Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,629
Thị trường tài chính không bao giờ thay đổi, nó luôn lặp lại tính chất chu kỳ vì đó là bản chất tự nhiên của con người. Chính vì tính chất chu kỳ này mà xuất hiện những hiện tượng thú vị như Santa Claus Rally (hiệu ứng mùa giáng sinh).
Hiệu ứng Santa Claus - Santa Claus Rally được Yale Hirsch mô tả lần đầu tiên trong cuốn sách Stock Traders Almanac vào năm 1972. Đây là hiện tượng giá cổ phiếu thường tăng cao trong mùa lễ Giáng Sinh, đặc biệt là 2 tuần cuối năm.
Ta cùng xem qua biểu đồ S&P 500 từ chart tradingview.com để xem hiệu ứng mang tính chu kỳ này.
Mũi tên trên biểu đồ chỉ ra vị trí của tháng 12 trong các năm từ 2006 đến 2016, các mũi tên xanh là thị trường có tăng giá đúng như hiệu ứng Santa Claus, còn mũi tên đỏ là thị thị trường giảm điểm. Như vậy, có vẻ như hiệu ứng Santa Claus là có thật. Vậy thì lý do gì hiện tượng này lại xảy ra? Cùng xem qua các giả thuyết dưới đây.
Hiệu ứng Santa Claus - Santa Claus Rally được Yale Hirsch mô tả lần đầu tiên trong cuốn sách Stock Traders Almanac vào năm 1972. Đây là hiện tượng giá cổ phiếu thường tăng cao trong mùa lễ Giáng Sinh, đặc biệt là 2 tuần cuối năm.
Ta cùng xem qua biểu đồ S&P 500 từ chart tradingview.com để xem hiệu ứng mang tính chu kỳ này.
- Thị trường đang vào kì nghỉ lễ lớn trong năm nên sức mua tăng dẫn đến thị trường sẽ tăng cầu, giá tăng.
- Thời điểm tháng 12 được xem như "thời điểm bonus", vì mọi người thường có xu hướng trả tiền sớm và "thưởng" tiền mặt nhiều hơn.
- Các quản lý quỹ và nhà đầu tư có xu hướng muốn bán bớt cổ phiếu của họ (để giảm chi trả thuế dịp cuối năm). Sau khi bán ra, họ có xu hướng mua cổ phiếu các công ty khác, với hành động bán và mua diễn ra liên tục khiến cổ phiếu tăng giá.
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan