Bật mí chiến lược giao dịch của Michael Marcus - Phù thuỷ thuộc "dòng dõi" trader khủng nhất trong lịch sử!

Xin chào cả nhà!

Michael Marcus đã biến 30.000 đô la thành 80 triệu đô la trong 20 năm - không tồi chút nào!

Ông được giới thiệu trong cuốn sách kinh điển "Market Wizards" (phù thuỷ thị trường) của Jack Schwager, đưa ra một trong những bài phỏng vấn ấn tượng nhất trong số rất nhiều bài phỏng vấn có trong cuốn sách.




Điều mà nhiều người không biết là Michael Marcus cũng là một phần của dòng dõi trader/ cố vấn nổi tiếng nhất trong lịch sử giao dịch.

Dòng dõi này bắt đầu với Amos Hostetter, nhà sáng lập của Commodities Corp và là người thầy của Ed Seykota (người cũng được giới thiệu trong cuốn "Market Wizards"). Seykota sau đó đã đào tạo Michael Marcus, người đã hướng dẫn cho Bruce Kovner.

Điều này giống như việc Jerry West đã huấn luyện Kareem Abdul-Jabbar, và Kareem Abdul-Jabbar thì dạy cho Michael Jordan, người sau đó lại hướng dẫn cho Stephen Curry vậy.

Không cần phải nói, bất cứ kiến thức gì họ dạy cho nhau đều đáng giá để học hỏi!

Chiến lược giao dịch của Michael Marcus

Về việc có tư duy đúng đắn

"Tôi nghĩ rằng, cuối cùng, thua lỗ sẽ sinh ra thua lỗ. Khi bạn bắt đầu thua lỗ, nó sẽ kích hoạt những yếu tố tiêu cực trong tâm lý của bạn; nó dẫn đến sự bi quan.

Tôi rất cởi mở. Tôi sẵn sàng tiếp nhận thông tin khó chấp nhận về mặt cảm xúc, nhưng tôi vẫn nhận ra nó là sự thật.

Cảm giác trực giác rất quan trọng. Tôi không biết bất kỳ trader chuyên nghiệp tuyệt đỉnh nào lại không có nó. Thành công trong trading cũng đòi hỏi lòng dũng cảm: dũng cảm thử, dũng cảm thất bại, dũng cảm thành công và dũng cảm tiếp tục tiến lên khi mọi thứ trở nên khó khăn.

Đôi khi tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên ngừng giao dịch vì việc liên tục thua lỗ rất đau đớn. Trong vở kịch "Người Nghệ Sĩ Vĩ cầm trên Mái Nhà," có một cảnh nhân vật chính nhìn lên và nói chuyện với Chúa. Tôi cũng nhìn lên và nói, "Chẳng lẽ tôi ngu ngốc đến vậy sao?" Và dường như tôi nghe thấy một câu trả lời rõ ràng, "Không, bạn không hề ngu ngốc. Bạn chỉ cần kiên trì cố gắng mà thôi." Vì vậy, tôi đã tiếp tục.

Giao dịch có hai loại vốn cần được quản lý: vốn tài chính và vốn tinh thần. Trong trường hợp này, thua lỗ nhiều hoặc không chắc chắn về hệ thống giao dịch của bạn sẽ khiến bạn kiệt quệ về mặt tinh thần. Bạn sẽ không muốn điều đó xảy ra. Mất mát về tài chính hoặc tinh thần đều có thể khiến bạn rời bỏ cuộc chơi. Vì vậy, hãy bảo vệ cả hai yếu tố này một cách cân bằng."

Về tầm quan trọng của quản lý rủi ro

"Tại các điểm then chốt trên biểu đồ trong ngày, tôi có thể vào các lệnh lớn hơn nhiều so với khả năng nắm giữ của mình, và nếu nó không hoạt động ngay lập tức, tôi sẽ thoát lệnh nhanh chóng. Ví dụ, tại một điểm quan trọng trong ngày, thay vì vào lệnh 3-5 hợp đồng theo khả năng nắm giữ, tôi có thể vào lệnh 20 hợp đồng với mức dừng lỗ cực kỳ gần. Thị trường hoặc là nhảy vọt lên, hoặc là tôi thoát lệnh.

Nếu bạn trở nên không chắc chắn về một lệnh đang nắm giữ và không biết phải làm gì, hãy thoát ra. Bạn luôn có thể vào lại sau đó. Khi nghi ngờ, hãy thoát lệnh và ngủ một giấc ngon. Tôi đã làm điều đó nhiều lần và mọi thứ trở nên rõ ràng vào ngày hôm sau.

Giao dịch của tôi trong những ngày đó hơi giống như một người lướt sóng. Tôi đang cố gắng bắt đỉnh của con sóng ngay đúng thời điểm. Nhưng nếu nó không hiệu quả, tôi chỉ cần thoát ra. Tôi có cơ hội kiếm được vài trăm điểm mà hầu như không rủi ro gì. Sau này, tôi đã sử dụng kỹ thuật lướt sóng đó như một "desk trader".

Có lẽ nguyên tắc quan trọng nhất là giữ chặt các lệnh thắng và cắt lỗ các lệnh thua. Cả hai đều quan trọng như nhau. Nếu bạn không giữ các lệnh thắng, bạn sẽ không thể trang trải cho các lệnh thua."

Triết lý giao dịch của Michael Marcus

"Mỗi trader đều có điểm mạnh và điểm yếu. Một số người giỏi nắm giữ các lệnh thắng, nhưng có thể giữ các lệnh thua quá lâu. Số khác có thể đóng các lệnh thắng hơi sớm, nhưng lại nhanh chóng chốt lời các lệnh thua. Miễn là bạn gắn bó với phong cách giao dịch của mình, bạn sẽ chấp nhận cả ưu nhược điểm trong phương pháp đó.

Các giao dịch tốt nhất là những giao dịch hội tụ đủ cả ba yếu tố: yếu tố cơ bản, phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường.

Thứ nhất, yếu tố cơ bản nên cho thấy sự mất cân bằng giữa cung và cầu, điều có thể dẫn đến biến động mạnh.

Thứ hai, biểu đồ phải cho thấy thị trường đang đi theo hướng mà các yếu tố cơ bản gợi ý.

Thứ ba, khi tin tức được công bố, thị trường nên phản ứng theo cách phản ánh đúng tâm lý.

Tôi nghĩ để thuộc nhóm những trader thành công hàng đầu thì nó đòi hỏi một kỹ năng bẩm sinh, một năng khiếu. Giống như việc trở thành một nghệ sĩ violin vĩ đại. Nhưng để trở thành một trader có năng lực và kiếm được tiền thì đó là một kỹ năng bạn có thể học được.

Cuối cùng, bạn cần có lòng dũng cảm để nắm giữ vị thế và chấp nhận rủi ro. Bạn cần nhận thức rằng thế giới rất phức tạp và luôn tự hỏi: ‘Còn bao nhiêu người chưa tham gia vào ý tưởng cụ thể này?’ Bạn phải cân nhắc xem thị trường đã phản ánh ý tưởng của bạn hay chưa.


Tôi tìm kiếm sự xác nhận từ biểu đồ, yếu tố cơ bản và hành động của thị trường. Tôi nghĩ bạn có thể giao dịch bất cứ thứ gì trên thế giới theo cách đó.

Commodities Corp. đã dạy tôi cách nhìn thấy tín hiệu, tin tưởng vào tín hiệu và tuân theo tín hiệu. Nếu bạn tuân theo hệ thống/phương pháp của mình thì theo thời gian lợi thế của bạn sẽ phát huy tác dụng và bạn sẽ đi trước thị trường."


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà