Tỷ lệ thắng (winrate) có thực sự quan trọng trong giao dịch?

Phương Thúy · 04/07/2021

Nhiều trader thường đánh giá một phương pháp tốt hay không dựa vào winrate (tỷ lệ thắng) và họ tin rằng đây là yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược giao dịch.

Và bài viết này chúng ta sẽ chủ yếu bàn về tầm quan trọng của winrate trong trading để anh em biết được rằng, nên tập trung vào điều gì khi giao dịch.

Đừng đi theo đám đông

Đa phần trader có tỷ lệ thành công trong trading thấp, một phần nguyên do là vì họ thường tập trung vào việc kiếm lợi nhuận ngắn hạn trên thị trường. Họ để ý quá nhiều vào việc cố gắng kiếm được lợi nhuận trong mọi chiến lược mà họ thực hiện. Hay nói cách khác, họ luôn cố gắng để có được tỷ lệ thắng càng cao càng tốt.

Đó là lý do khiến cho số đông không thành công. Và số ít người thành công sẽ nói cho bạn biết rằng tỷ lệ winrate lại là yếu tố không quá quan trọng trong giao dịch. Những yếu tố khác như xác suất, tỷ lệ risk:reward hoặc lợi thế giao dịch mới là những yếu tố chủ chốt giúp bạn kiếm được tiền trên thị trường.

Tỷ lệ risk:reward

Nếu như số lượng lệnh thắng ít hơn số lượng lệnh thua thì để bạn có thể hòa vốn hoặc thậm chí có lợi nhuận đó là mỗi lệnh thắng, bạn cần đạt được lợi nhuận nhiều hơn rủi ro mà bạn chấp nhận.

Giữ cho thua lỗ luôn ở mức nhỏ và gia tăng lợi nhuận chính là cách mà trader thành công kiếm tiền.

Nếu những giao dịch bạn thực hiện có lợi nhuận lớn gấp 2 lần rủi ro bạn chấp nhận thì dù cho chỉ có 1/3 giao dịch bạn thực hiện là thắng thì kết quả cuối cùng vẫn là hòa vốn. Và nếu lợi nhuận lớn gấp 3 lần rủi ro trong mỗi chiến lược thì tỷ lệ thắng của bạn chỉ cần 25% để hòa vốn.

risk-reward-balance-hand-marker-drawing-scale-transparent-white-board-52400569.jpg

Vậy cho nến, giữ cho thua lỗ ở mức nhỏ và gia tăng lợi nhuận hết sức có thể thì dù bạn có tỷ lệ winrate nhỏ, khả năng bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.

Thực tế trader thành công chỉ có tỷ lệ winrate dưới 50% nhưng họ vẫn kiếm được lợi nhuận. Đây cũng là điều cho thấy, trader thành công không hề tập trung vào tỷ lệ winrate mà họ tập trung cải thiện tỷ lệ risk:reward. Đó mới là thứ giúp họ có được lợi nhuận trong dài hạn.

Kỹ thuật thoát lệnh

Hầu hết trader đều đặt chốt lời cho chiến lược của họ và tất nhiên, nếu muốn tạo ra lợi thế cho bản thân thì trader nên nhắm vào những chiến lược có điểm chốt lời sao cho tỷ lệ risk:reward có lợi cho mình.

Việc đặt chốt lời là điều tốt, nhưng nếu để có được mức lợi nhuận lớn với tỷ lệ risk:reward cao thì trader hãy cố gắng không đặt chốt lời. Mà nên học cách dời dừng lỗ đi theo xu hướng để thu được lợi nhuận nhiều nhất có thể. Vừa kiếm được lợi nhuận lớn, vừa hạn chế rủi ro hoặc bảo vệ được lợi nhuận.

Làm như vậy trader mới có thể tạo lợi thế cho bản thân trong giao dịch và về dài hạn sẽ kiếm được mức lợi nhuận lớn. Giao dịch theo xu hướng là cách thức vừa an toàn vừa có thể giúp trader đạt được mục tiêu này.

Nói tóm lại, tỷ lệ winrate cũng là yếu tố cần xét tới, nhưng lại không phải là yếu tố quan trọng nhất mà ta nên tập trung vào. Tỷ lệ risk:reward, xác suất và lợi thế giao dịch mới là những thứ quan trọng mà trader nên tập trung làm thật tốt.

Trích nguồn: thetrendtradingblog

Zactini · 04/07/2021

cái quan trọng nhất là entry trong một nơi không rõ xu hướng

anhnguyen14 · 05/07/2021

Zactini đã viết:
cái quan trọng nhất là entry trong một nơi không rõ xu hướng

Mấu chốt chính là nơi vô hướng, chiến lược lên tàu ở nơi vô hướng mới không cần quan tâm wr, chứ chiến lược chặn tàu và chiến lược đuổi tàu thì wr là một phần quan trọng luôn phải được xem xét thấu đáo, nếu không thì sao nhà cái cứ ra rả wr không quan trọng, quan trọng là lúc ăn thì ăn to là được, nhà cái nói mà tin thì xác định luôn.

Whis · 05/07/2021

Đến 1 thời điểm nào đó những điều hiển nhiên đúng chưa hẳn đã đúng. Bước vào con đường trading này với trang bị là những chân lý của tiền nhân chưa chắc đã thành công, may mắn lắm thì sống lay lắt qua ngày.

Thành công chỉ thực sự đến khi bản thân chúng ta trải nghiệm và rút ra những gì phù hợp với chính mình chứ không phải 1 ông thiên tài nào khác.

Theedgetrend · 05/07/2021

hihi. vừa đúng vừa sai.
việc đặt SL và TP ngưỡng hợp lý nó liên quan rất nhiều đến tâm lý.
nếu Tp quá dài gặp thì trường sideway thì mài mòn kiên nhẫn, quá ngắn thì sẽ gặp khó khăn về dài sau này.
nếu sl ngắn thì có thể hít sl liên tục và quét sl oan uổng, sl quá dài thì dễ biến động tâm lý do k muốn cắt lỗ.
nếu ai đó tâm lý vững thì việc hit sl liên tục đôi khi k có gì mới mẻ. nhưng với người có tính khi như ba chấm thì có thể là khởi đầu của chuỗi sai lầm.
thế nên việc R:R bao nhiêu còn dựa vào tính cách mỗi người nữa. đâu phải ai sinh ra cũng có tính điệm đạm trầm tĩnh, đạt cảnh giới như thánh nhân đâu.
tóm lại là làm gì cũng phải nhìn vào thực tế của bản thân mình để điều chỉnh cho hợp lý. mài đao thì cũng phải dựa vào chất liệu mới được. chứ rõ ràng là đồng mà muốn biến thành thép thì chỉ có nhà giả kim mới làm được.

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Đến Từ Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Tỷ lệ thắng (winrate) có thực sự quan trọng trong giao dịch?