Chiến lược thoát lệnh quan trọng như thế nào khi bạn Trading? (Phần 2)

[Khánh Trình]

Bạn còn nhớ bài viết trước mình bàn về tầm quan trọng của việc quản lý lệnh khi trade? Trong ví dụ đó, ta phát hiện thấy có rất nhiều kịch bản thoát lệnh sau khi Trader vào lệnh, nhưng cách quản lý lệnh tốt nhất là sử dụng stop loss thật ngắn cùng với mức chốt lời cố định với khoảng cách gần nếu thị trường cho phép. Nhưng thị trường thì không hoàn hảo, và kế hoạch thoát lệnh như vậy vẫn có nhược điểm của nó.

​

Ví dụ lần này là diễn biến tiếp theo của chart trong bài viết cũ. Giả sử bạn vào lệnh tại mức 1.9715 theo tín hiệu đường MA cắt nhau (hay phá vỡ đường neckline thuộc mô hình 2 đỉnh). Nếu bạn là Trader thích sử dụng stop loss ngắn, bạn có lẽ sẽ chọn vị trí S/L 1 trên chart làm điểm dừng lỗ. Còn không, nếu bạn là Trader thích sử dụng stop loss rộng hơn, bạn sẽ đặt dừng lỗ tại vị trí S/L 2?

Trong trường hợp này, đặt stop loss ngắn và có mức chốt lời cố định vẫn an toàn hơn khi giá đảo chiều sau vùng giá tròn 1.9700 trên chart.

​

Một ví dụ khác, giả sử bạn đoán được khả năng giá sẽ breakout thành công theo hướng giảm và đặt stop order bên dưới nến pinbar tại vị trí 1.9672. Thị trường đã đi đúng theo ý bạn, lần này nếu bạn đặt stop loss tại vị trí S/L 1 (stop loss ngắn) cũng tỏ ra hợp lý hơn so với vị trí S/L 2 (bởi vì xu hướng đang giảm mạnh, đặt stoploss xa không có nhiều ý nghĩa). Tuy nhiên, nếu chọn chốt lời cố định ở khoảng cách gần, vị trí A trên chart chẳng hạn... nghĩa là bạn đã bỏ lỡ lợi nhuận lớn khi giá đang hình thành xu hướng giảm.

Bài học: chart này nên dùng trailing stop để tối ưu lợi nhuận thay vì đặt take profit cố định.

​

Chart này cũng tương tự như ví dụ trên, bạn có thể vào lệnh bán bên dưới nến engulfing có đuôi nến hướng vào đường MA. Tuy nhiên, nếu chọn stoploss tại vị trí S/L 1, ngay lập tức bạn sẽ bị quét stoploss trong 4 nến kế tiếp. Lúc này, việc lựa chọn stop loss xa tại vị trí S/L 2 lại tỏ ra hiệu quả hơn.

Trader học được gì từ 3 trường hợp đặc biệt này:

• Thứ nhất, bạn đã hiểu rằng điểm vào lệnh có thể hoàn hảo nhưng thoát lệnh thì không. Lợi nhuận của bạn không được quyết định từ cách bạn vào lệnh trade, chính xác là từ cách thoát lệnh của bạn nhiều hơn.
  
• Thứ hai, bạn chỉ biết điểm đặt stop loss và take profit tốt nhất từ... chart quá khứ, còn thực tế khi trade chọn điểm thoát lệnh là điều cực khó.

Vậy Trader nên làm gì tiếp theo? Mình sẽ để anh em thử suy nghĩ một chút và giải đáp trong phần sau của bài viết. Nhưng có một điều chắc chắn rút ra từ những chart này đó là: đừng bao giờ để giá đi qua stoploss của bạn, đừng bỏ stoploss, càng không nên gồng lệnh và chờ cho giá quay lại điểm hòa vốn. Giao dịch dựa trên những hành vi như vậy gọi là cờ bạc, không phải Trading thực sự.

Xem thêm

>> Chiến lược thoát lệnh quan trọng như thế nào khi bạn Trading? (Phần 1)

>> Dấu hiệu thú vị giúp phát hiện breakout thành công: thất bại từ khu vực đối bên

Tham khảo YTC Blogs​

 

[HaiDuong1983]

Chờ phần 3 để lựa chọn được phương án tốt nhất

 

[tttsfx2018]

Em xin được bình vs 3 sản phẩm trên theo lối trade tự kỷ, có gì ace phản pháo để chủ toppic phải nhè nốt khúc ngon.
Hình 1. Nhận định đây là một xu hướng tăng của khung M5, nếu wings trade thì trend xuống chỉ là pullback nhỏ không sử dụng. Day trade thì có thể chốt lời và chờ pullback xác nhận đảo chiều cho trend xuống, nếu không pullback ta tiếp tục price action. Cái chart này em để ý về lối chơi scalp, mà scalp cũng cần phân tích wings và day trade tương ứng cho việc dự báo dài hạn và trung hạn..., đánh scalp thì lựa chon điểm SL cũng là việc cần thiết vì vậy cần có TP để RR có hiệu quả cao nên việc chọn SL tại nến pinbar là cần thiết cho scalper và không nên đặt SL2 như vậy là lãng phí...hi hi chờ ace ném đá, em chốn đã.

 

[David Clark]

Nếu đánh theo Swing thì cứ chốt lời ở các mức cản mạnh của D1 hoặc W1. Còn đánh theo Position thì cứ theo đến nào gãy trend thì chốt!

Còn đánh Scalping với Day trading mình không đánh nên không rõ, nên nhường comment cho bạn nào cao thủ 2 trường phái này!

 

[Khánh Trình]

Em xin được bình vs 3 sản phẩm trên theo lối trade tự kỷ, có gì ace phản pháo để chủ toppic phải nhè nốt khúc ngon.
Hình 1. Nhận định đây là một xu hướng tăng của khung M5, nếu wings trade thì trend xuống chỉ là pullback nhỏ không sử dụng. Day trade thì có thể chốt lời và chờ pullback xác nhận đảo chiều cho trend xuống, nếu không pullback ta tiếp tục price action. Cái chart này em để ý về lối chơi scalp, mà scalp cũng cần phân tích wings và day trade tương ứng cho việc dự báo dài hạn và trung hạn..., đánh scalp thì lựa chon điểm SL cũng là việc cần thiết vì vậy cần có TP để RR có hiệu quả cao nên việc chọn SL tại nến pinbar là cần thiết cho scalper và không nên đặt SL2 như vậy là lãng phí...hi hi chờ ace ném đá, em chốn đã.

rất khó để nhận định bạn à, S/L 2 thường là khu vực đặt Stop loss để trừ hao những trường hợp giá tạo bẫy giả như stop hunt. Còn S/L 1 thường dành cho những Trader thích cắt ngắn, không phân biệt rõ ràng được. Nhưng mình đồng ý là nên đặt S/L ngắn, S/L1 là ok nhất.

 

[sonnu]

Nhưng có một điều chắc chắn rút ra từ những chart này đó là: đừng bao giờ để giá đi qua stoploss của bạn, đừng bỏ stoploss, càng không nên gồng lệnh và chờ cho giá quay lại điểm hòa vốn. Giao dịch dựa trên những hành vi như vậy gọi là cờ bạc, không phải Trading thực sự.

một câu chốt rất hay, cảm ơn bác