- 2,920
- 17,973
Bear Trap là một thuật ngữ khá phổ biến trong giới trader, nó tương tự nư bull trap nhưng ở chiều ngược lại. Bear Trap là một cái bẫy dành cho những trader đang muốn short nhưng lại là một cơ hội lớn với những trader kỳ vọng Long. Vậy bạn muốn ở phe nào khi có Bear Trap? Câu hỏi này không quan trọng bằng câu hỏi làm sao biết đó là bear trap. Bài viết hôm nay sẽ nói về điều đó.
Thực sự thì bull trap đã có nhiều bài viết rồi. Anh em có thể tìm thêm các bài viết về bull trap trên TraderViet. Hôm nay tôi sẽ nói về bear trap cùng nhưng chiến lược phát hiện và giao dịch với bear trap.
Trên thực tế, có vô vàn công cụ có thể phát hiện ra bear trap. Thậm chí nhìn bằng mắt thường cũng có thể đoán được xác suất tạo nên bear trap (tất nhiên là trader phải có trải nghiệm). Sau đây, tôi sẽ sử dụng một số công cụ để phát hiện và giao dịch với bear trap. Anh em thấy hợp với công cụ nào thì pick up công cụ đó về sử dụng nhé. Thậm chí anh em có thể sử dụng nhiều công cụ (càng tốt) nhưng với điều kiện là phải sử dụng hài hòa, đừng để bị xung đột lẫn nhau dẫn đến rối loạn nhé.
VOLUME - CÔNG CỤ MUÔN THUỞ DÀNH CHO BEAR TRAP
Nói đến trap là phải nói đến volume, volume sinh ra là để phát hiện trap.
Thường thì giá tạo trap, volume sẽ rất thấp. Thấp là bởi vì chỉ có nhỏ lẻ chơi với nhau, hoàn toàn không có hình bóng của dòng tiền lớn. Do đó, muốn biết trap hay không thì thì xem volume nó thấp hay không. Trong chứng khoán hay Forex đều như vậy cả.
Nhìn hình này, anh em nghĩ nó đảo chiều thật hay chỉ pullback? Kết quả bên dưới.
Diễn biến tiếp theo, giá lại giảm, breakdown qua trendline, lại là một bear trap hay đảo chiều. Nhìn như mô hình hai đỉnh nhỉ, chắc không phải bear trap đâu, đảo chiều thật đấy. Bên dưới là kết quả.
Như vậy, không phải là đảo chiều mà chỉ là bear trap, giá break qua mô hình tam giác tưởng đảo chiều đi xuống nhưng cuối cùng lại bật lên tăng mạnh.
Trend tăng vẫn tiếp tục với volume được hỗ trợ rất cao. Điều này đã xác nhận trend vẫn sẽ bền vững.
Chúng ta rút ra được điều gì từ hai ví dụ này? Sau đây là hai bài học từ volume và bear trap:
1. Giá pullback trong xu hướng đang tiếp diễn thì bình thường không có gì đáng nói. Nhưng nếu xu hướng bị bẻ gãy như ví dụ 1 chỉ đảo chiều khi con sóng bẻ gãy đó phải có volume cao, cao hơn con sóng chính, nếu không, nó vẫn được xếp vào pullback hoặc trap.
2. Mô hình tam giác như ví dụ hai, nếu đúng là đảo chiều thực sự thì khi giá breakout qua 1 cạnh của tam giác đi xuống, volume phải đủ lớn để breakout qua hỗ trợ và để còn sức giảm tiếp. Nếu không, nó vẫn được xếp vào pullback hoặc trap.
3. Xu hướng sau khi có trap tăng mạnh volume xác nhận lại một lần nữa những trader đang short đã bị dính bẫy và đang cover hàng (đặt lệnh Long đối ứng). Nhờ đó mà trend tăng mạnh.
FIBONACCI - DỄ SỬ DỤNG , ĐO LƯỜNG ĐƯỢC CẢ SỨC MẠNH XU HƯỚNG
Công cụ Fibonacci là một trong những công cụ phù hợp nhất kết hợp cùng volume để phát hiện ra bear trap.
Ý tưởng là bear trap dù có bẻ gãy trendline hoặc hỗ trợ thì nó cũng sẽ dừng lại ở một trong các mức quan trọng của Fibonacci.
Tôi sẽ lấy bear trap ở phần trên ra để minh họa. Trong lần bear trap thứ nhất, giá dù có bẻ gãy đường trendline hiện tại nhưng vẫn hồi về mức 23.6% và bật lên. Ta có thể kết luận đây chỉ là bear trap và xu hướng tăng vẫn còn rất mạnh, không dễ dàng mà đảo chiều giảm được.
Tình hình vẫn lợi cho các Long trader và bất lợi cho các Short trader.
Lần bear trap thứ hai lại càng rõ ràng hơn, giá không giảm nổi về 23.6%. Như vậy càng chứng minh lực cung đã cạn, không có lý do gì để giảm nữa.
Theo kinh nghiệm, trong một xu hướng, nếu giá không hồi về tới 38.2% thì xu hướng đó được coi là rất mạnh, xác suất đảo chiều rất thấp.
Tôi vừa trình bày xong 2 công cụ để phát hiện và giao dịch với bear trap. 1 số công cụ khác như price action,... sẽ được chia sẻ ở phần sau nhé. Anh em có quan tâm thì comment bên dưới để ủng hộ The Blade. Lucky Trading!
Xem thêm:
>> Chiến lược Free Candle - cây nến tự do cho trader mới
Thực sự thì bull trap đã có nhiều bài viết rồi. Anh em có thể tìm thêm các bài viết về bull trap trên TraderViet. Hôm nay tôi sẽ nói về bear trap cùng nhưng chiến lược phát hiện và giao dịch với bear trap.
Trên thực tế, có vô vàn công cụ có thể phát hiện ra bear trap. Thậm chí nhìn bằng mắt thường cũng có thể đoán được xác suất tạo nên bear trap (tất nhiên là trader phải có trải nghiệm). Sau đây, tôi sẽ sử dụng một số công cụ để phát hiện và giao dịch với bear trap. Anh em thấy hợp với công cụ nào thì pick up công cụ đó về sử dụng nhé. Thậm chí anh em có thể sử dụng nhiều công cụ (càng tốt) nhưng với điều kiện là phải sử dụng hài hòa, đừng để bị xung đột lẫn nhau dẫn đến rối loạn nhé.
VOLUME - CÔNG CỤ MUÔN THUỞ DÀNH CHO BEAR TRAP
Nói đến trap là phải nói đến volume, volume sinh ra là để phát hiện trap.
Thường thì giá tạo trap, volume sẽ rất thấp. Thấp là bởi vì chỉ có nhỏ lẻ chơi với nhau, hoàn toàn không có hình bóng của dòng tiền lớn. Do đó, muốn biết trap hay không thì thì xem volume nó thấp hay không. Trong chứng khoán hay Forex đều như vậy cả.
Nhìn hình này, anh em nghĩ nó đảo chiều thật hay chỉ pullback? Kết quả bên dưới.
Diễn biến tiếp theo, giá lại giảm, breakdown qua trendline, lại là một bear trap hay đảo chiều. Nhìn như mô hình hai đỉnh nhỉ, chắc không phải bear trap đâu, đảo chiều thật đấy. Bên dưới là kết quả.
Như vậy, không phải là đảo chiều mà chỉ là bear trap, giá break qua mô hình tam giác tưởng đảo chiều đi xuống nhưng cuối cùng lại bật lên tăng mạnh.
Trend tăng vẫn tiếp tục với volume được hỗ trợ rất cao. Điều này đã xác nhận trend vẫn sẽ bền vững.
Chúng ta rút ra được điều gì từ hai ví dụ này? Sau đây là hai bài học từ volume và bear trap:
1. Giá pullback trong xu hướng đang tiếp diễn thì bình thường không có gì đáng nói. Nhưng nếu xu hướng bị bẻ gãy như ví dụ 1 chỉ đảo chiều khi con sóng bẻ gãy đó phải có volume cao, cao hơn con sóng chính, nếu không, nó vẫn được xếp vào pullback hoặc trap.
2. Mô hình tam giác như ví dụ hai, nếu đúng là đảo chiều thực sự thì khi giá breakout qua 1 cạnh của tam giác đi xuống, volume phải đủ lớn để breakout qua hỗ trợ và để còn sức giảm tiếp. Nếu không, nó vẫn được xếp vào pullback hoặc trap.
3. Xu hướng sau khi có trap tăng mạnh volume xác nhận lại một lần nữa những trader đang short đã bị dính bẫy và đang cover hàng (đặt lệnh Long đối ứng). Nhờ đó mà trend tăng mạnh.
FIBONACCI - DỄ SỬ DỤNG , ĐO LƯỜNG ĐƯỢC CẢ SỨC MẠNH XU HƯỚNG
Công cụ Fibonacci là một trong những công cụ phù hợp nhất kết hợp cùng volume để phát hiện ra bear trap.
Ý tưởng là bear trap dù có bẻ gãy trendline hoặc hỗ trợ thì nó cũng sẽ dừng lại ở một trong các mức quan trọng của Fibonacci.
Tôi sẽ lấy bear trap ở phần trên ra để minh họa. Trong lần bear trap thứ nhất, giá dù có bẻ gãy đường trendline hiện tại nhưng vẫn hồi về mức 23.6% và bật lên. Ta có thể kết luận đây chỉ là bear trap và xu hướng tăng vẫn còn rất mạnh, không dễ dàng mà đảo chiều giảm được.
Tình hình vẫn lợi cho các Long trader và bất lợi cho các Short trader.
Lần bear trap thứ hai lại càng rõ ràng hơn, giá không giảm nổi về 23.6%. Như vậy càng chứng minh lực cung đã cạn, không có lý do gì để giảm nữa.
Theo kinh nghiệm, trong một xu hướng, nếu giá không hồi về tới 38.2% thì xu hướng đó được coi là rất mạnh, xác suất đảo chiều rất thấp.
Tôi vừa trình bày xong 2 công cụ để phát hiện và giao dịch với bear trap. 1 số công cụ khác như price action,... sẽ được chia sẻ ở phần sau nhé. Anh em có quan tâm thì comment bên dưới để ủng hộ The Blade. Lucky Trading!
Xem thêm:
>> Chiến lược Free Candle - cây nến tự do cho trader mới
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan