Biểu đồ này sẽ cho bạn biết thời điểm tốt nhất để mua Bitcoin dài hạn

Lược dịch từ bài phân tích “My secret chart for when to buy Bitcoin in a bullish trend” của Trader jacobcanfield trên TradingView:

Xin chào các Trader,

Tôi hy vọng rằng thị trường đang đối đãi với anh em thật tốt và anh em kiếm được lợi nhuận qua các cú trade.

Ngày hôm nay tôi muốn gửi 1 cái biểu đồ mà nó đã giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền từ năm 2016 tới nay.


Tôi cũng muốn viết chi tiết cách tôi sử dụng RSI để xác định thời điểm mua vào và bán ra Bitcoin bằng các tín hiệu chuyển giao tăng giá và giảm giá mà chỉ báo này cho tôi.

Chìa khoá để giao dịch được theo biểu đồ này là kiên nhẫn chờ đợi cho thiết lập đẹp nhất xuất hiện, và không vào lệnh hay thoát lệnh liên tục.

Đối với biểu đồ này, ta đang nhìn trên hành động giá của khung thời gian tuần. Không phải 3 ngày, 1 ngày, 4 giờ, 1 giờ hay… 1 phút thần thánh. Đây là tầm nhìn của 1 con chim đang bay trên bầu trời, khi nó phát hiện được các vị trí nào là đẹp nhất để kiếm mồi.

Đầu tiên, để tôi giải thích cái RSI (relative strength index - sức mạnh tương đối) và nó là 1 chỉ báo động lượng được tính toán bằng các mức giá đóng cửa và nó dao động từ 0-100.

Giờ bạn hãy coi mức 50 của RSI là 1 vùng chuyển giao giữa động lực tăng giá và giảm giá của thị trường.

Trong trường hợp của Bitcoin, RSI trên 54 là tăng giá và RSI dưới 44 là giảm giá.


Đương nhiên sẽ tồn tại các tín hiệu sai của RSI, nhưng nói chung quy tắc này đã tuân thủ đúng cho hành động giá của Bitcoin kể từ 2011 tới nay.

Trên là biểu đồ phóng to RSI của Bitcoin, vùng màu xanh lam chính giữa là vùng chuyển giao giữa xu hướng tăng và xu hướng giảm, vùng xanh lá phía trên là vùng tăng; vùng đỏ phía dưới là vùng giảm.

Đây là 1 công cụ rất mạnh mẽ bởi bạn có thể phân biệt rõ ràng các vùng hỗ trợ cho giá, cũng như các thời điểm nên đứng ngoài khi BTC đang ở khu vực chuyển giao từ tăng sang giảm, hoặc từ giảm sang tăng.

Rồi xong RSI, thêm 1 yếu tố chìa khoá khác là đường EMA (trung bình động hàm mũ) 21 chu kỳ (trên biểu đồ tuần thì EMA 21 sẽ lấy dữ liệu của 21 cây nến tuần gần nhất).

Kể từ 2011, đường này đã là đường hỗ trợ- kháng cự động QUAN TRỌNG, khi Bitcoin ở thị trường tăng giá và cả thị trường giảm giá.


Kể từ khi ta bắt đầu đợt tăng giá vào đầu năm 2019, chúng ta CHƯA kiểm tra lại đường này một lần nào. Đường EMA 21 là vị trí đẹp nhất để thiết lập 1 lệnh swing trade cho Bitcoin trong thị trường tăng dài hạn này, đối với tôi.

Hiện tại, EMA 21 đang nằm quanh vùng giá 8900-9100. Chúng ta cũng đang tiến gần hơn tới vùng hỗ trợ RSI 53, nơi mà ta kỳ vọng sẽ có 1 cú bật của RSI lên phía trên.

Vị trí xác nhận kỳ vọng của ta bị sai là khi RSI không giữ được mức 53 VÀ 1 cây nến tuần đóng cửa dưới đường EMA 21.

Bằng cách chờ đợi và thiết lập 1 giao dịch dài hạn tại vị trí này, chúng ta đang giảm thiểu rủi ro hết mức có thể bởi vì ta đang mua vào tại điểm cuối của 1 sóng điều chỉnh trong 1 xu hướng tăng, thay vì mua vào tại 1 vị trí bất kỳ.


Giờ thì 1 thứ mà nhiều người muốn bàn tới giao cắt giảm giá (bearish crossover) sắp xảy ra của MACD, thì điều này chưa xảy ra và thật tình mà nói, bạn có thể xem lại biểu đồ quá khứ và thấy sự tương quan với giá không được tuyệt vời cho lắm. Tôi tin tưởng vào RSI và đường trung bình động hơn MACD.

***

Tóm lại, hệ thống giao dịch dài hạn của tác giả như sau:

• Chỉ tìm cơ hội vào lệnh mua khi RSI trên 54, chỉ tìm cơ hội bán khi RSI dưới 44. Không vào lệnh khi RSI từ 44-54;
• Mua khi RSI test mức 54 và giá test EMA 21 trên W1; bán khi RSI test mức 44 từ dưới lên và giá test EMA 21 từ dưới lên;
• Dừng lỗ khi RSI không giữ được mức 54 (hoặc 44), và nến W1 đóng cửa dưới (hoặc trên) EMA 21

THẢ TIM và COMMENT nhé anh em!