Giải mã 4 mô hình biểu đồ xịn nhất chỉ trong 3 bước đơn giản - Hiểu những gì giá muốn nói với bạn!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf - một trong hai người sáng lập nên trang tradeciety.com nhé mọi người...


Tôi là một "fan cứng" của các các mô hình biểu đồ và có một vài mô hình có thể tạo ra tín hiệu rất đáng tin cậy.

Tuy nhiên, bản chất không nằm ở chính các mô hình, mà là những gì các mô hình biểu đồ đó nói với bạn về động lực thị trường và cách các trader di chuyển giá cả.

Trong bài viết này, tôi muốn giải thích cách "giải mã" bất kỳ mô hình biểu đồ nào để bạn có thể hiểu chuyển động giá tốt hơn nhiều.

Ở phần 2, chúng ta sẽ xem xét 4 mô hình biểu đồ xịn nhất và cách bạn có thể sử dụng chúng để đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả hơn.

Phần 1: Ba yếu tố tạo nên mô hình biểu đồ

Tất cả các mô hình biểu đồ, cho dù là Vai-Đầu-Vai (Head and Shoulders), Tam giác (triangles), Nêm (wedges), Cờ hiệu (pennants) hay Cốc và Tuai cầm (Cup and Handle), đều được tạo thành từ 3 yếu tố giống nhau.

Nếu bạn hiểu cách đọc 3 yếu tố này, bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn nhiều và hiểu giá theo một cách mới.

1. NỀN TẢNG: ĐỈNH VÀ ĐÁY

Mặc dù nghe có vẻ cơ bản, nhưng việc phân tích cách các đỉnh và đáy hình thành trên biểu đồ của bạn sẽ xây dựng nền tảng cho bất kỳ phân tích mô hình biểu đồ nào.

Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết hơn, nhưng tất cả các phân tích biểu đồ trong tương lai đều dựa trên việc hiểu các đỉnh và đáy.

Điều này cũng xây dựng nền tảng cho Lý thuyết Dow, một lý thuyết giao dịch đã tồn tại hàng thập kỷ và là một nguyên tắc giao dịch được kiểm chứng theo thời gian.

Xu hướng tăng: Đỉnh cao hơn và đáy cao hơn

Một xu hướng chỉ tồn tại nếu cả đỉnh và đáy đều tăng.

Đỉnh cao hơn cho thấy phe mua có thể đẩy giá lên cao hơn.

Đáy cao hơn cho thấy trong giai đoạn điều chỉnh, phe bán không thể tạo ra sức cản đáng kể và phe mua liên tục tham gia để chống lại giai đoạn điều chỉnh và duy trì xu hướng tăng.

Thay đổi xu hướng

Khi bạn thấy giá không thể tạo đỉnh mới, nó có thể là tín hiệu cảnh báo sớm về việc sắp có sự thay đổi xu hướng. Hoặc, khi giá vật lộn để tạo đỉnh mới, nó cũng có thể báo trước điểm ngoặt tiềm năng của sự cân bằng giữa phe mua và phe bán.

Trong biểu đồ bên dưới, mô hình Vai-Đầu-Vai này cho thấy từ vai trái đến đầu, giá gần như không tạo được đỉnh mới, cho thấy lực mua không còn mạnh nữa. Vai phải càng củng cố điều này và tạo đáy thấp hơn, báo hiệu phe bán đang mạnh lên.

2. SỨC MẠNH CỦA XU HƯỚNG: ĐỘ DÀI VÀ ĐỘ DỐC CỦA SÓNG GIÁ

Sức mạnh của một xu hướng được xác định bởi các sóng xu hướng riêng lẻ tồn tại giữa các đỉnh và đáy.

Ở đây, bạn nên đặc biệt chú ý đến chiều dài/kích thước và độ dốc của từng sóng xu hướng đó để cảm nhận về sức mạnh của xu hướng.

Hầu hết các phân tích biểu đồ thông thường chỉ tập trung vào chính các đỉnh và đáy, nhưng một phần quan trọng không kém là hiểu điều gì xảy ra giữa các đỉnh và đáy.

Trong biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng sóng xu hướng đầu tiên (mũi tên đen đầu tiên) rất dốc và dài. Sóng thứ hai ít dốc hơn và thời gian kéo dài ngắn hơn. Sóng xu hướng thứ ba cuối cùng ngắn hơn nhiều và cũng chỉ vừa vượt qua đỉnh trước đó - chúng ta cũng thấy nhiều bóng nến hơn, đây là một tín hiệu từ chối và cạn kiệt khác. Ghép tất cả các bằng chứng lại với nhau, sự đảo chiều có thể được dự đoán trước bằng cách hiểu các khái niệm về độ dài và độ dốc của sóng xu hướng.

3. SỨC MẠNH CỦA XU HƯỚNG II: ĐỘ SÂU CỦA CÚ HỒI

Một khi bạn đã xác định được giá đang trong một xu hướng, các cú hồi (pullback) trong xu hướng đó có thể cung cấp thông tin hữu ích về những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Biểu đồ bên dưới cho thấy một xu hướng tăng với nhiều giai đoạn tích lũy và thoái lui xen kẽ. Tuy nhiên, ngay trước khi giá đảo chiều thành xu hướng giảm, đợt thoái lui cuối cùng có quy mô và thời gian kéo dài hơn nhiều, cho thấy điều gì đó đã thay đổi trong tâm lý và sự cân bằng giữa phe mua và phe bán.

Trong khi một đợt thoái lui ngắn và nông cho thấy xu hướng hiện tại vẫn còn nguyên vẹn, thì khi các đợt thoái lui trở nên thường xuyên hơn và có quy mô lớn hơn có thể báo trước một sự thay đổi xu hướng tiềm năng khi sự cân bằng giữa phe mua và phe bán dần thay đổi.

Phần 2: Thấu hiểu 4 mô hình biểu đồ xịn nhất

Thông thường, các mô hình biểu đồ không rõ ràng và khác xa so với các ví dụ sách giáo khoa mà bạn thường thấy trong tài liệu giao dịch hoặc trên các trang web giao dịch khác.

Do đó, việc hiểu cách giải mã các mô hình biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn thậm chí còn quan trọng hơn.

Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét 4 mô hình biểu đồ được giao dịch và thảo luận phổ biến nhất và xem 3 nguyên tắc trên của chúng ta được áp dụng như thế nào cho từng mô hình nhé!

1. MÔ HÌNH TAM GIÁC (TRIANGLES)

Mô hình Tam giác thể hiện một giai đoạn củng cố tạm thời trong một xu hướng hoặc khi bắt đầu một xu hướng mới.

Trong xu hướng tăng, mô hình Tam giác được hình thành khi các đợt thoái lui và pullback ngày càng nhỏ hơn; phe mua tham gia sớm hơn mỗi lần để đẩy giá lên trở lại.

Mô hình Tam giác đáng tin cậy hơn nhiều trong các xu hướng đã được thiết lập vì chúng báo hiệu sự tích lũy các vị thế trước khi tiếp diễn xu hướng tiếp theo.

2. MÔ HÌNH VAI - ĐẦU - VAI (HEAD AND SHOULDERS)

Mô hình Đầu-Vai-Vai báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng và bằng cách giải mã các phần riêng lẻ của mô hình biểu đồ này, bạn sẽ nhanh chóng thấy cách mô hình này mô tả sự thay đổi tâm lý một cách chính xác:

Từ vai trái đến đầu, giá tạo đỉnh cao hơn. Thường thì vai trái hình thành sau một xu hướng đang diễn ra và đầu thường chỉ là cú đẩy cuối cùng. Sau đó, vai phải không tạo được đỉnh mới, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng có thể đã kết thúc. Cú phá vỡ khỏi đường viền cổ sau đó báo hiệu rằng giá sẽ tạo đáy thấp hơn, xác nhận sự đảo chiều xu hướng.

Khả năng phân tích đỉnh và đáy là tất cả những gì bạn cần khi đọc hiểu mô hình Đầu-Vai-Vai.

3. MÔ HÌNH HAI ĐỈNH/ HAI ĐÁY (DOUBLE TOP/ DOUBLE BOTTOM)

Hai đỉnh và Hai đáy cũng là các mô hình đảo chiều và tương tự như mô hình Đầu-Vai-Vai, lý do và động lực đằng sau nó là giống nhau:

Đỉnh thứ hai, không vượt qua được đỉnh đầu tiên, báo hiệu rằng không còn đủ người mua để đẩy giá lên cao hơn nữa. Do đó, khi bạn thấy mô hình Hai đỉnh hoặc Hai đáy, nó thường báo hiệu sự thay đổi trong động lực giá. Nếu mô hình Hai đỉnh sau đó được tiếp nối bởi một cú phá vỡ xuống dưới và tạo đáy mới, thì pha đảo chiều xu hướng coi như được xác nhận.

4. MÔ HÌNH CỐC VÀ TAY CẦM (CUP AND HANDLE)

Mô hình Cốc và Tay cầm cũng chỉ là một chuỗi các đỉnh và đáy.

Mô hình Cốc và Tay cầm bên dưới cho thấy quá trình chuyển đổi chậm rãi xu hướng giảm sang xu hướng tăng mới.

Đầu tiên, bạn sẽ thấy một loạt các đáy thấp hơn, tiếp theo là giai đoạn tích lũy ở đáy của cốc, và cuối cùng, giá bắt đầu tạo các đỉnh cao hơn. Khi giá vượt qua đỉnh của cốc, xu hướng tăng được xác nhận.

Mô hình Cốc và Tay cầm tiềm năng không phá vỡ được các đỉnh trước đó sẽ trở thành mô hình Hai đỉnh.

Kết luận: CỐ GẮNG HIỂU GIÁ ĐANG NÓI GÌ VỚI BẠN

Như bạn có thể thấy, bạn có thể hiểu và giải mã tất cả các mô hình biểu đồ chính bằng cách xem xét cách các đỉnh và đáy hình thành, sóng xu hướng dốc và dài bao nhiêu, cũng như độ sâu của các cú pullback.

Kiến thức này cũng cho phép bạn ước tính chất lượng của các mô hình biểu đồ và sẽ giúp cải thiện khả năng đọc biểu đồ của bạn.

Hãy cùng tóm tắt lại những gì chúng ta đã học được về cách đơn giản để phân tích mô hình biểu đồ nhé:

1. Đỉnh và đáy là nền tảng của mọi phân tích biểu đồ
2. Sự thay đổi đầu tiên về tâm lý xảy ra khi giá ngừng tạo đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn
3. Độ dài và độ dốc của sóng xu hướng xác định sức mạnh tổng thể của xu hướng
4. Độ sâu của cú thoái lui giữa các sóng xu hướng cho bạn biết rất nhiều về sự cân bằng giữa phe mua và phe bán

Chúc các bạn thành công!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà