Chiến lược giao dịch triệu đô của Vibha Jha - nữ trader giành vị trí Á quân trong cuộc thi Đầu tư Hoa Kỳ

Xin chào cả nhà!

Giao dịch cổ phiếu có thể là một thách thức đối với nhiều người vì có quá nhiều chiến lược và điều kiện thị trường thì luôn luôn thay đổi. Tuy nhiên, Vibha Jha, một trader tham gia cuộc thi US Investing Champion dày dặn kinh nghiệm, đã mài giũa kỹ thuật đầu tư của mình trong nhiều năm.

Vibha đảm bảo vị trí Á quân trong mảng Quản lý vốn, nơi những người tham gia quản lý tối thiểu 1 triệu USD, đạt được tỷ lệ hoàn vốn đáng chú ý là 70%. Cô cũng đạt thành tích 100% trong cuộc thi năm 2021, lại về đích ở vị trí thứ 2.

Sau đây là những gì chúng ta có thể học hỏi từ chuyên môn của cô ấy.

1. Quản lý rủi ro có chiến lược và công dụng của lệnh dừng lỗ

Một trong những khó khăn ban đầu của Vibha Jha là quản lý các vị thế tập trung và đặt dừng lỗ, đặt biệt khi cô không thể luôn theo dõi thị trường.

Tuy nhiên, cô đã nghĩ ra chiến lược đặt dừng lỗ theo đường trung bình động và chú trọng hơn đến việc tìm hiểu các khía cạnh cơ bản của cổ phiếu thay vì quá tập trung vào phân tích kỹ thuật.

Khả năng thích ứng của Vibha với những điều kiện thị trường thay đổi và hiệu suất của từng cổ phiếu riêng lẻ đã là nhân tố thay đổi cuộc chơi.

Vào năm 2023, cô chỉ thực hiện 10 giao dịch, trong đó có 7 giao dịch thua lỗ và 3 giao dịch thắng. Mặc dù có tỷ lệ thắng 30%, nhưng cô đã kiếm được gấp 4 lần so với số tiền thua lỗ.

Cô ấy đã kết thúc Giải vô địch Đầu tư Hoa Kỳ năm 2023 với mức lợi nhuận là 70%. Đây là một ví dụ tuyệt vời về lý do tại sao quản lý rủi ro/lợi nhuận lại cực kỳ quan trọng trong trading.

2. Quan sát cách phản ứng của cổ phiếu

Vibha đã học cách chú ý đến cách phản ứng của cổ phiếu sau các sự kiện lớn như báo cáo thu nhập. Bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng kết quả hoạt động hàng quý của các công ty và nhìn xa hơn những biến động ngắn hạn, cô trở nên giỏi trong việc lựa chọn cổ phiếu dựa trên quỹ đạo dài hạn của chúng, thay vì chỉ là lợi nhuận ngắn hạn.

Mỗi ngày, Vibha đều dành thời gian để đánh giá các biến động qua đêm và lên kế hoạch để phản ứng phù hợp với thị trường. Sau những ngày phân phối, cô cũng dành thời gian để theo dõi hiệu suất của từng cổ phiếu riêng lẻ và hiệu suất tài khoản tổng thể.

Vibha theo dõi vị thế của mình hết sức sát sao và luôn tìm kiếm các dấu hiệu cảnh báo. Cô thích bán khi giá đang tăng cao (sell into strength) và luôn để mắt đến khối lượng cũng như giá. Vibha thích tránh rủi ro khi nói đến báo cáo thu nhập và chỉ nắm giữ nếu có tiềm năng tăng trưởng tốt và ổn định.

3. Tận dụng đường trung bình động để giao dịch có chiến lược

Vibha theo dõi khoảng cách giữa giá và đường trung bình động 10/21 ngày, cũng như độ dốc, để "sell into strength" hoặc chuẩn bị cho những đợt thoái lui tiềm năng của thị trường.

Cô ấy sẽ mua TQQQ khi giá pullback về đường trung bình động 10 ngày hoặc 50 ngày, nhưng chỉ khi khối lượng giao dịch ở mức thấp trong lúc điều chỉnh. Điều này cho thấy rằng đợt pullback khó có thể tiếp tục.

Cô đặt dừng lỗ của mình ở mức 8% dưới đường trung bình động 10 ngày hoặc 50 ngày.

Cô ấy sẽ bổ sung vị thế của mình nếu TQQQ lần đầu tiên quay trở lại đường trung bình động 50 ngày và bật lên từ đó. Cô cũng sẽ bổ sung vị thế của mình nếu có sự tích luỹ nén chặt trong ba tuần.

4. Đa dạng hoá đầu tư để giảm thiểu rủi ro

Vibha đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình bằng cách phân bổ một phần danh mục đầu tư của mình cho các giao dịch swing trade và một phần khác để mua và nắm giữ các cổ phiếu riêng lẻ. Khi swing trade, cô sử dụng ETF có đòn bẩy TQQQ, được thiết kế để mang lại lợi nhuận hàng ngày gấp ba lần so với Nasdaq 100.

Cô ấy có xu hướng mua TQQQ vào cuối tuần, vì theo kinh nghiệm của cô ấy, giá có xu hướng ổn định vào thời điểm đó. Cô đặt lệnh dừng lỗ dựa trên đường trung bình động 10 tuần hoặc 50 ngày.

Khi mua cổ phiếu riêng lẻ, cô tìm kiếm các công ty có tiềm năng dẫn đầu thị trường và có giá trị gấp đôi hoặc gấp ba theo thời gian.

Cô ấy có xu hướng bán bớt vị thế TQQQ của mình khi bắt đầu mua từng cổ phiếu riêng lẻ.

5. Kỹ thuật nâng cao trong giao dịch $TQQQ

Một yếu tố quan trọng trong chiến lược giao dịch của Vibha Jha liên quan đến việc cô sử dụng TQQQ, một quỹ ETF có đòn bẩy.

Khi sử dụng quỹ ETF này, cô theo dõi diễn biến thị trường rất sát sao. Điều này cho phép cô tận dụng các chuyển động trong ngắn hạn. Tập trung vào các chỉ báo kỹ thuật và xu hướng thị trường, cô điều hướng sự biến động của thị trường một cách chính xác, sử dụng các tín hiệu bán và điều chỉnh quy mô vị thế cho phù hợp.

TQQQ bao gồm các công ty công nghệ lớn, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các trader quan tâm đến cổ phiếu có tính thanh khoản cao.

Vibha tập trung vào các diễn biến ngắn hạn khi giao dịch TQQQ. Cô thường sử dụng chiến lược này khi thị trường sắp chạm đáy hoặc điều chỉnh với các điểm dừng lỗ tương đối gần. Cô ấy luôn bán khi giá đang tăng cao và mục tiêu của cô ấy là tận dụng các động thái 25% -30%.

Quy tắc bán đối với TQQQ của Vibha bao gồm:

• Khối lượng giảm dần
• Ngày phân phối
• Giảm xuống dưới đường trung bình động 10 ngày

6. Không ngừng học hỏi để giao dịch thành công

Trong suốt sự nghiệp giao dịch của mình, Vibha Jha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục học hỏi và thích nghi. Cô đã cải tiến các quy tắc giao dịch của mình và trở nên thành thạo trong việc phát hiện các dấu hiệu cảnh báo thông qua quá trình thử và sai. Sự cởi mở trong việc phát triển các chiến lược của mình chính là chìa khóa thành công của Vibha Jha.

Kinh nghiệm của Vibha Jha đã mang đến cho chúng ta những bài học quý giá trong trading. Cô nhấn mạnh việc nắm vững các nguyên tắc cơ bản, đa dạng hóa đầu tư và duy trì tính linh hoạt.

Thành công của cô minh họa rằng với cách tiếp cận đúng đắn và sự kiên trì, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một trader dày dặn kinh nghiệm, hoặc thậm chí là Nhà vô địch Giải Đầu tư Hoa Kỳ tiếp theo.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà