BCR phân tích thị trường FX, Vàng, Dầu thô WTI ngày 08/05/2024

Đô la Mỹ


Chỉ số Đô la Mỹ đang giao dịch trên 105.30. cao hơn một chút. Bất chấp xu hướng nới lỏng gần đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vẫn giữ quan điểm thận trọng về quỹ đạo lạm phát khó lường, hiện đang ảnh hưởng đến động lực thị trường. Giống như Powell, các quan chức Fed cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng lạm phát khó khăn bất chấp các chính sách tiền tệ hạn chế dài hạn. Nếu không có bất kỳ tuyên bố nào từ người phát ngôn của Fed, dự kiến đồng đô la sẽ không có bất kỳ biến động đáng kể nào trong tuần này. Xem xét sự biến động vào đầu tuần, chỉ số này đã giảm hơn 1.4% so với mức cao nhất trong tháng 4. mặc dù nó đã phục hồi từ mức thấp gần đây đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, trong vài ngày giao dịch vừa qua, xu hướng tăng rõ ràng đang ở thế phòng thủ, đặc biệt là sau thái độ ôn hòa tại cuộc họp gần đây nhất của Fed và dữ liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ. Lợi suất trái phiếu giảm đáng kể trong tháng 5 đã củng cố niềm tin cho việc triển khai lãi suất mới. Những diễn biến này đã phát triển thành lực cản lớn đối với đồng đô la.



Các chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày phản ánh các tín hiệu trái chiều đối với Chỉ số Đô la. Độ dốc âm và vùng âm của Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy xu hướng giảm giá có thể đang gia tăng, cho thấy đà giảm giá. Tuy nhiên, bất chấp môi trường tiêu cực này, vẫn có một số yếu tố tăng giá. Đáng chú ý, việc xem xét các đợt bán tháo và cấu hình kỹ thuật gần đây cũng như việc phá giá xuống dưới đường trung bình động 20 ngày (105.74), càng làm nổi bật thêm đà giảm giá ngắn hạn. Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn của Dollar Index nghiêng về xu hướng giảm. Tuy nhiên, các vị trí của nó trên 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 102.35 đến 106.51) và đường trung bình động 200 ngày (104.23) nêu bật khả năng xu hướng tăng dài hạn sẽ tiếp tục. Do đó, về mặt tăng điểm, các mức kháng cự ngắn hạn có thể được quan sát thấy ở 105.53 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 105.80 (đường kháng cự tam giác trên biểu đồ hàng tuần).



Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 105.50. với mức dừng lỗ ở 105.65 và mục tiêu ở 105.15 và 105.10.








Dầu thô WTI giao ngay



Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba, giá dầu thô WTI dao động quanh mức 78.00 USD/thùng. Giá dầu giảm nhẹ sau cuộc tấn công của Israel vào Rafah ở Gaza. Trong khi đó, các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra nhưng chưa được giải quyết. Trong cùng phiên, giá dầu thô WTI cao hơn 78.00 USD một thùng một chút sau cuộc tấn công của Israel vào Rafah, khiến giá dầu tăng nhẹ. Cuộc đàm phán ngừng bắn tiếp tục mà không có giải pháp. Theo Reuters, quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào Rafah ở rìa phía nam Gaza, khu vực cung cấp nơi ẩn náu cho hơn một triệu người Palestine di tản, thông qua các cuộc tấn công trên không và trên bộ. Hôm thứ Hai, Hamas đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn của trung gian hòa giải, nhưng Israel bác bỏ các điều khoản này, cho rằng chúng không đáp ứng được yêu cầu của họ. Cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông đã làm gia tăng mối lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu của khu vực, từ đó hỗ trợ giá dầu.



Khi thị trường đấu tranh để đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn có thể xảy ra, giá dầu thô WTI của Mỹ sẽ dao động quanh mức 78.50 USD/thùng, với lực mua ở mức 78.50 USD. Tâm lý giá dầu giảm gần đây đã dẫn đến sự sụt giảm liên tục của WTI từ mức cao nhất đầu tuần là 83.00 USD vào đầu tháng 5. với giá dầu của Mỹ giảm khoảng 3% kể từ đó. WTI đã đóng cửa trong sáu ngày giao dịch liên tiếp, phá vỡ dưới mức trung bình động 200 ngày là 79.80 USD. Sự sụt giảm liên tục này đang kéo giá thùng trở lại mức thấp không ổn định của tuần trước khoảng 77.64 USD, với mức phá vỡ hướng tới 77.26 USD (trung bình động 125 ngày) và đường xu hướng kéo dài ngay từ mức thấp ngày 12 tháng 2 là 75.46 USD ở mức 77.16 USD. Mức tiếp theo cần theo dõi là 75.46 USD (mức thấp từ ngày 12 tháng 2). Ở phía tăng điểm, mức kháng cự đầu tiên nằm ở mức trung bình động 200 ngày là 79.80 USD và mức 80.00 USD (rào cản tâm lý thị trường) đang bị hạn chế.



Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 77.75 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.50 USD và mục tiêu ở mức 78.90 USD và 79.10 USD.




XAUUSD

Sau khi giảm xuống còn 2,310 USD vào đầu phiên giao dịch châu Âu, giá vàng đã phục hồi trở lại khoảng 2,330 USD trong thời gian sau đó. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức dưới 4.5%, hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, giá vàng đã giảm trở lại gần 2,310 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Ba khi nhu cầu về đồng đô la phục hồi. Tuy nhiên, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp gần đây của Hoa Kỳ đã làm tăng sự đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Kỳ vọng về chu kỳ nới lỏng có thể thúc đẩy giá vàng vì nó trở thành một lựa chọn rẻ hơn cho người mua nước ngoài. Ngoài ra, lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu từ thị trường châu Á sẽ tiếp tục hỗ trợ kim loại quý trong ngắn hạn. Mặt khác, các dấu hiệu căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn, điều này sẽ có lợi cho giá vàng. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari dự kiến sẽ phát biểu sau vào thứ Ba. Giọng điệu diều hâu từ các quan chức Fed có thể hỗ trợ đồng đô la và gây áp lực lên giá vàng tính bằng đô la.



Về mặt kỹ thuật, mặc dù giá vàng gần đây yếu nhưng triển vọng mang tính xây dựng vẫn không thay đổi, vì biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng nằm trên mức trung bình động 50 ngày quan trọng là 2,246.00 USD. Trong ngắn hạn, giá vàng đang dao động trong kênh xu hướng giảm kể từ giữa tháng 4. Tuy nhiên, con đường có ít kháng cự nhất là đi lên, vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn nằm trong vùng tăng khoảng 53.0. Ranh giới trên của kênh xu hướng giảm hội tụ với mức cao nhất ngày 26 tháng 4 trong khu vực $2,350-$2,355 sẽ là mục tiêu đi lên đầu tiên của vàng. Ngoài ra, rào cản tiếp theo sẽ ở gần rào cản tâm lý 2.400 USD, tiếp theo là mức cao lịch sử gần 2,431.30 USD. Mặt khác, con số tròn 2,300 USD là mức hỗ trợ ban đầu cho vàng. Các mức cạnh tranh chính nằm ở mức thoái lui Fibonacci 50.0% là 2,288.80 USD và 2,275 USD, thể hiện mức thấp từ ngày 3 tháng 5 và ranh giới phía dưới của kênh xu hướng giảm.



Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,310. với mức dừng lỗ ở mức $2,306.00 và mục tiêu ở mức $2,330.00 và $2,335.00.







AUDUSD



Trong đầu phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Ba, đồng đô la Úc suy yếu so với các loại tiền tệ khác khi các nhà đầu tư đánh giá quyết định chính sách tiền tệ và nhận xét từ Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michele Bullock. Cặp AUD/USD đã không duy trì được xu hướng tăng sau nhiều ngày giao dịch, giảm nhẹ xuống dưới 0.6600 do đồng USD phục hồi mạnh mẽ và tâm lý chấp nhận rủi ro chung. Sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia quyết định giữ ổn định lãi suất ở mức 4.35%, đồng Aussie đã tạm dừng chuỗi chiến thắng của mình. Tuy nhiên, suy đoán của thị trường về khả năng có động thái diều hâu của RBA đã tăng lên sau khi dữ liệu lạm phát tuần trước vượt quá mong đợi. Trong tuyên bố chính sách, RBA lưu ý rằng lạm phát đang tiếp tục giảm bớt, mặc dù với tốc độ chậm hơn dự kiến. Trong cuộc họp báo sau cuộc họp, Thống đốc RBA Bullock tuyên bố rằng mức lãi suất hiện tại đủ để đưa lạm phát trở lại mục tiêu, đồng thời nói thêm rằng bà thấy không cần phải thắt chặt hơn nữa.



Biểu đồ hàng ngày cho thấy vào thứ Ba, tỷ giá AUD/USD được giao dịch ngay dưới 0.6600. Cặp tiền này đang hợp nhất trong mô hình tam giác đối xứng, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trên 50 (57.90), cho thấy xu hướng tăng. AUD/USD có thể kiểm tra mức hỗ trợ chính gần 0.6648 (gần mức cao nhất của tuần trước). Việc vượt qua mức này có thể khiến cặp tiền này kiểm tra lại mức 0.6676 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6871 đến 0.6362) và mức cao nhất của tháng 3 là 0.6667. tiếp theo là mức tâm lý là 0.6700. Mặt khác, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức ở mức tâm lý 0.6600. tiếp theo là đường trung bình động 9 ngày ở mức 0.6556. Nếu cặp tiền này giảm xuống dưới mức trung bình động này, nó có thể phải đối mặt với áp lực lớn hơn, kiểm tra mức hỗ trợ pullback ở rào cản tâm lý 0.6500 và đường xu hướng phía dưới của tam giác đối xứng gần 0.6505 có thể đóng vai trò là một mức hỗ trợ khác.



Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào đồng đô la Úc gần mức 0.6580. với mức dừng lỗ là 0.6565 và mục tiêu là 0.6630 và 0.6640.




GBPUSD



Khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh vào thứ Năm, đồng bảng Anh đã giảm mạnh so với đồng đô la Mỹ. Trong vài ngày qua, cặp GBP/USD đã giao dịch trong phạm vi 1.2500-1.2595. Cặp tiền này đã xóa hầu hết mức tăng trong ngày trong phiên đóng cửa ở Mỹ vào đầu tuần. Nó giảm vào thứ Ba, chạm mức thấp 1.2500. Ban đầu, tâm lý rủi ro được cải thiện khiến đồng đô la khó tìm được nhu cầu. Tuy nhiên, những bình luận của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ đã giúp lãi suất trái phiếu Kho bạc tăng trở lại, cho phép đồng đô la duy trì khả năng phục hồi so với các đối tác của nó. Trong trường hợp không có động lực cơ bản và dữ liệu quan trọng được công bố, tâm lý rủi ro có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của GBP/USD trong thời gian còn lại trong ngày. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ có nhiều biến động. Việc mở cửa tăng giá ở Phố Wall có thể hạn chế mức tăng của đồng đô la, giúp GBP/USD giữ vững vị thế. Theo những diễn biến mới nhất, quân đội Israel đã nắm quyền kiểm soát phía Palestine tại cửa khẩu Rafah. Các cuộc đàm phán ngừng bắn dự kiến sẽ được tổ chức ở Ai Cập vào cuối ngày. Nếu căng thẳng địa chính trị giảm bớt, vốn rủi ro có thể quay trở lại thị trường.



Biểu đồ hàng ngày cho thấy đường trung bình động 180 ngày (1.2527) thẳng hàng với mức thoái lui Fibonacci 38.2% là 1.2526 (từ 1.2893 đến 1.2299). Nếu GBP/USD xác nhận mức này là hỗ trợ trong tuần này thì các mức kháng cự tiếp theo có thể là 1.2600 (mức tâm lý thị trường), 1.2596 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và sau đó là 1.2666 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Nếu GBP/USD duy trì dưới 1.2550. người mua có thể vẫn thận trọng. Trong trường hợp này, mức hỗ trợ có thể được tìm thấy ở mức tâm lý 1.2500. Việc phá vỡ dưới mức này có thể làm lộ ra mức thấp nhất ngày 2 tháng 5 là 1.2474. đường trung bình động 14 ngày là 1.2480. tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại 1.2439. chú ý hơn nữa đến mức tâm lý 1.2400.



Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD quanh mức 1.2495. với mức dừng lỗ ở 1.2475 và mục tiêu ở 1.2545 và 1.2550.









USDJPY

Sau đợt giảm giá vào tuần trước do khả năng bị can thiệp và dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ, tỷ giá USD/JPY đã phục hồi. Những lời chỉ trích nhẹ nhàng từ Janet Yellen về các biện pháp can thiệp có thể đã giúp cặp tiền tệ tăng giá. Các quan chức tiền tệ Nhật Bản tiếp tục đe dọa can thiệp, khiến con đường đi lên trở nên “gập ghềnh”. Tỷ giá USD/JPY kéo dài mức tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, giao dịch gần mức 154.60 trong phiên giao dịch châu Âu. Sự điều chỉnh của đồng đô la Mỹ đã cung cấp hỗ trợ, củng cố tỷ giá USD/JPY. Tuy nhiên, do dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu tuần trước yếu, sự lạc quan của nhà đầu tư tăng lên và tỷ giá USD/JPY có thể gặp phải ngưỡng kháng cự. Tại Nhật Bản, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, trước đó đã gợi ý rằng các biện pháp có thể được thực hiện để giải quyết sự biến động quá mức của thị trường. Tuần trước, đồng yên tăng giá do thị trường đồn đoán rằng chính quyền Nhật Bản sẽ can thiệp. Dữ liệu từ Ngân hàng Nhật Bản cho thấy chính quyền Nhật Bản có thể đã phân bổ khoảng 6.0 nghìn tỷ yên vào ngày 29 tháng 4 và 3.66 nghìn tỷ yên vào ngày 1 tháng 5 để hỗ trợ đồng yên.



Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đang trải qua một đợt phục hồi ngắn hạn gần mức 152. được hỗ trợ ở đó, nhưng áp lực từ sự can thiệp tiềm tàng vẫn tồn tại. Cho dù USD/JPY có tiếp tục xu hướng tăng hay không, ngưỡng kháng cự chính ở trên vẫn bị áp lực bởi vùng rào cản bao gồm 154.95 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 146.47 đến 160.20), 155.00 (toàn bộ số) và 155.16 (14 ngày). trung bình động). Nếu bị vi phạm, nó có thể tiếp tục tăng lên tới 155.44 (trung bình động 9 ngày) và 156.28 (mức cao của thứ Sáu tuần trước). Nếu sự phục hồi trong thời gian ngắn bị cản trở gần khu vực 154.95 - 155.00 - 155.16 thì dự kiến sẽ có sự sụt giảm tiếp theo dưới tác động tâm lý của nỗi sợ bị can thiệp. Sau đó, các mục tiêu sẽ chuyển sang 153.83 (mức thấp của ngày thứ Ba), 153.33 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 146.47 đến 160.20) và mức 153.00 (toàn bộ số).



Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD quanh mức 154.95. với mức dừng lỗ là 155.20 và mục tiêu là 154.00 và 153.80.




EURUSD



Sự trỗi dậy của xu hướng mua đồng đô la đã gây áp lực lên các tài sản liên quan đến rủi ro, khiến EUR/USD giảm về khu vực 1.0750 sau khi không thể kiểm tra lại khu vực 1.0800. Vào sáng thứ Ba tại Châu Âu, tỷ giá này đang củng cố ở mức 1.0750. Triển vọng kỹ thuật gần đây đối với cặp tiền tệ cho thấy đà tăng của nó đang suy yếu. Với việc thiếu các dữ liệu quan trọng được công bố vào đầu tuần, EUR/USD phải vật lộn để tìm hướng đi. Mặc dù tâm lý rủi ro được cải thiện khiến đồng đô la khó tìm thấy nhu cầu, nhưng những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã giúp hạn chế mức giảm của EUR/USD. Dữ liệu từ Đức cho thấy số lượng đơn đặt hàng tại nhà máy giảm 0.4% trong tháng 3. thấp hơn kỳ vọng của thị trường về mức tăng trưởng 0.5%, điều này gây áp lực lên đồng euro. Trong khi đó, nếu các chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục tăng nhờ mức tăng hôm thứ Hai, đồng đô la sẽ khó duy trì khả năng phục hồi so với các đối tác của nó, do đó có khả năng nâng EUR/USD.



Tỷ giá EUR/USD đã tăng vào thứ Hai và tiến gần đến mức 1.0800. chỉ còn một bước nữa là có thể vượt qua các đường trung bình động 50 ngày (1.0792) và 200 ngày (1.0795). Phe gấu phải đảm bảo rằng giá vẫn ở dưới các chỉ báo kỹ thuật này để ngăn chặn đà tăng; bất kỳ sự trượt dốc nào cũng có thể kích hoạt sự phục hồi lên mức 1.0812 (mức cao của tuần trước), tiếp theo là rào cản Fibonacci quan trọng ở mức 1.0870 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.11393 đến 1.0601). Nếu một đợt giảm giá xảy ra ở mức hiện tại, các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ mức 1.0728 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) như một vùng hỗ trợ chính. Dưới các ngưỡng này, trọng tâm sẽ chuyển sang đường trung bình động 20 ngày ở mức 1.0695 và sau đó là 1.0645. Việc kiểm tra lại khu vực sau này có thể thấy cặp tiền ổn định trước khi thử một đợt tăng giá khác. Tuy nhiên, nếu nó vượt qua thì việc giảm xuống mốc 1.0600 không phải là điều không thể xảy ra.



Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0730. với mức dừng lỗ là 1.0715 và mục tiêu là 1.0780 và 1.0790.