Những mindset cần thiết cho những người “nhận lãnh rủi ro”

[Bianas]

Chúng ta gọi mình là “trader” (hay nhà giao dịch) chỉ đơn giản là vì chúng ta đang giao dịch, nhưng vẫn còn một cách gọi khác đó là: “risk taker” (hay người nhận lấy rủi ro), đơn giản là vì chúng ta đặt cược số tiền của mình vào thứ mà chúng ta không thể kiểm soát, không thể tác động (thị trường).

Sẽ có người cho rằng tôi vẫn có kiểm soát chứ, kiểm soát về kế hoạch giao dịch, cảm xúc giao dịch, quản lý vốn…nhưng ngay cả khi bạn có thể tuân thủ những qui tắc này 100% thì bạn vẫn hoàn toàn có thể thua, nhưng đó không phải là lỗi của bạn.

Vậy thì một người nhận lãnh rủi ro thì chúng ta cần chuẩn bị cho mình một mindset như thế nào? Dưới đây là một vài gợi ý:

GIAO DỊCH LÀ VIỆC ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG GÌ KHÔNG CHẮC CHẮN

Mệnh đề này khá dễ hiểu đúng không nào? Tuy nhiên hãy ngẫm nghĩ để hiểu những tầng nghĩa sâu hơn.

Nếu để ý bạ sẽ nhận thấy rằng trader chúng ta chỉ kiểm soát được những khâu trước khi vào lệnh, chúng ta phân tích tín hiệu, tính toán rủi ro…và một khi bạn đặt lệnh thì kết quả sẽ do thị trường quyết định. Cho dù bạn có một hệ thống giao dịch tốt, một kết quả khả quan thời gian gần đây, một sự tuân thủ qui tắc tuyệt đối, nhưng chúng ta không thể nào có được sự chắc chắn về kết quả giao dịch.

Do đó, đối mặt với sự không chắc chắn như vậy chúng ta cần nhớ, thắng hay thua không phải là một vấn đề lớn miễn là bạn đang tuân thủ các qui tắc.

GẶP MỘT CHUỖI LỆNH THUA – ĐÓ KHÔNG CHẮC LÀ LỖI CỦA TRADER

Giả sử bạn tìm được một system ưng ý, bạn tiến hành backtest và forwardtest đủ kiểu, kết quả bạn kết luận winrate của nó vào khoảng 65%. Tức nếu đánh 100 lệnh bạn thắng 65, 1000 lệnh thì bạn thắng 650. Nhưng khi đem vào sử dụng, bạn mới đánh 20 lệnh mà thua đến 10 lệnh thậm chí hơn, hoặc nếu may mắn bạn thắng 18/20, vậy có phải xác suất của hệ thống đã thay đổi?

Trong ngắn hạn, mức biến động winrate không có nhiều ý nghĩa, điều cần ghi nhớ chính là các qui tắc giao dịch có được tôn trọng hay không, nếu có, chuỗi lệnh thua đó không phải là lỗi của bạn, cứ tiếp tục tuân thủ, sẽ có chuỗi lệnh thắng đến để cân bằng “mức winrate lý thuyết” của bạn.

TẬP TRUNG BẢO VỆ ĐIỂM YẾU CỦA MÌNH

Trong hầu hết các cuộc chiến, phe thua cuộc là phe bị phe thắng lợi dụng những điểm yếu. Trong giao dịch cũng như thế, điểm khác biệt giữa trader có lợi nhuận và trader thất bại đó chính là việc không biết bảo vệ những điểm yếu của mình trước đối thủ mang tên thị trường.

Đa phần trader đều tập trung cho cú trade lớn TIẾP THEO, và luôn đặt ra câu hỏi làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận. Rất ít người làm ngược lại đó là đánh giá xem cú trade vừa rồi mình đã thực hiện tốt chưa, mức rủi ro hiện tại đã chạm đến mức nào, và đặc biệt vốn cảm xúc có bị hao tổn hay không.

Để hiểu rõ về vốn cảm xúc, anh em xem lại bài viết này:
>> Muốn không bị mất vốn giao dịch? Hãy học cách bảo vệ vốn cảm xúc trước tiên!

Hãy nhớ rằng trader luôn mất vốn cảm xúc trước khi mất đi vốn tài chính.

Trên đây không phải là tất cả những mindset mà một risk taker như chúng ta cần chuẩn bị, còn rất nhiều thứ khác nữa nhưng nhìn chung là anh em cần nhận biết được tầm quan trọng của mindset ảnh hưởng đến giao dịch như thế nào để có thể chuẩn bị nó một cách tốt nhất!

Safe trade,

>> Những “hòn đá tảng” trong phân tích và giao dịch hành động giá

 

[Hoang The Vinh]

Cảm ơn tác giả. Bài viết rất cần thiết cho người mới!