Donchian channel (DC) là một chỉ báo theo xu hướng được sử dụng rất nhiều trong giới Turtle trader. Hình dạng của nó khá giống với Bollinger band nhưng nhìn thô hơn. Nó đo lường mức giá cao thấp của range liền trước, thường là 20 nến. Bên dưới là hình dạng của chỉ báo Donchian channel.
Thông thường, trader sẽ sử dụng DC để định ra những vùng range một cách rõ ràng và khi nó phá ngưỡng khỏi vùng range đó thì sẽ vào lệnh. Nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng DC theo cách hiệu quả hơn và trong bài viết này anh em sẽ được biết đó là gì, cùng xem chi tiết bên dưới.
Bên dưới là biểu đồ đánh dấu các bùng breakout, khi thành công nó là dấu tick màu xanh, khi thất bại nó là dấu x màu đỏ.
Như trong ví dụ bên dưới, tác giả sử dụng đường MA100, ngay lập tức tín hiệu false break giảm từ 6 xuống còn 3 điểm (điểm false break thứ 7 không tính vì chưa rõ có kết quả).
Đấy là chưa kể đến việc bạn có thể áp dụng những qui tắc xác nhận về việc đảo chiều xu hướng, và trong trường hợp này, khi giá chỉ mới chạm đường MA100, trader hoàn toàn có thể kết luận rằng hai điểm false break đầu tiên là không phù hợp để vào, do đó, chúng ta chỉ còn lại duy nhất 1 điểm false break.
So sánh chúng với những tín hiệu breakout thành công, bạn có thể thấy được nó hiệu quả đến mức nào phải không?!
Nếu anh em thấy vẫn chưa thỏa mãn thì hãy đi đến phần tiếp theo, kỹ thuật quản lý khối lượng sẽ giúp anh em tối đa hóa lợi nhuận.
Scaling in là một kỹ thuật đặt lệnh theo khối lượng đã chia nhỏ từ trước, cụ thể khi giá di chuyển theo đúng hướng dự đoán, trader sẽ vào thêm khối lượng và có thể di chuyển stop loss để bảo toàn số lợi nhuận đã kiếm được.
Lợi ích của scaling in đó là giảm thiểu rủi ro với những false signal. Ví dụ khi bạn lỡ vào lệnh với một tín hiệu phá ngưỡng giả, thua lỗ của bạn là không nhiều vì bạn không vào hết khối lượng.
Áp dụng vào ví dụ trên, chúng ta có các đợt vào lệnh như sau:
Anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn kỹ thuật scaling mời tham khảo lại bài viết này:
>> Hai kỹ thuật để tăng lợi nhuận nhiều hơn và thua lỗ ít hơn mà trader cần biết
Hy vọng bài viết mang lại những thông tin hưu ích cho anh em!
Good trade,
Thông thường, trader sẽ sử dụng DC để định ra những vùng range một cách rõ ràng và khi nó phá ngưỡng khỏi vùng range đó thì sẽ vào lệnh. Nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng DC theo cách hiệu quả hơn và trong bài viết này anh em sẽ được biết đó là gì, cùng xem chi tiết bên dưới.
TÌM ĐIỂM VÀO LỆNH TỐT HƠN VỚI DONCHIAN CHANNEL QUA 2 BƯỚC
Bước 1 – Tìm kiếm những vùng breakout với đà giá tăng
Tất nhiên, sẽ chẳng bao giờ có chuyện giá cứ phá ngưỡng là thành công, không có cách nào tạo ra một hệ thống dự đoán phá ngưỡng chính xác 100% được. Tuy nhiên, có rất nhiều cách có thể giúp trader cải thiện vấn đề này.
Bên dưới là biểu đồ đánh dấu các bùng breakout, khi thành công nó là dấu tick màu xanh, khi thất bại nó là dấu x màu đỏ.
Bước 2 – Kết hợp công cụ để giảm tín hiệu nhiễu
Sau khi bạn đã nhận diện được những điểm phá ngưỡng, bước tiếp theo đó chính là sử dụng một công cụ yêu thích của mình để định ra xu hướng nhằm giảm đi tín hiệu nhiễu, nói cách khác chúng ta đang loại bỏ đi những tín hiệu đi ngược với xu hướng.
Như trong ví dụ bên dưới, tác giả sử dụng đường MA100, ngay lập tức tín hiệu false break giảm từ 6 xuống còn 3 điểm (điểm false break thứ 7 không tính vì chưa rõ có kết quả).
Đấy là chưa kể đến việc bạn có thể áp dụng những qui tắc xác nhận về việc đảo chiều xu hướng, và trong trường hợp này, khi giá chỉ mới chạm đường MA100, trader hoàn toàn có thể kết luận rằng hai điểm false break đầu tiên là không phù hợp để vào, do đó, chúng ta chỉ còn lại duy nhất 1 điểm false break.
So sánh chúng với những tín hiệu breakout thành công, bạn có thể thấy được nó hiệu quả đến mức nào phải không?!
Nếu anh em thấy vẫn chưa thỏa mãn thì hãy đi đến phần tiếp theo, kỹ thuật quản lý khối lượng sẽ giúp anh em tối đa hóa lợi nhuận.
ÁP DỤNG KỸ THUẬT “SCALING IN” ĐỂ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN
Scaling in là một kỹ thuật đặt lệnh theo khối lượng đã chia nhỏ từ trước, cụ thể khi giá di chuyển theo đúng hướng dự đoán, trader sẽ vào thêm khối lượng và có thể di chuyển stop loss để bảo toàn số lợi nhuận đã kiếm được.
Lợi ích của scaling in đó là giảm thiểu rủi ro với những false signal. Ví dụ khi bạn lỡ vào lệnh với một tín hiệu phá ngưỡng giả, thua lỗ của bạn là không nhiều vì bạn không vào hết khối lượng.
Áp dụng vào ví dụ trên, chúng ta có các đợt vào lệnh như sau:
Anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn kỹ thuật scaling mời tham khảo lại bài viết này:
>> Hai kỹ thuật để tăng lợi nhuận nhiều hơn và thua lỗ ít hơn mà trader cần biết
Hy vọng bài viết mang lại những thông tin hưu ích cho anh em!
Good trade,
Tham khảo Tradeciety
>> Hướng dẫn phân tích momentum với các đường xu hướng siêu nhỏ - Cách kết hợp
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
