khapham1010
Active Member
- 639
- 4,969
Đã bao nhiêu lần bạn nghĩ rằng hệ thống giao dịch của mình là bất bại khi bạn trade thắng liên tục 5 lần liên tiếp rồi bạn để mất hết lợi nhuận trong lần trade thứ 6 do rủi ro quá lớn? Hoặc đã bao nhiêu lần bạn thay đổi hệ thống giao dịch vì bạn vừa thua lỗ 4 lần liên tiếp, bạn nghĩ rằng hệ thống mà bạn đang dùng không còn hoạt động tốt nữa?
Đó là những vấn đề phổ biến mà các Trader phải đối mặt với thị trường mỗi ngày. Và nếu bạn đưa ra những giả định sai lầm trong thời điểm đó, cuộc chơi của bạn sẽ kết thúc. Điều quan trọng là bạn cần phải hiểu bản chất của thua lỗ liên tục và sự thật về xác suất thống kê đằng sau nó.
Khi bạn nhìn thấy một cầu thủ bóng rổ ghi điểm 5 hay 6 lần liên tiếp, mọi người nói rằng anh ấy là bất khả chiến bại và không có gì ngăn cản được anh ấy. Các nhà khoa học thì gọi đây là hiện tượng Hot Hand Fallacy và các nghiên cứu xác nhận rằng các thời điểm “đỉnh cao” như vậy chỉ tồn tại trong phạm vi xác suất thống kê cực thấp và không có gì quá lạ thường. Thử theo dõi một cầu thủ nào đó đủ lâu bạn sẽ phát hiện được điều đó.
Tất nhiên, tần số xuất hiện của hiện tượng này sẽ phụ thuộc vào trình độ của từng cá nhân. Một cầu thủ hàng đầu sẽ có nhiều lần xuất hiện Hot Hand hơn so với một cầu thủ nghiệp dư - nhưng cả hai đều sẽ trải qua hiện tượng này ít nhất một vài lần trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình.
Xác suất thống kê thì gỉai thích đây là quy luật số lớn, bạn càng gom mẫu số lượng lớn, tần suất xuất hiện của Hot Hand càng cao. Điều quan trọng là bạn nên ngừng đánh giá hệ thống giao dịch của mình dựa trên 1, 2 lệnh hay 5 lệnh trade mà hãy nghĩ chúng ở tầm nhìn dài hạn hơn. Tuyệt đối không bao giờ thay đổi hệ thống giao dịch của bạn sau khi trade thua một vài lệnh!
Con người đặc biệt tệ hại khi làm việc với những thứ liên quan đến xác suất thống kê. Chẳng ai lại đi thích những con số khô khan này! Mỗi ngày, bạn lái xe đến công sở và không mảy may lo lắng bất kỳ điều gì sẽ xảy ra. Nhưng, bạn lại cảm thấy lo sợ mỗi khi bước lên máy bay mà không biết là tần suất tai nạn máy bay là cực hiếm, nhưng bạn ít khi tin vào điều đó, bạn tin vào cảm xúc của mình nhiều hơn.
Nhưng vấn đề không chỉ giải quyết khi bạn thôi không còn tin vào cảm xúc. Cái khó là các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên thách thức cách chúng ta suy nghĩ. Người ta thường cố gắng đưa ra các quy tắc hoặc ý tưởng để giúp họ tạo ra cảm giác kiểm soát các sự kiện mà họ không thể kiểm soát được.
Ví dụ, người ta cố gắng ném viên xúc xắc mạnh hơn khi họ đặt cược nhiều tiền hơn. Họ tin là nếu lắc con xúc xắc càng mạnh, càng nhiều họ sẽ càng có khả năng đạt đúng số nút mình muốn. Khi mua xổ số, mọi người tin rằng họ có cơ hội chiến thắng cao hơn nếu họ được tự chọn số. Khi đánh bài, họ nghĩ sẽ có nhiều may mắn hơn nếu “chà bài” nhiều hơn (mình đùa thôi!)
Các sự kiện có tính chất xác suất với kết quả ngẫu nhiên làm cho người ta tin rằng họ buộc phải làm gì đó mạnh mẽ hơn thì mới có thể loại bỏ được cảm giác không chắc chắn. Các nghiên cứu cho thấy việc tạo ra một cảm giác kiểm soát, ngay cả khi không có cơ hội thành công nào cho việc đó cũng làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn. Những hành động này không thay đổi được bản chất ngẫu nhiên của kết quả, đó chỉ là cách chúng ta nhận thức về sự kiện và cách ra quyết định, không hơn.
Những người tin rằng họ có thể kiểm soát hoàn toàn kết quả ngẫu nhiên khi trading cũng thường đánh giá thấp rủi ro và đánh giá quá cao cơ hội mà họ giao dịch. Sau đó, họ sẽ dễ dàng đặt cược cao hơn, dễ dẫn tới tự tin thái quá, và thất bại là điều dễ hiểu.
Bạn cần phải học cách chấp nhận sự ngẫu nhiên của thị trường và hiểu rằng một trade của bạn không liên quan đến các trade trước đó. Để mình nói rõ hơn, kết quả của lệnh giao dịch là hoàn toàn ngẫu nhiên và ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tự tạo ra các quy tắc nhằm mục đích kiểm soát thị trường có thể dẫn đến việc bạn lạc quan quá mức nếu bạn không cảnh giác được điều đó.
Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về bản chất xác suất của thị trường, like và comment bài viết của mình nhé.
Xem thêm:
>> Cố gắng tránh thua lỗ là sai lầm lớn nhất của Trader
>> Giao dịch Forex thua lỗ liên tục mà không biết vì sao? Hãy thực hiện 3 điều này để lấy lại tinh thần
Đó là những vấn đề phổ biến mà các Trader phải đối mặt với thị trường mỗi ngày. Và nếu bạn đưa ra những giả định sai lầm trong thời điểm đó, cuộc chơi của bạn sẽ kết thúc. Điều quan trọng là bạn cần phải hiểu bản chất của thua lỗ liên tục và sự thật về xác suất thống kê đằng sau nó.
Hiện tượng Hot Hand Fallacy và sai lầm của Trader
Khi bạn nhìn thấy một cầu thủ bóng rổ ghi điểm 5 hay 6 lần liên tiếp, mọi người nói rằng anh ấy là bất khả chiến bại và không có gì ngăn cản được anh ấy. Các nhà khoa học thì gọi đây là hiện tượng Hot Hand Fallacy và các nghiên cứu xác nhận rằng các thời điểm “đỉnh cao” như vậy chỉ tồn tại trong phạm vi xác suất thống kê cực thấp và không có gì quá lạ thường. Thử theo dõi một cầu thủ nào đó đủ lâu bạn sẽ phát hiện được điều đó.
Tất nhiên, tần số xuất hiện của hiện tượng này sẽ phụ thuộc vào trình độ của từng cá nhân. Một cầu thủ hàng đầu sẽ có nhiều lần xuất hiện Hot Hand hơn so với một cầu thủ nghiệp dư - nhưng cả hai đều sẽ trải qua hiện tượng này ít nhất một vài lần trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình.
Xác suất thống kê thì gỉai thích đây là quy luật số lớn, bạn càng gom mẫu số lượng lớn, tần suất xuất hiện của Hot Hand càng cao. Điều quan trọng là bạn nên ngừng đánh giá hệ thống giao dịch của mình dựa trên 1, 2 lệnh hay 5 lệnh trade mà hãy nghĩ chúng ở tầm nhìn dài hạn hơn. Tuyệt đối không bao giờ thay đổi hệ thống giao dịch của bạn sau khi trade thua một vài lệnh!
Bộ não của bạn không được thiết kế để hiểu về xác suất thống kê
Con người đặc biệt tệ hại khi làm việc với những thứ liên quan đến xác suất thống kê. Chẳng ai lại đi thích những con số khô khan này! Mỗi ngày, bạn lái xe đến công sở và không mảy may lo lắng bất kỳ điều gì sẽ xảy ra. Nhưng, bạn lại cảm thấy lo sợ mỗi khi bước lên máy bay mà không biết là tần suất tai nạn máy bay là cực hiếm, nhưng bạn ít khi tin vào điều đó, bạn tin vào cảm xúc của mình nhiều hơn.
Nhưng vấn đề không chỉ giải quyết khi bạn thôi không còn tin vào cảm xúc. Cái khó là các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên thách thức cách chúng ta suy nghĩ. Người ta thường cố gắng đưa ra các quy tắc hoặc ý tưởng để giúp họ tạo ra cảm giác kiểm soát các sự kiện mà họ không thể kiểm soát được.
Ví dụ, người ta cố gắng ném viên xúc xắc mạnh hơn khi họ đặt cược nhiều tiền hơn. Họ tin là nếu lắc con xúc xắc càng mạnh, càng nhiều họ sẽ càng có khả năng đạt đúng số nút mình muốn. Khi mua xổ số, mọi người tin rằng họ có cơ hội chiến thắng cao hơn nếu họ được tự chọn số. Khi đánh bài, họ nghĩ sẽ có nhiều may mắn hơn nếu “chà bài” nhiều hơn (mình đùa thôi!)
Các sự kiện có tính chất xác suất với kết quả ngẫu nhiên làm cho người ta tin rằng họ buộc phải làm gì đó mạnh mẽ hơn thì mới có thể loại bỏ được cảm giác không chắc chắn. Các nghiên cứu cho thấy việc tạo ra một cảm giác kiểm soát, ngay cả khi không có cơ hội thành công nào cho việc đó cũng làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn. Những hành động này không thay đổi được bản chất ngẫu nhiên của kết quả, đó chỉ là cách chúng ta nhận thức về sự kiện và cách ra quyết định, không hơn.
Những người tin rằng họ có thể kiểm soát hoàn toàn kết quả ngẫu nhiên khi trading cũng thường đánh giá thấp rủi ro và đánh giá quá cao cơ hội mà họ giao dịch. Sau đó, họ sẽ dễ dàng đặt cược cao hơn, dễ dẫn tới tự tin thái quá, và thất bại là điều dễ hiểu.
Kết luận cuối
Bạn cần phải học cách chấp nhận sự ngẫu nhiên của thị trường và hiểu rằng một trade của bạn không liên quan đến các trade trước đó. Để mình nói rõ hơn, kết quả của lệnh giao dịch là hoàn toàn ngẫu nhiên và ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tự tạo ra các quy tắc nhằm mục đích kiểm soát thị trường có thể dẫn đến việc bạn lạc quan quá mức nếu bạn không cảnh giác được điều đó.
Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về bản chất xác suất của thị trường, like và comment bài viết của mình nhé.
Xem thêm:
>> Cố gắng tránh thua lỗ là sai lầm lớn nhất của Trader
>> Giao dịch Forex thua lỗ liên tục mà không biết vì sao? Hãy thực hiện 3 điều này để lấy lại tinh thần
Theo Tradeciety
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan
