- 6,426
- 29,113
Nhiều trader thường đánh giá một phương pháp tốt hay không dựa vào winrate (tỷ lệ thắng) và họ tin rằng đây là yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược giao dịch.
Và bài viết này chúng ta sẽ chủ yếu bàn về tầm quan trọng của winrate trong trading để anh em biết được rằng, nên tập trung vào điều gì khi giao dịch.
Đa phần trader có tỷ lệ thành công trong trading thấp, một phần nguyên do là vì họ thường tập trung vào việc kiếm lợi nhuận ngắn hạn trên thị trường. Họ để ý quá nhiều vào việc cố gắng kiếm được lợi nhuận trong mọi chiến lược mà họ thực hiện. Hay nói cách khác, họ luôn cố gắng để có được tỷ lệ thắng càng cao càng tốt.
Đó là lý do khiến cho số đông không thành công. Và số ít người thành công sẽ nói cho bạn biết rằng tỷ lệ winrate lại là yếu tố không quá quan trọng trong giao dịch. Những yếu tố khác như xác suất, tỷ lệ risk:reward hoặc lợi thế giao dịch mới là những yếu tố chủ chốt giúp bạn kiếm được tiền trên thị trường.
Nếu như số lượng lệnh thắng ít hơn số lượng lệnh thua thì để bạn có thể hòa vốn hoặc thậm chí có lợi nhuận đó là mỗi lệnh thắng, bạn cần đạt được lợi nhuận nhiều hơn rủi ro mà bạn chấp nhận.
Giữ cho thua lỗ luôn ở mức nhỏ và gia tăng lợi nhuận chính là cách mà trader thành công kiếm tiền.
Nếu những giao dịch bạn thực hiện có lợi nhuận lớn gấp 2 lần rủi ro bạn chấp nhận thì dù cho chỉ có 1/3 giao dịch bạn thực hiện là thắng thì kết quả cuối cùng vẫn là hòa vốn. Và nếu lợi nhuận lớn gấp 3 lần rủi ro trong mỗi chiến lược thì tỷ lệ thắng của bạn chỉ cần 25% để hòa vốn.
Vậy cho nến, giữ cho thua lỗ ở mức nhỏ và gia tăng lợi nhuận hết sức có thể thì dù bạn có tỷ lệ winrate nhỏ, khả năng bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.
Thực tế trader thành công chỉ có tỷ lệ winrate dưới 50% nhưng họ vẫn kiếm được lợi nhuận. Đây cũng là điều cho thấy, trader thành công không hề tập trung vào tỷ lệ winrate mà họ tập trung cải thiện tỷ lệ risk:reward. Đó mới là thứ giúp họ có được lợi nhuận trong dài hạn.
Hầu hết trader đều đặt chốt lời cho chiến lược của họ và tất nhiên, nếu muốn tạo ra lợi thế cho bản thân thì trader nên nhắm vào những chiến lược có điểm chốt lời sao cho tỷ lệ risk:reward có lợi cho mình.
Việc đặt chốt lời là điều tốt, nhưng nếu để có được mức lợi nhuận lớn với tỷ lệ risk:reward cao thì trader hãy cố gắng không đặt chốt lời. Mà nên học cách dời dừng lỗ đi theo xu hướng để thu được lợi nhuận nhiều nhất có thể. Vừa kiếm được lợi nhuận lớn, vừa hạn chế rủi ro hoặc bảo vệ được lợi nhuận.
Làm như vậy trader mới có thể tạo lợi thế cho bản thân trong giao dịch và về dài hạn sẽ kiếm được mức lợi nhuận lớn. Giao dịch theo xu hướng là cách thức vừa an toàn vừa có thể giúp trader đạt được mục tiêu này.
Nói tóm lại, tỷ lệ winrate cũng là yếu tố cần xét tới, nhưng lại không phải là yếu tố quan trọng nhất mà ta nên tập trung vào. Tỷ lệ risk:reward, xác suất và lợi thế giao dịch mới là những thứ quan trọng mà trader nên tập trung làm thật tốt.
Và bài viết này chúng ta sẽ chủ yếu bàn về tầm quan trọng của winrate trong trading để anh em biết được rằng, nên tập trung vào điều gì khi giao dịch.
Đừng đi theo đám đông
Đa phần trader có tỷ lệ thành công trong trading thấp, một phần nguyên do là vì họ thường tập trung vào việc kiếm lợi nhuận ngắn hạn trên thị trường. Họ để ý quá nhiều vào việc cố gắng kiếm được lợi nhuận trong mọi chiến lược mà họ thực hiện. Hay nói cách khác, họ luôn cố gắng để có được tỷ lệ thắng càng cao càng tốt.
Đó là lý do khiến cho số đông không thành công. Và số ít người thành công sẽ nói cho bạn biết rằng tỷ lệ winrate lại là yếu tố không quá quan trọng trong giao dịch. Những yếu tố khác như xác suất, tỷ lệ risk:reward hoặc lợi thế giao dịch mới là những yếu tố chủ chốt giúp bạn kiếm được tiền trên thị trường.
Tỷ lệ risk:reward
Nếu như số lượng lệnh thắng ít hơn số lượng lệnh thua thì để bạn có thể hòa vốn hoặc thậm chí có lợi nhuận đó là mỗi lệnh thắng, bạn cần đạt được lợi nhuận nhiều hơn rủi ro mà bạn chấp nhận.
Giữ cho thua lỗ luôn ở mức nhỏ và gia tăng lợi nhuận chính là cách mà trader thành công kiếm tiền.
Nếu những giao dịch bạn thực hiện có lợi nhuận lớn gấp 2 lần rủi ro bạn chấp nhận thì dù cho chỉ có 1/3 giao dịch bạn thực hiện là thắng thì kết quả cuối cùng vẫn là hòa vốn. Và nếu lợi nhuận lớn gấp 3 lần rủi ro trong mỗi chiến lược thì tỷ lệ thắng của bạn chỉ cần 25% để hòa vốn.
Vậy cho nến, giữ cho thua lỗ ở mức nhỏ và gia tăng lợi nhuận hết sức có thể thì dù bạn có tỷ lệ winrate nhỏ, khả năng bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.
Thực tế trader thành công chỉ có tỷ lệ winrate dưới 50% nhưng họ vẫn kiếm được lợi nhuận. Đây cũng là điều cho thấy, trader thành công không hề tập trung vào tỷ lệ winrate mà họ tập trung cải thiện tỷ lệ risk:reward. Đó mới là thứ giúp họ có được lợi nhuận trong dài hạn.
Kỹ thuật thoát lệnh
Hầu hết trader đều đặt chốt lời cho chiến lược của họ và tất nhiên, nếu muốn tạo ra lợi thế cho bản thân thì trader nên nhắm vào những chiến lược có điểm chốt lời sao cho tỷ lệ risk:reward có lợi cho mình.
Việc đặt chốt lời là điều tốt, nhưng nếu để có được mức lợi nhuận lớn với tỷ lệ risk:reward cao thì trader hãy cố gắng không đặt chốt lời. Mà nên học cách dời dừng lỗ đi theo xu hướng để thu được lợi nhuận nhiều nhất có thể. Vừa kiếm được lợi nhuận lớn, vừa hạn chế rủi ro hoặc bảo vệ được lợi nhuận.
Làm như vậy trader mới có thể tạo lợi thế cho bản thân trong giao dịch và về dài hạn sẽ kiếm được mức lợi nhuận lớn. Giao dịch theo xu hướng là cách thức vừa an toàn vừa có thể giúp trader đạt được mục tiêu này.
Nói tóm lại, tỷ lệ winrate cũng là yếu tố cần xét tới, nhưng lại không phải là yếu tố quan trọng nhất mà ta nên tập trung vào. Tỷ lệ risk:reward, xác suất và lợi thế giao dịch mới là những thứ quan trọng mà trader nên tập trung làm thật tốt.
Trích nguồn: thetrendtradingblog
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan