Sau khi đào tạo hàng ngàn trader, đây là 6 số liệu thống kê mà cố vấn Chris Capre cho là "mọi trader cần biết"!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Chris Capre - một cố vấn giao dịch chuyên về price action và là người sáng lập nên trang web 2ndskiesforex.com nhé mọi người...


Để kiếm lợi nhuận từ trading, bạn sẽ cần các số liệu thống kê để cải thiện hiệu quả giao dịch của mình. Và khi nói đến việc cải thiện hiệu quả giao dịch, trong 9/10 trường hợp, bạn nên chọn dữ liệu thay vì ý kiến.

Tôi đã đào tạo hàng nghìn trader và thường xuyên, sự khác biệt giữa việc kiếm được tiền và thua lỗ phụ thuộc vào một điểm dữ liệu hoặc số liệu thống kê, và tối đa là 2-3 điểm.

Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 6 số liệu thống kê giao dịch mà mọi trader nên biết.

Cùng bắt đầu thôi nào...

Số liệu thống kê #1: Tỷ lệ Risk:Reward

Trong một nghiên cứu rất hấp dẫn, FXCM đã phân tích các trader có tỷ lệ Risk:Reward âm so với các trader có tỷ lệ Risk:Reward tối thiểu là 1:1.

Đối với những bạn không biết tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) nghĩa là gì, thì nó cơ bản là thước đo số tiền rủi ro trong giao dịch so với lợi nhuận tiềm năng của bạn.

Ví dụ:

1. Nếu tôi đang rủi ro $1.000 cho giao dịch tiếp theo của mình và mục tiêu chốt lời của tôi là $1.000, thì tôi có tỷ lệ R:R là 1:1
2. Nếu tôi đang rủi ro $1.000 cho giao dịch tiếp theo của mình và mục tiêu chốt lời của tôi là < $1.000, thì tôi có tỷ lệ R:R âm, nghĩa là tôi đang rủi ro nhiều hơn mức lợi nhuận tiềm năng
3. Ngược lại, nếu tôi đang rủi ro $1.000 và mục tiêu chốt lời của tôi là $2.000, thì tôi có tỷ lệ R:R dương là 1:2

Quay trở lại nghiên cứu của FXCM, họ phát hiện ra rằng các chiến lược giao dịch với tỷ lệ R:R âm (ví dụ: <1:1) chỉ có 17% khả năng kiếm được tiền từ giao dịch.

Trong khi đó, nếu một chiến lược giao dịch có tỷ lệ R:R 1:1 hoặc cao hơn, thì nó có 53% khả năng kiếm được tiền (xem hình bên dưới).

Nói cách khác: Nếu chiến lược giao dịch của bạn có tỷ lệ R:R âm, thì khả năng thua lỗ của bạn cao hơn 300% so với trader sử dụng tỷ lệ R:R tối thiểu là 1:1.

Bây giờ, bạn nên nhận ra hai điều quan trọng khi thiết lập mục tiêu lợi nhuận và xây dựng một chiến lược giao dịch:

#1: Hãy đảm bảo tối thiểu, bạn đặt mục tiêu tỷ lệ R:R là 1:1 cho mỗi giao dịch

#2: KHÔNG ĐƯỢC hy sinh tỷ lệ R:R của bạn (và để nó âm) chỉ để tăng tỷ lệ chính xác

Số liệu thống kê #2: Nguy cơ thua lỗ hoàn toàn (Risk of Ruin)

Ban đầu được thiết kế cho các trò chơi sòng bạc, nguy cơ thua lỗ hoàn toàn (RoR) là một trong những số liệu thống kê giao dịch quan trọng nhất mà bạn cần biết. Nói một cách đơn giản, RoR sẽ cho bạn biết bằng một phép tính toán liệu bạn sẽ kiếm tiền hay cháy tài khoản chỉ trong một số liệu thống kê.

Số liệu thống kê về nguy cơ thua lỗ hoàn toàn về cơ bản sẽ xem xét tỷ lệ hoàn vốn tổng thể của bạn (hoặc lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch), tỷ lệ chính xác của bạn và tỷ lệ rủi ro trên mỗi giao dịch.

Trong một số lượng giao dịch đủ (100 giao dịch trở lên), bạn có thể xác định nguy cơ thua lỗ hoàn toàn của mình và biết - dựa trên chiến lược giao dịch hiện tại của bạn - liệu bạn sẽ kiếm tiền hay cháy tài khoản giao dịch.

Bên dưới là một bảng hiển thị số liệu thống kê về nguy cơ thua lỗ hoàn toàn sử dụng rủi ro 1% cho mỗi giao dịch và đo lường các tỷ lệ hoàn vốn và tỷ lệ chính xác khác nhau.



Nếu ô có màu đỏ, bạn có 100% khả năng cháy tài khoản. Nếu ô có màu xanh, bạn sẽ kiếm được tiền từ giao dịch. Con số bên trong các ô cho biết tỷ lệ phần trăm khả năng bạn cháy tài khoản.

Bạn đang tìm kiếm tỷ lệ RoR bằng 0, nghĩa là bạn có 0% khả năng cháy tài khoản. Do đó, nếu bạn muốn kiếm tiền từ giao dịch, bạn cần phải biết nguy cơ thua lỗ hoàn toàn của mình.

Số liệu thống kê #3: Độ bền của chiến lược giao dịch

Độ bền của chiến lược giao dịch của bạn là cực kỳ quan trọng. Điều này là bởi thị trường luôn thay đổi, có nghĩa là tỷ lệ chính xác của bạn cũng thay đổi, và do đó hiệu suất của bạn cũng sẽ luôn thay đổi.

Hầu hết các chiến lược giao dịch có lợi nhuận hoạt động trong một phạm vi nhất định. Vì vậy, nếu chiến lược giao dịch của bạn chính xác 60% (trung bình), do chuỗi thắng và thua, thì chiến lược giao dịch của bạn có khả năng dao động về độ chính xác (~ giữa 50% và 70%).

Vì vậy, điều quan trọng là phải có một chiến lược có thể hoạt động kém hiệu quả, nhưng vẫn có đủ biên độ sai số để kiếm tiền từ giao dịch.

Bây giờ, bằng cách sử dụng bảng nguy cơ thua lỗ hoàn toàn (Risk of Ruin) ở trên, bạn có nhận thấy bất kỳ mô hình nào liên quan đến lợi nhuận không?

Khi bạn đi xa hơn về bên phải trên trục ngang/ trục hoành, tăng tỷ lệ hoàn vốn của bạn (hoặc +R trung bình trên mỗi giao dịch), bạn sẽ nhận thấy số cách bạn có thể làm cháy tài khoản của mình giảm đi, trong khi số cách bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch tăng lên.

Một cách khác để nói điều này là:

Với tỷ lệ hoàn vốn thấp hơn, bạn có nhiều cách hơn để thua lỗ và ít cách để kiếm tiền hơn đáng kể từ trading.



Điều tương quan rõ ràng với điều này là:

Tỷ lệ hoàn vốn của bạn càng cao, thì bạn càng có nhiều cách để kiếm tiền từ giao dịch và do đó, khả năng thua lỗ của bạn sẽ ít hơn.

Nói tóm lại: Hãy cố gắng xây dựng một chiến lược giao dịch với tỷ lệ hoàn vốn lớn hơn 1:1. Bạn sẽ dễ dàng xử lý các đợt drawdown (sụt giảm tài khoản) hơn và phục hồi nhanh hơn khi quay lại đúng hướng. Và điều đó = độ bền cao hơn!

Số liệu thống kê #4: Hầu hết các trader mới bắt đầu là những người học kém

Vì chúng tôi có hơn 10.000 học viên trong các khóa học giao dịch của mình, chúng tôi đã có thể thu thập được rất nhiều số liệu thống kê về học viên của mình, đặc biệt là về hiệu suất giao dịch và cách họ luyện tập.

Khi quyết định tiến hành một nghiên cứu nội bộ về cách học viên của chúng tôi rèn luyện và học hỏi trong các khóa học giao dịch trực tuyến, chúng tôi đã tìm thấy hàng tá số liệu thống kê hấp dẫn. Nhưng một mô hình mà chúng tôi nhận thấy là hầu hết các trader mới bắt đầu đều là những người học kém và có thói quen học tập không tốt.



Tại sao tôi lại nói điều này?

Khi học viên mua một trong các khóa học giao dịch trực tuyến của chúng tôi, một trong những điều đầu tiên họ nhận được là email chào mừng. Trong email chào mừng này, chúng tôi hướng dẫn rõ ràng cho họ xem video chào mừng trước tiên vì nó chứa các thông tin quan trọng về cách thức hoạt động của khóa học, mô hình đào tạo nào tốt nhất mà chúng tôi tìm thấy và cách sử dụng tốt nhất các phương pháp giao dịch của chúng tôi.

Bao nhiêu học viên thực sự xem video chào mừng?

Dưới 20%.

Và có bao nhiêu học viên thực sự xem các bài học theo thứ tự?

27%.

Từ đây, tôi nghĩ chúng ta có thể kết luận rằng hầu hết các trader mới bắt đầu/gặp khó khăn đều là những người học kém.

Bây giờ, hãy tự hỏi mình điều này:

Bạn có thường xuyên đọc sách không theo thứ tự chương không? Bạn có cố gắng bỏ qua các cấp độ và kỹ năng khi luyện tập võ thuật hoặc học chơi một nhạc cụ không?

Không, vậy tại sao bạn lại làm điều này khi học cách giao dịch?

Có nhiều lý do có thể xảy ra, nhưng bài học cần phải rõ ràng: Đừng hy sinh quá trình học tập của bạn bằng cách để sự thiếu kiên nhẫn thắng thế. Làm như vậy sẽ làm giảm khả năng kiếm tiền từ trading của bạn!

Số liệu thống kê #5: Quản lý rủi ro thích hợp

Đối với các thành viên khóa học về hành động giá của tôi, họ được tham gia một buổi phân tích skype miễn phí với tôi, nơi tôi phân tích hiệu suất giao dịch của họ trên một số giao dịch và giúp họ tìm cách kiếm thêm tiền từ trading.

Nhiều lần, sau 1-2 buổi, học viên trở nên có lợi nhuận. Gần đây, tôi đã chia sẻ một ví dụ về điều này trên tài khoản Twitter của tôi với học viên kiếm được +11% lợi nhuận trong 2 tháng.



Bây giờ, trong số hàng nghìn tài khoản giao dịch của học viên mà tôi đã phân tích, có bao nhiêu tài khoản sử dụng quản lý rủi ro nhất quán trong cuộc gọi đầu tiên của chúng tôi?

Dưới 30%!

Ý tôi về "quản lý rủi ro nhất quán" là mạo hiểm tỷ lệ vốn giống nhau trên mỗi giao dịch.

Nói một cách đơn giản: nếu bạn không mạo hiểm tỷ lệ vốn giống nhau trên mỗi giao dịch, thì bạn có thể đang mạo hiểm nhiều hơn vào các trade thua lỗ của mình (và do đó thua lỗ nhiều hơn), trong khi mạo hiểm ít hơn vào các trade thắng (và do đó thắng ít hơn).

Đó là hoàn toàn tự ngược đãi bản thân. Nếu bạn muốn có một cách chắc chắn để cháy tài khoản, hãy liên tục thay đổi tỷ lệ rủi ro trên mỗi giao dịch và chỉ làm những gì bạn muốn.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn vượt qua nỗi đau và khổ sở có thể tránh được này, hãy đảm bảo bạn có một hệ thống quản lý rủi ro nhất quán và tỷ lệ rủi ro cố định trên mỗi giao dịch.

Số liệu thống kê #6: Làm thế nào để hoàn toàn thất bại trong trading?

Trong 12 năm qua, tôi đã xem xét hàng nghìn tài khoản, số liệu thống kê và hiệu suất giao dịch của các học viên. Tôi đã dạy nhiều học viên cách kiếm tiền từ trading và trở thành những trader có lợi nhuận ổn định.

Bao nhiêu học viên của tôi có thể kiếm tiền từ trading mà không cần quản lý rủi ro và quản lý vốn thích hợp?

KHÔNG MỘT AI!

Dĩ nhiên rồi.

Vì vậy, nếu bạn hoàn toàn muốn thất bại trong trading, thì chỉ cần mạo hiểm những gì bạn muốn mà không cần bất kỳ dữ liệu, toán học hoặc số liệu thống kê nào để hỗ trợ quyết định của bạn.

Kết luận

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ trading, bạn cần biết số liệu thống kê của mình và hiểu dữ liệu đang truyền đạt điều gì về hiệu syaats giao dịch của bạn.

Có nhiều cách để lấy đủ dữ liệu và số liệu thống kê về hiệu suất giao dịch của bạn. Hai dịch vụ miễn phí bạn có thể sử dụng là myfxbook và fxblue.

Để biết bản thân đang ở đâu, tôi khuyên bạn nên kết nối tài khoản của mình với một trong những dịch vụ đó và xem xét dữ liệu của bạn. Điều này sẽ giúp cung cấp cho bạn một lộ trình để trở thành một trader có lợi nhuận!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà