7 con số quan trọng của 1 hệ thống giao dịch có lợi nhuận

Hệ thống giao dịch là thứ anh em sử dụng để đánh bại thị trường, và nó phải đạt 7 con số này thì mới có thể làm được điều đó. Dưới đây là 7 thông số quan trọng của 1 hệ thống giao dịch có lợi nhuận. Anh em phải thấu hiểu được 7 con số này của hệ thống của mình, để kiểm soát và nhắm đến khả năng kiếm lợi nhuận tốt hơn.

Một khi trader hiểu được các thông số này và biết cách làm sao để cho chúng phù hợp với hệ thống của mình thì khả năng thành công sẽ càng cao. 1 trader thực thụ luôn biết cách định lượng hệ thống của mình thành các con số tính toán được, chứ không chỉ giao dịch 1 cách mù quáng.



1- Tỷ lệ thắng: Tỷ lệ phần trăm anh em có các lệnh thắng là bao nhiêu trên tổng số lệnh? Anh em vẫn có khả năng đánh bại thị trường với 1 tỷ lệ thắng thấp hơn 50%, với điều kiện tổng khối lượng lệnh thắng lớn hơn lệnh thua.

2- Chuỗi thua dài nhất được kỳ vọng: Số lượng lệnh thua dài nhất mà anh em có thể trải qua khi giao dịch với hệ thống này là bao nhiêu? Phần lớn các hệ thống đều phải trải qua chuỗi 10 lệnh thua liên tiếp mỗi năm, và tài khoản của anh em có sống sót được theo cách tính khối lượng lệnh và đi lệnh hiện tại? Quan trọng hơn, anh em có khả năng trải qua được chuỗi lệnh thua đó về mặt cảm xúc không?



3- Số tiền mất trên mỗi lệnh thua: số tiền đô la sẽ bị mất trên mỗi lệnh thua (1R). Anh em có ngủ ngon được khi mất số tiền này trên mỗi lệnh hay không? Có cảm thấy thoải mái khi số tiền này đang chịu rủi ro trong 1 vị thế mở hay không?

4- Số % trên tổng tài khoản chịu rủi ro trên mỗi lệnh: cũng là số tiền sẽ bị mất trên mỗi trade, nhưng được tính bằng % tài khoản. Rủi ro 1% hoặc 2% trên tài khoản cùng với tính toán khối lượng lệnh hợp lý và dừng lỗ sẽ giúp trader tránh cháy tài khoản.



5- Tỷ lệ lời lỗ: tỷ lệ số tiền thắng trên số tiền chấp nhận bị mất trên mỗi trade. Tỷ lệ này trung bình đạt 2:1 trở lên là tốt, 3:1 thì càng tốt bởi anh em có thể thắng ngay cả với tỷ lệ thắng thấp hơn 50%.

6- Kỳ vọng tỷ lệ sụt giảm tài khoản cao nhất: Con số % cao nhất mà tài khoản của anh em có thể bị sụt giảm. Đây là con số ảnh hưởng đến tâm lý nhiều nhất. Draw down càng thấp thì sự căng thẳng để kiếm lại được số tiền bị mất càng ít. Việc kiếm lại được số tiền bị mất là rất khó, bởi phải kiếm lại được 25% mới trở về hoà vốn sau draw down 20%. Tốt nhất nên tránh các hệ thống có drawdown quá cao (trên 30%).



7- Lợi nhuận ròng trên năm: Anh em đang nhắm đến lợi nhuận ròng trên năm bao nhiêu %? Mục tiêu lợi nhuận càng cao thì rủi ro phải chịu càng lớn, và drawdown đi kèm theo nó cũng càng cao. Nhớ rằng các nhà quản lý tiền giỏi nhất trên thế giới có lợi nhuận ròng khoản 20% trên năm, và các trader cá nhân thì có thể đem lại lợi nhuận 50%-60% mỗi năm.

ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài tiếp theo nhé!