98% Trading là tâm lý? Vậy chiến lược giao dịch có lợi thế chỉ là phù du?

Xin chào cả nhà!

Dạo một vòng quanh subreddit "r/Forex", mình có đọc được một thắc mắc khá thú vị của tài khoản có tên kelsooookay:

Tôi là một trader có lợi nhuận với 6 năm kinh nghiệm và một chiến lược giao dịch tốt.

Chỉ có điều, tôi cực kỳ tò mò về suy nghĩ của mọi người...

Tâm lý giao dịch đã ảnh hưởng đến cá nhân mọi người như thế nào?

Nhấn để mở rộng...

Thiết nghĩ đây cũng là mối quan tâm của nhiều anh em trader (đặc biệt là những ai còn đang chật vật trong trading), nên hôm nay chúng ta sẽ cùng xem quan điểm của các trader trên diễn đàn này là gì nhé!

Sau đây là một số câu trả lời nổi bật bên dưới bài đăng...

Câu trả lời của người dùng Mullato101

Đúng vậy, trading là một nghề nghiệp mang tính tâm lý cao và thường đòi hỏi toàn bộ tư duy cũng như sự phát triển bản thân thay đổi nếu bạn muốn đạt được bất kỳ kết quả nào. Điều này sẽ bao gồm việc xem xét tất cả mọi thứ khiến bạn rơi vào những thói quen xấu. Nó có thể là bất cứ điều gì!

Bạn cần phân tích cách bạn xử lý mọi thứ theo cảm xúc một cách nhất quán 24/7. Việc này giúp bạn dễ dàng xác định vấn đề hơn khi đang giao dịch thực tế. Trong hầu hết các trường hợp (90% trader), vấn đề nằm ở trader, chứ không phải ở chiến lược.


Tôi đặc biệt khuyên bạn nên mua cuốn sách "Trading in the Zone" của Mark Douglas. Nếu bạn muốn thành công, bạn sẽ phải làm những gì mà hầu hết mọi người không sẵn sàng làm. Tâm trí có thể hoạt động theo cách riêng của nó nếu bạn không kiểm soát nó.

Tôi cũng muốn nói rằng rất nhiều người trong lĩnh vực trading chật vật với việc phạm sai lầm. Hành trình cá nhân của mỗi người trong trading sẽ khác nhau vì chúng ta đều có tính cách và tư duy khác nhau, nhưng theo thời gian, trading không chỉ giúp bạn gia tăng tài sản, mà còn biến bạn thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều đó phụ thuộc vào việc bạn có sẵn sàng vượt qua những khó khăn hay không.

Điều cá nhân tôi thích về việc thành công trong trading là không có cách nào để gian lận. Chỉ có con đường khó khăn hoặc con đường khó khăn hơn. Mọi thứ đều bắt đầu từ chính bạn!

Câu trả lời của người dùng Juice122

Bất kỳ ai coi nhẹ tâm lý đều không thể giao dịch có lợi nhuận. Tâm lý là lý do bạn để vào hoặc thoát khỏi một giao dịch. Đó là lý do khiến bạn để lệnh dừng lỗ (SL) hoặc chốt lời (TP) kích hoạt thay vì thoát lệnh sớm.

Trading không chỉ đơn thuần là giao dịch, nó còn liên quan đến chính bản thân bạn. Tôi đạt được bước ngoặt và những ngày giao dịch tốt nhất của mình khi tôi thiền định thường xuyên. Tâm trí của tôi đủ minh mẫn để đưa ra những quyết định đúng đắn. Ngoài ra, tôi cũng giảm được cảm giác "sợ bỏ lỡ" (FOMO).

Nếu bạn có tâm lý vững vàng, bạn thực sự có thể chọn bất kỳ chiến lược đã được kiểm chứng nào và bạn sẽ có lợi nhuận. Ngược lại, nếu bạn có một chiến lược tuyệt vời nhưng không thực hiện giao dịch đúng cách do tâm lý không ổn định thì bạn vẫn sẽ không có lợi nhuận.

Ý tôi không phải là bạn có thể chọn bừa bất kỳ chiến lược nào và kiếm được cả triệu đô la. Ý tôi là bạn có thể chọn bất kỳ chiến lược nào phù hợp với mình, THỬ NGHIỆM TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN TƯƠNG LAI (BACK/FORWARD TEST), TỰ MÌNH ÁP DỤNG VÀ XEM KẾT QUẢ, sau đó giao dịch với tâm lý hoàn hảo. Đúng, bạn có thể giao dịch theo cách đầu tiên và thắng một vài trade, nhưng về lâu về dài, bạn sẽ KHÔNGGGG THỂ CÓ LỢI NHUẬN, bất kể bạn nói gì đi chăng nữa.



Một chiến lược đã được chứng minh... Không có nó thì tâm lý có hay không cũng không quan trọng!

Bạn có thể có một tư duy giao dịch cứng rắn nhất trên trái đất, nhưng nếu không có một chiến lược đã được chứng minh thì đó chỉ là "cái chết từ hàng ngàn vết cắt".

Bạn cần cả hai. Hầu hết mọi người thậm chí không bao giờ đạt đến bước có một chiến lược đã được kiểm chứng.

Có vẻ như bạn đang đồng ý với tôi? Tôi chưa bao giờ nói rằng bạn không cần cả hai.

Tuy nhiên, bạn có thể giao dịch theo nhiều phong cách khác nhau và vẫn có lợi nhuận. Trên thực tế, nếu 90% trader thất bại, thì ít nhất 65% trong số họ đã sử dụng một chiến lược sinh lời, nhưng họ chỉ đơn giản là không quản lý nó tốt.

Chắc hẳn mọi người trong diễn đàn này đều từng từ bỏ một chiến lược mà họ cảm thấy không hiệu quả, nhưng đơn giản là nó không phù hợp với họ tại thời điểm đó. Nếu bạn học được chiến lược đó từ một nguồn nào đó, thì nó đang hiệu quả với người khác.

Ý tôi không phải là chiến lược của bạn không quan trọng, tôi chỉ muốn nói rằng chiến lược thì rất nhiều. Tâm lý của bạn sẽ mãi mãi cần đạt đến một mức độ nhất định để duy trì lợi nhuận.

Tâm lý là việc bạn có thể gác lại cảm xúc của mình sang một bên khi bắt đầu xem biểu đồ giao dịch trong ngày, bởi vì bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cũng có thể ảnh hưởng đến phán đoán của bạn. Rõ ràng, các bạn không hiểu rằng thị trường thực sự chỉ là cảm xúc và nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Cho đến khi bạn hiểu được điều đó, tất cả các bạn vẫn sẽ nằm trong nhóm 90% trader thua lỗ.

Câu trả lời của người dùng Vanguers

Tôi hoàn toàn không đồng ý. Vai trò duy nhất của tâm lý là đảm bảo bạn tuân theo kế hoạch của mình.

Tuy nhiên, trước tiên bạn cần có một kế hoạch được chứng minh bằng thống kê và có lợi thế.

Trở nên hòa hợp với mọi thứ sẽ không giúp ích gì nếu chiến lược của bạn không có lợi thế.



Như tôi đã nói, bạn cần một kế hoạch được kiểm nghiệm và có lợi thế. Bạn không thể có được điều đó thông qua "tâm lý". Bạn có được nó bằng cách nghiên cứu, xây dựng các quy tắc và điều kiện, backtesting và forward-testing. Tâm lý chỉ đóng vai trò sau khi quá trình này hoàn thành và chỉ để đảm bảo bạn áp dụng đúng những gì mình đã tạo ra.

Ý tưởng mà những người như bạn cứ lặp đi lặp lại, rằng tâm lý là điều quan trọng nhất, thực sự gây hại cho những người mới bắt đầu. Những người như bạn khiến họ tin rằng họ không cần phải thực hiện quy trình tôi đã mô tả - tất cả những gì họ cần là kỷ luật. Điều này hoàn toàn sai lầm!

Câu trả lời của người dùng pantherleopard

Tôi đồng ý rằng tâm lý là một phần quan trọng trong trading. Có thể đối với bạn, nó chiếm tới 90% vì đó là khía cạnh bạn đang gặp khó khăn nhất (và cần cải thiện nhiều nhất).

Tôi cũng từng trải qua cuộc chiến tâm lý này trong tất cả các giao dịch của mình. Đôi khi, nó chiếm tới 90% (xấu) và có khi chỉ xuống còn 20% (tốt).

Để tôi cho bạn biết tôi đã thua lỗ như thế nào.



Đây là những gì tôi đã học được:

1. Giao dịch quá mức (overtrading) hủy hoại lợi nhuận của tôi.
2. Sử dụng đòn bẩy quá mức hủy hoại lợi nhuận của tôi.
3. Giao dịch lại ngay sau khi kiếm được lợi nhuận lớn cũng hủy hoại lợi nhuận của tôi.

Cách tôi vượt qua những điều này:

• Phân tích sau giao dịch cho mọi lệnh giao dịch buộc tôi phải tuân theo nguyên tắc "chỉ" tham gia vào các setup tốt.
• Không sử dụng đòn bẩy quá mức bằng cách đặt "rủi ro" trước tiên, sau đó mới đặt "lợi nhuận".
• Xác định rằng mình vừa thắng lớn, và kiên nhẫn tạm ngưng giao dịch trong ít nhất 24-72 giờ.

Sau khi liên tục làm những điều trên, tôi có thể dễ dàng gia tăng quy mô giao dịch mà không bị cảm xúc chi phối quá nhiều.

Chúc mọi điều tốt lành cho bạn và hành trình giao dịch của bạn!

Câu trả lời của người dùng Immediate-Election84

Tôi thấy rằng việc tìm ra một chiến lược tốt thực sự là phần dễ dàng. Và chắc chắn bạn có thể điều chỉnh nó thêm để cải thiện, nhưng để cải thiện hiệu quả, bạn cần có nền tảng tâm lý vững vàng.

Thành tích giao dịch của tôi gần đây phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý. Tôi nghĩ có thể nói rằng mình là một trader có lợi nhuận, vì tôi có thể xâu chuỗi các giao dịch lại với nhau và giành chiến thắng theo thời gian. Tuy nhiên, theo nghĩa thực tế, tôi chưa phải là một trader có lợi nhuận vì tâm lý của tôi vẫn có thể phá hoại mọi thứ. Mọi khía cạnh của tâm lý đều cần được tính đến để chiến thắng trò chơi này và kiếm tiền từ thị trường một cách nhất quán.

Câu trả lời của người dùng wawerrewold

Tâm lý giao dịch tự nó là một thuật ngữ mơ hồ. Hầu hết mọi người sẽ nói với bạn rằng nó cực kỳ quan trọng và rất khó để tuân theo CHIẾN LƯỢC của mình. Họ sẽ khuyên bạn đừng giao dịch quá nhiều, không giao dịch trả thù, không tham lam, kiên nhẫn, vân vân và mây mây. Nhưng hầu hết mọi người chỉ đơn giản cho rằng việc tìm ra chiến lược này là dễ dàng hoặc bạn đã có một lợi thế nào đó.

Sự thật là, việc tìm ra lợi thế này đơn giản là PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT của trading. Theo nghĩa đen, không gì khác quan trọng cho đến khi bạn tìm thấy nó. Tâm lý sẽ không giúp bạn được gì!

Tôi xây dựng các thuật toán và theo nghĩa đen, chỉ trong vài phút, tôi có thể đánh giá bất kỳ chiến lược nào có lợi thế hay không. Tôi có thể áp dụng các công cụ backtest phức tạp hơn nhiều mà bạn thậm chí chưa từng nghe đến. Tôi không cần tâm lý, thuật toán của tôi có các quy tắc vững chắc và không bao giờ đi chệch hướng. Tuy nhiên, 99% những thứ tôi xây dựng đều không có lợi thế. Điều tương tự cũng áp dụng cho các chiến lược bạn thấy ở đây. Chúng tệ hại. Tìm ra lợi thế tốt rất khó và không có tâm lý giao dịch nào có thể giúp bạn kiếm được tiền nếu bạn không có nó.

Có một điều kỳ lạ áp dụng cho trading. Ngay cả khi bạn không có lợi thế, bạn thực sự có thể có lợi nhuận trong một thời gian dài vì chiến thắng của bạn là hoàn toàn ngẫu nhiên. Đó là lý do tại sao có rất nhiều người than thở ở đây rằng họ từng có lợi nhuận và đột nhiên mất một số tiền lớn và họ không biết phải làm gì bây giờ. Vâng, lý do cho điều đó là ngay từ đầu, họ không có chiến lược tốt và họ chỉ đơn giản là may mắn.

Trading rất khó và nếu tâm lý có nghĩa là bạn cần thông minh về toán học và thống kê, kỷ luật trong học hỏi, luôn có động lực và có năng khiếu bẩm sinh cho lĩnh vực bạn đang theo đuổi, thì vâng, tâm lý là tất cả những gì bạn cần trong MỌI THỨ bạn làm trong cuộc sống.



Có một sự thật không mấy hay ho về điều đó. Nếu bạn không có năng khiếu giao dịch, bạn sẽ không bao giờ kiếm được hàng triệu đô la và không có sách vở hay khóa học nào có thể giúp bạn. Giống như bóng đá hoặc thể thao điện tử - nếu không có năng khiếu, bạn sẽ không bao giờ đứng đầu. Hãy chấp nhận điều đó!


Vậy theo các bạn, chính xác thì yếu tố tâm lý có đóng vai trò quan trọng trong trading hay không?

Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần bình luận bên dưới bài viết này nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà