25 bài học từ trader thành công - Bài học số 9: Trader phải có nhiều chiến lược thoát lệnh khác nhau

Chúng ta tiếp tục bài học tiếp theo trong series 25 bài học từ trader thành công. Bài viết hôm nay là bài học thứ 9: Trader phải có nhiều chiến lược thoát lệnh khác nhau.

Anh em nào chưa đọc những bài học trước thì có thể xem lại ở link bên dưới:

25 bài học từ trader thành công - Bài học số 8: Khối lượng của vị thế giao dịch cần phải linh hoạt

Bài học thứ 9: Trader phải có nhiều chiến lược thoát lệnh khác nhau

Trước đây Julian Komar chỉ có 2 chiến lược thoát lệnh, một là thua lỗ và hai là có lợi nhuận. Đây là kiểu tư duy giao dịch mà sau này ông mới biết rằng nó quá hạn hẹp. Thực tế thì có rất nhiều cách để có thể thoát khỏi một giao dịch và sự kết hợp những cách thức này làm tăng tính linh hoạt của chúng. Hơn nữa nó còn giảm thiểu rủi ro cho trader và có thể tối đa hóa lợi nhuận.

Một điểm thoát lệnh thực tế rất quan trọng, vì điểm đó sẽ quyết định bạn lời, lỗ hay huề vốn. Bạn nắm được cách thức thoát lệnh nó sẽ cho bạn lợi thế rất lớn trong giao dịch.

Bằng việc kết hợp nhiều chiến lược thoát lệnh sẽ giúp bạn giảm được rủi ro thua lỗ, thêm vào đó nó còn giúp bạn có khả năng tối đa hóa lợi nhuận. Dưới đây là một vài cách thoát lệnh mà bạn nên xem xét kêt hợp:

• Điểm dừng lỗ ban đầu: Đây là cách đầu tiên và quan trọng nhất bảo vệ tài khoản của bạn tránh được mức thua lỗ lớn.
• Dời dừng lỗ: Cách thức này giúp bạn bảo vệ và gia tăng lợi nhuận.

Các bạn nhìn hình bên dưới, chúng ta thấy điểm dừng lỗ ban đầu (đường kẻ ngang màu cam) sẽ bảo vệ tài khoản của bạn. Điểm thoát lệnh ở thời điểm giá kiệt sức (vùng khoanh tròn màu xanh) sẽ giúp bạn tránh được mức sụt giảm tài khoản lớn và dời dừng lỗ đi theo đường trung bình (mũi tên màu hồng) giúp bạn bảo vệ được lợi nhuận:

• Chốt lời: Giúp trader kiếm được lợi nhuận.
• Dừng lỗ theo thời gian: Hãy thoát lệnh nếu thị trường đi ngang và bạn có thể tìm cơ hội tốt hơn để giao dịch.
• Điểm huề vốn: Dời dừng lỗ đến điểm vào lệnh sau khi bạn có được một mức lợi nhuận nhất định.

Nhiều chiến lược thoát lệnh là một phần trong nguyên tắc giao dịch. Chúng cần phải được lặp đi lặp lại bất cứ lức nào và bạn phải thực hiện điều này mà không hề có sự do dự hay nghi ngờ gì.

Một điều mà trader cần nhớ rằng, đừng tập trung vào một giao dịch đơn lẻ. Điều quan trọng là phải tối đa hóa lợi nhuận cho một loạt các giao dịch. Hãy có tầm nhìn xa hơn. Chẳng hạn như 100 giao dịch. Kết quả của một giao dịch đơn lẻ sẽ không thể đoán định điều gì. Nhưng kết quả của 100 giao dịch thì lại khác.

Bằng việc kết hợp khối lượng giao dịch linh hoạt và nhiều chiến lược thoát lệnh khác nhau thì bạn sẽ có những công cụ tuyệt vời nhất để giảm bớt rủi ro và việc tối đa hóa lợi nhuận là điều trong khả năng.

Bản thân Julian Komar sử dụng tất cả những cách thức thoát lệnh ở trên. Điểm dừng lỗ ban đầu của ông thường sẽ ở mức tối đa 7% vốn. Ông sử dụng đường EMA 21 hoặc EMA 65 để đánh dấu nơi ông có thể thoát lệnh.

Ông ấy sẽ chốt lời nếu giá cao hơn 70% EMA 40 trên khung tuần, và chuyển mức dừng lỗ về điểm hòa vốn sau khi kiếm được 20% lợi nhuận. Dừng lỗ theo thời gian thì khá khó sử dụng. Ông đã bị hít điểm dừng lỗ ban đầu nhiều hơn trước khi điểm dừng lỗ thời gian được kích hoạt. Nhưng nếu thị trường đi ngang trong nhiều tuần sau khi ông vào lệnh thì chắc chắn ông sẽ thoát giao dịch này và tìm cơ hội khác.

Bài học cho trader

Chúng ta học được những bài học sau:

• Sử dụng đầy đủ các công cụ giao dịch: cần có nhiều chiến lược thoát lệnh là một trong những lợi thế cần thiết.
• Áp dụng nhiều chiến lược thoát lệnh để giảm thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận.
• Đừng quá bận tâm vào một giao dịch độc lập. Điều đó không quan trọng trong dài hạn.
• Tối ưu hóa các chiến lược thoát lệnh trong một chuỗi giao dịch và dựa vào đó để tối ưu hóa kết quả giao dịch của toàn bộ chiến lược bạn sử dụng để giao dịch.

Mời anh em tham khảo bào viết nhé.