10 bí mật về nguyên tắc và quy tắc giao dịch của một phù thủy thị trường - Marty Schwartz (Phần 1)

Marty Schwartz luôn là Trader mà tôi rất hâm mộ từ cuốn sách Market Wizard của Jack D. Schwager và gần đây tôi đã đọc cuốn sách của ông ấy với tựa đề Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Trader. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ và thảo luận 10 nguyên tắc và quy tắc giao dịch mà tôi học được từ ông và cũng sử dụng khá nhiều trong giao dịch của riêng tôi, những điều này có thể sẽ giúp các trader cải thiện giao dịch và cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về phương pháp giao dịch của một trader chuyên nghiệp.

Marty Schwartz​

1. Một vật đang chuyển động sẽ luôn chuyển động

Nguyên tắc này có nghĩa là một khi giá bắt đầu xu hướng, chúng ta có một cơ hội tốt để vào lệnh khi xu hướng này tiếp diễn. Các Trader nghiệp dư thường cố gắng bắt đỉnh - đáy và vào lệnh giao dịch ngược lại với xu hướng đang diễn ra, nhưng thường thì giao dịch theo xu hướng hiện tại sẽ thường mang lại nhiều kết quả tốt hơn.

Biểu đồ dưới đây cho thấy giá của S & P500 (đường màu đen), các thanh màu xanh lá cây, đỏ đánh dấu mức đỉnh và đáy mới trong 3 tháng. Liếc sơ qua đã thấy rõ ràng là những khoảng thời gian mà giá liên tục tạo đỉnh và đáy mới kéo dài và thường xảy ra; những khu vực màu trắng mà không có đỉnh mới hoặc đáy mới xuất hiện ít hơn.

Vì vậy, nếu bạn liên tục cố gắng bắt đỉnh - đáy, thì bạn sẽ thường thấy mình thua lỗ và đi ngược lại chiều của giá, đây là lúc để suy nghĩ lại phương pháp đánh ngược chiều của bạn. Nó có tốt không ?

2. Hiểu tin tức

Khi nói đến tin tức và dữ liệu cơ bản, hầu hết các trader chỉ tập trung vào con số hiện thời và sau đó tự hỏi tại sao nhiều khi thị trường lại không phản ứng đúng với tin tức được phát hành. Marty Schwartz sử dụng phản ứng giá đối với tin tức và dữ liệu cơ bản để hiểu được sức mạnh và tâm lý thị trường.

- Thông thường, bạn không dùng con số hiện thời để giao dịch, nhưng đó là những con số để trader và nhà đầu tư suy luận ra kịch bản tiếp theo.

- Sự bất ngờ và sai lệch đáng kể so với kỳ vọng có thể làm thay đổi thị trường. Do đó, dữ liệu được đưa ra như mong đợi thường không có hiệu lực nữa bởi vì những người tham gia thị trường đã mong đợi nó và nó đã được định giá rồi. Nói thẳng ra là họ đã biết và mua bán hết rồi.

- Chúng ta có thể đọc được sức mạnh thị trường và tâm lý thị trường khi giá phản ứng với tin tức. Ví dụ, khi giá tăng lên sau một con số âm, nó có thể cho bạn biết rằng các nhà đầu tư đang rất lạc quan và ngược lại. Hoặc nếu bạn không thấy sự phản ứng mạnh mẽ của với một tín tốt hoặc tin xấu nào đó thì thị trường có thể đã phản ứng trước đó rồi.

3. Đèn xanh và đèn đỏ

Marty Schwartz sử dụng một đường trung bình động ema 10 kỳ để phân biệt các kịch bản tăng và giảm, ema 10 được sử dụng như một bộ lọc. Bất cứ khi nào giá vượt qua ema 10 , ông ta tìm kiếm các giao dịch mua và khi giá thấp hơn ema 10, ông ta tìm kiếm các cơ hội bán xuống.

Cách tiếp cận và quy tắc này có thể đặc biệt hữu ích khi được sử dụng làm tiêu chuẩn lọc tín hiệu. Ví dụ: một trader có thể sử dụng ema 10 trong khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần để xác định hướng giao dịch của mình. Sau đó, bạn có thể đi đến khung thời gian thấp hơn, nơi bạn thực hiện các giao dịch của mình và chỉ tìm kiếm các giao dịch theo hướng mà ema gợi ý.

Trader có thể kết hợp bộ lọc này với hệ thống mình đang giao dịch để đạt hiệu quả tối đa.

Trong chiến lược của tôi, đường MA chính là cốt lõi của tất cả các quyết định giao dịch.

4. Đừng đặt stop loss dưới đáy và trên đỉnh của một vùng sideways

Đường MA và quy tắc ema 10 dễ bị vô hiệu hóa ở các vùng sideway của thị trường, tại đây giá thường không tuân theo các đường MA dài hạn và vô hiệu hóa luôn các đường MA ngắn hạn.

Các trader nghiệp dư và thiếu kinh nghiệm thường sử dụng phương pháp rất giống nhau đối với vị trí đặt stop loss, đa phần có thể dễ dàng "đoán" nơi đặt lệnh dừng lỗ của họ. Do quá dễ đoán nên bạn thường gặp vấn đề rắc rối với stoploss. Một ví dụ điển hình nhất là nếu bạn nhận thấy rằng nơi đặt stop loss của bạn thường bị chạm phải sau đó giá lại đi đúng hướng của bạn. Đây cũng là lúc bạn xem lại cách đặt stoploss của mình.

Trong một số bài viết của tôi cũng đề cập về vấn đề stoploss và cách đặt stoploss như thế nào. Các bạn có thể tham khảo thêm.

Phần sau, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận các quy tắc còn lại của Marty Schwartz nhé !

Xem thêm:

>> 5 cách dễ dàng để tăng Winrate đáng kể mà nhiều Trader chưa làm - Phần 1

>> 5 cách dễ dàng để tăng Winrate đáng kể mà nhiều Trader chưa làm - Phần 2

Theo Tradeciety​

 

Đăng nhập / Đăng ký

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật

Tham khảo sách