi phân tích Fibo với trend line để đầu tư ko ? Ko ! Cứ có tin đồn/tin nội gián về quy hoạch mà táng !
- Đừng bán khống trong giai đoạn "tin đồn": Cái giá phải trả có thể rất đắt. Nếu ko tin, các bạn có thể xem lại line giá trong giai đoạn 2016-2017.
Mình trước đây tin bong bóng bitcoin đã chính thức suy vong từ 2018 nhưng những diễn biến gần đây đã khiến bản thân nghĩ lại. Liệu bitcoin có chạm 100k hay ko ? Chịu, mình chỉ suy đoán về khả năng mở rộng sự "cuồng tín" vào bitcoin trong khu vực dân cư giúp nó to the moon thôi, còn moon dc bao nhiêu khó lòng đo đếm dc !
- (1) Ủng hộ bitcoin - là tương lai của thế giới.
- (2) Phản đối bitcoin - Bong bóng tài chính, thứ bịp bợm vô giá trị.
Đầu tiên phải nói đến quá trình phát triển của bitcoin, mình chia làm 4 giai đoạn:
- (1) Nhen nhóm lên sau khủng hoảng tài chính 2008 với mức giá khá bèo bọt, chỉ tính bằng vài cent; trải quá trình di chuyển từ từ chậm rãi nhưng nhìn tổng thể cũng rất kinh khủng đến T1/2017 bitcoin đã chạm 1k$;
- (2) Khoảng 10 tháng sau đó 1bitcoin tăng trưởng dựng đứng và có mức giá ko tưởng - xấp xỉ 18k$/coin.
- (3) Giá đổ dốc điên cuồng về 3k$ trong năm 2018.
- (4) Hồi phục về vùng giá 8k$ T5/2019.
- Khi xem các giai đoạn của bitcoin như trên, nếu nói rằng bitcoin là bong bóng tài chính thì có vẻ như nó có những bước di chuyển khá kỳ quặc với đầy rẫy những điểm nhìn như quá mua và nên vỡ vụn sau đó nhưng chốt lại: giá vẫn hồi phục một cách thần kỳ.
Nhìn từ cả 2 góc độ ta đều thấy có điểm chưa hợp lý nhưng để nhận thức đúng cái gì đang diễn ra ta cần mixed chúng lại thay vì chia tách.
Sự thật là thị trường tài chính thế giới đang phát triển không bền vững:
- Giá trị tài sản như chứng khoán, bất động sản đang cao một cách kỳ quặc và xa rời những nguyên tắc định giá cơ bản. VD như trước đây chúng ta nhìn vào P/E chứng khoán, so sánh đơn giản với lãi tiết kiệm ngân hàng để đánh giá chứng khoán đắt hay rẻ nhưng ngày nay số chứng khoán có P/E vài chục vài trăm chẳng thiếu, thậm chí trên 300 cũng đã lác đác như lá mùa thu. Nếu giá trị tài sản được xác định bằng dòng thu nhập trong tương lai quy về hiện tại thì ta có 1 hiện tại khá là điên khùng !
- Nợ toàn cầu 2011 vào khoảng 200k tỷ $ bằng 300% GDP; đến nay là 243k tỷ $ xấp xỉ 315% GDP. Các bạn thấy sao chứ mình thì thấy cả thế giới như đang tham gia vào 1 game ponzi (đa cấp). Tiền bạc được tạo ra góp phần nâng cao giá trị các tài sản nói chung nhưng nguồn gốc chân chính của tiền lại từ nợ - huy động từ người sau, trả cho người trước. Mà 1 hệ thống ponzi luôn tồn tại điểm kết thúc - đến 1 lúc nào đó cát bụi sẽ trở về với cát bụi.
Sự kém bền vững của hệ thống tài chính là nguyên nhân tạo ra phản ứng sợ. Nhiều người sợ của cải tích lũy được sẽ tan biến mà không thể vớt vát được; họ đổ lỗi cho các chính phủ thao túng giá trị tài sản, in tiền và tín dụng bừa phứa ! Tóm lại là cái gì liên quan đến chính phủ - họ không tin nữa - kể cả vàng - thứ đã được các chính phủ "giấy hóa", "số hóa" thông qua các công cụ như hợp đồng CFD (dùng Margin để bán khống mà không có vàng thực khiến giá vàng dễ dàng bị thao túng). Và khi đã không tin chính phủ, họ tìm kiếm đến 1 thứ phi chính phủ, tin rằng thứ này sẽ cứu rỗi giá trị tài sản của họ khi ngày tăm tối đến - đó chính là bitcoin và 1 số dạng tiền điện tử khác!
Niềm tin vào bitcoin này không đúng như mình đã phân tích ở trên. Tuy nhiên nếu xét trên góc độ bitcoin đã trở thành 1 dạng như "tín ngưỡng" thì sai trở thành đúng là việc rất bình thường !
Không có thần phật quỷ ma nhưng khi đã "tín" người ta sẵn sàng chi tiền cho các hoạt động trục vong; cắt tiền duyên; dâng sao giải hạn; mua 1 chai Lavie với giá của chai nước thánh. Khi đã không tin vào chính phủ, người ta có thể xuyên tạc những thứ đã từng cứu cả nhân loại như vacxin - hình thành những hội anti vacxin với hàng trăm nghìn người tham gia để rồi những dịch bệnh tưởng như con người đã loại bỏ được đang dần trở lại. Sức mạnh bẻ cong sự thật và logic của "tín ngưỡng" là vô cùng, và khi bitcoin đặt chân vào phạm trù này - nó không thể bị khuất phục chừng nào còn những "tín đồ" trung kiên. Khi theo dõi bitcoin vào năm ngoái, mình đã thấy hiện tượng khá điển hình chứng minh cho suy đoán này là dù giá bitcoin đi xuống rất mạnh, top những tài khoản nắm giữ bitcoin hầu như không có hiện tượng bán tháo ! Có thể là gì đây trừ việc những người nắm giữ những tài khoản đó không care đến biến động giá trong hiện tại mà là ngày nợ toàn cầu vỡ bung, giá bitcoin sẽ ở đâu ?
Ngày nợ toàn cầu vơ bung là lúc nào, mình không biết được ! Đó là 1 thảm họa không ai muốn mà các chính phủ sẽ tìm mọi cách để né tránh và họ có đầy đủ các công cụ để né tránh. Đừng nghĩ rằng game ponzi cấp độ quốc gia sẽ chóng tàn, game ponzi thông thường lấy lãi cao để lừa gạt nhà đầu tư, đến lúc đầu vào không đủ trả lãi là lúc chết. Nhưng ở cấp độ quốc gia, người ta phát hành trái phiếu chính phủ với lãi suất bèo bọt, chỉ để trả lãi hàng năm là dư sức còn phần gốc thì đảo nợ, thậm chí vay thêm thì kéo vài chục năm ko khó - Nhật Bản là ví dụ điển hình. Ấy nhưng nỗi sợ hãi thảm họa trong khu vực dân cư sẽ ngày 1 tăng lên và những cú lội ngược dòng từ cửa tử của bitcoin sẽ là "thánh tích" cho các con chiên lan truyền tín ngưỡng của mình.
Trong bối cảnh như vậy đầu tư vào bitcoin thế nào cho đúng ? Theo mình thì khi đầu tư vào bitcoin hãy vứt bỏ khái niệm đầu tư vào giá trị, đầu tư vì ta biết thị trường sẽ có nhu cầu hay nói chính xác: Hãy hình dung bản thân là kẻ "buôn thần bán thánh" và làm theo các bước sau:
1. Gom hàng:
Khi người đời tin bitcoin sẽ cứu thế giới thì những sự kiện sau sẽ khiến bitcoin tăng giá điên cuồng:- Căng thẳng tài chính: vỡ nợ các tổ chức tài chính lớn, vỡ nợ quốc gia như TQ, Mỹ.
- Các tổ chức tài chính phân bổ 1 phần tài sản hay đầu tư mạo hiểm vào bitcoin (con chiên sẽ nghĩ là đám đó âm thầm gom bitcoin chờ ngày khải huyền).
- Các chính phủ mở dần con đường cho tiền kỹ thuật số (thật ra thì CP sẽ tiến tới tự phát hành tiền kỹ thuật số nhưng các con chiên thì sẽ huyễn hoặc rằng CP nào thì rồi cũng phải bấu vào bitcoin khi khải huyền thôi).
Chúng ta suy đoán những sự kiện trên sẽ xảy ra trong tương lai, việc gom hàng là để chuẩn bị bán lại cho những "tín đồ" phát cuồng khi thời điểm đó tới. Thực tế, bitcoin tăng giá khủng trong giai đoạn 2017 là do rò rỉ thông tin được lên giao dịch trên CBOE và CME - ứng với hoàn cảnh số 3.
2. Xả hàng:
- " Mua tin đồn, bán thực tế" là khẩu quyết trọng yếu. Năm 2017, sau khi chính thức được niêm yết trên CME mấy ngày, giá bitcoin chạm tối đỉnh và sập sàn nối sàn sau đó. Như đã nói khi "gom hàng" - gom là để xả vào đầu đội cuồng tín - no more.3. Không nên làm:
- Không nên dùng margin để đầu tư bitcoin: Đây là khoản đầu tư có tính chất rủi ro rất cao ! Thị trường rất kém minh bạch, USDT - đồng tiền làm giá đỡ cho thị trường coin còn cái nghi án không có USD thật để đối ứng treo trên đầu, cứ tưởng tượng nếu là thực - bitcoin sẽ ăn cú hit rất lớn dù là ngắn hạn đi chăng nữa ! Ngoài ra, cũng như hội chứng anti-vacxin, đến 1 lúc nào đó các chính phủ sẽ can thiệp cứng rắn để dập tắt ảo mộng vào bitcoin - đó ko phải là điều mà những người dùng margin đầu tư vào bitcoin thích nghe. Thông tin mới nhất là một số nghị sĩ Mỹ đề nghị cấm bitcoin vì nó đe dọa FED - hiển nhiên là như thế. Do đó chúng ta dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư và phải giác ngộ khả năng mất trắng !- Đừng dùng phân tích kỹ thuật, tính toán điểm nhảy ra nhảy vào mất công, có khi mất còn nhiều hơn được ! Giống như đầu cơ đất đai, có bạn nào đi vẽ biểu đồ giá đất rồi phân tích Fibo với trend line để đầu tư ko ? Ko ! Cứ có tin đồn/tin nội gián về quy hoạch mà táng !
- Đừng bán khống trong giai đoạn "tin đồn": Cái giá phải trả có thể rất đắt. Nếu ko tin, các bạn có thể xem lại line giá trong giai đoạn 2016-2017.
Mình trước đây tin bong bóng bitcoin đã chính thức suy vong từ 2018 nhưng những diễn biến gần đây đã khiến bản thân nghĩ lại. Liệu bitcoin có chạm 100k hay ko ? Chịu, mình chỉ suy đoán về khả năng mở rộng sự "cuồng tín" vào bitcoin trong khu vực dân cư giúp nó to the moon thôi, còn moon dc bao nhiêu khó lòng đo đếm dc !
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Bài viết liên quan
