PHẦN 8: TREND, KHÁNG CỰ & HỖ TRỢ - TÔI ĐÃ NHÂN ĐÔI TÀI KHOẢN NHƯ THẾ NÀO
Trong rất nhiều những cuộc trao đổi của tôi với các bạn trader khác, dù họ là trader mới hay là những trader đã có nhiều năm lăn lộn với thị trường, tôi đều đặt một câu hỏi chung với họ như thế này: “Theo bạn thì bản chất của Forex có đúng là một thị trường giao dịch tài chính hay không?” Và khi ai đó nhanh chóng đưa ra câu trả lời là “đúng”, tôi biết rằng họ đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng rồi. Trừ khi họ may mắn, còn không thì thành công trên thị trường này với họ có lẽ sẽ là một điều rất xa vời mà còn lâu mới có thể chạm tới.
Về phương diện góc nhìn cá nhân, tôi chưa bao giờ coi Forex là một thị trường tài chính. Với tôi, Forex là một thị trường tâm lý mà ở đó giao dịch tài chính chỉ là biểu hiện bên ngoài. Bản chất của thị trường này, cũng giống như bản chất của tất cả những thị trường khác chính là một thị trường tâm lý. Thứ mà người ta thực sự mua bán là niềm tin, lòng tham, cái tôi và nỗi sợ hãi chứ không phải là những cặp tiền. Một khi đã hiểu và đồng ý với quan điểm này, tôi tin rằng con đường trading của bạn chắc chắn sẽ khởi sắc hơn. Và cũng dựa trên quan niệm này mà toàn bộ hệ thống phân tích của tôi đều chỉ dựa trên một cơ sở duy nhất: Tâm lý thị trường.
Trend is your friend là một thông điệp mà bất cứ trader nào cũng biết, nhưng thật không dễ dàng để nắm bắt và khai thác nó một cách hiệu quả. Chắc hẳn trong quá trình trading bạn luôn phải đối mặt với những câu hỏi như: Đây có phải là tín hiệu bắt đầu một trend không? Trend này sẽ kéo dài bao lâu? bao giờ thì kết thúc? Tôi chưa bao giờ hết cảm thấy tò mò mỗi khi lướt web, facebook hay ở các diễn đàn forex và bắt gặp những hình chart mà ở đó người ta kẻ vẽ lên đủ thứ để đo đạc và dự đoán về trend. Tôi càng tò mò hơn khi nhìn thấy một số người sử dụng những công thức toán học vi diệu nào đó cùng với những đường line chằng chịt, những lý thuyết cao siêu cộng với hàng tá các indicator để đưa ra tiên đoán về trend và giao dịch dựa vào nó. Sự tò mò của tôi vẫn chưa bao giờ kết thúc bởi lẽ tôi luôn cho rằng cách làm đó không hiệu quả với thị trường này. Hãy hình dung có một quả táo đặt trên bàn trước mặt của ba người, thật khó để có thể biết được có bao nhiêu người thích ăn táo và bao nhiêu người không. Cho dù có được thông tin rằng hai trong ba người đó thích ăn táo thì cũng không có gì chắc chắn được ai sẽ là người ăn quả táo vào thời điểm đó. Bởi vậy tôi nghĩ rằng cố gắng đo đạc và nguyên lý hóa một thị trường tâm lý như Forex gần như là một việc làm bất khả thi.
Tôi gần như không bao giờ giao dịch thuận trend bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là tôi không có câu trả lời cho những câu hỏi nêu ra ở phía trên, còn lý do thứ hai là tôi không chọn lựa nằm trong số đông. Điều này cũng là một điểm hạn chế bởi tôi không tận dụng được những lợi thế của việc giao dịch thuận trend. Tuy nhiên tôi chấp nhận chiến lược của mình không hoàn hảo và tôi vẫn thấy hài lòng với nó. Trừ một số trường hợp rất hiếm hoi tôi quyết định giao dịch thuận trend, còn lại chiếm hơn 80% trong chiến lược của tôi là giao dịch ngược trend và giao dịch
breakout.
Trước đây khi học về
kháng cự và
hỗ trợ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đọc về định nghĩa và tính chất của nó tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Một
kháng cự có thể sẽ trở thành
hỗ trợ và ngược lại một
hỗ trợ cũng có thể biến đổi thành
kháng cự tùy thuộc vào diễn biến của thị trường. Cách hiểu như vậy chẳng những không mang lại hiệu quả khi ra quyết định, mà nó có thể còn gây thêm phần khó khăn trong việc chọn lựa sẽ đi theo hướng nào. Nếu hiểu đúng theo cách định nghĩa đó, vậy thì khi ở một vùng
kháng cự chẳng hạn, lựa chọn theo hướng nào cũng chỉ còn là cảm tính và không khác gì đánh bạc. Tôi đã tìm một cách hiểu khác về hai khái niệm này, cuối cùng cả hai khái niệm
kháng cự và
hỗ trợ tôi đều quy về thành một khái niệm chung duy nhất. Tôi gọi nó là “vùng nhạy cảm”. Chỉ bằng việc thay đổi cách nhìn về hai khái niệm này, kết quả giao dịch của tôi đã có chuyển biến tích cực lên rất nhiều. Dù có nhận ra hay không, nhưng một khi bạn sử dụng khái niệm
kháng cự/
hỗ trợ thì trong vô thức bạn sẽ có xu hướng quyết định dựa theo nó rất nhiều. Khi thị trường đưa bạn đến một điểm mà theo tính chất và biểu hiện đó là một
kháng cự, phần vô thức gợi lên quyết định đánh xuống trong bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Khi không còn bị chi phối bởi hai từ “
kháng cự” hay “
hỗ trợ” mà thay vào đó là một “vùng nhạy cảm”, lúc này bạn sẽ tự do hơn và khách quan hơn rất nhiều. Vô thức của bạn không còn bị trói buộc và dẫn dắt theo lối chủ quan cứng nhắc nữa, nó sẽ nhẹ nhàng hơn và sẵn sàng trước mọi sự thay đổi. Tôi tin rằng với cách nhìn mới về hai khái niệm này sẽ cho bạn những quyết định giao dịch hiệu quả hơn.
Mặc dù đã quy nạp hai khái niệm
kháng cự và
hỗ trợ trở thành một vùng nhạy cảm, nhưng khó khăn của việc ra quyết định giao dịch đánh lên hay đánh xuống thì vẫn còn nguyên. Và thật may mắn cho tôi, thật vô cùng may mắn cho tôi bởi vì đây là thời điểm mà tôi có thể vận dụng được lợi thế về chuyên môn công nghệ của mình. Để có thể đưa ra quyết định giao dịch, tôi cần thêm những cơ sở về phân tích số liệu. Tôi dễ dàng lập trình ra những chương trình thu thập số liệu thị trường trong bất kể thời gian nào mà tôi muốn. Sau đó, tôi phân tích và thống kê cách mà giá phản ứng với những vùng
kháng cự/
hỗ trợ trong quá khứ, từ đó tôi xem xét các khả năng và đưa ra lựa chọn giao dịch phù hợp tương ứng với chiến lược tổng quan của mình. Nếu các bạn có thể tận dụng tính năng backtest sẵn có của các nền tảng giao dịch như Metatraer thì tôi có thêm khả năng giả lập hẳn một thị trường mới và độc lập để thỏa sức thử nghiệm trên đó. Thay vì phải mất nhiều năm để va chạm thực tế, sức mạnh của máy móc và công nghệ có thể giúp tôi thực hiện hàng triệu lệnh backtest trên những thị trường giả lập khác nhau chỉ trong thời gian rất ngắn. Rất nhiều người đã thắc mắc rằng tại sao chỉ mới trade Forex có một năm mà tôi lại có thể đạt được kết quả giao dịch khả quan như vậy, đây chính là câu trả lời của tôi cho vấn đề này. Thực sự thì tôi không phải là thiên tài hay có năng khiếu bẩm sinh với Forex, tôi chỉ may mắn vì có lợi thế về công nghệ
hỗ trợ cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và giao dịch trên thị trường. Đối với tôi, kết hợp giữa công nghệ và tài chính là một điều may mắn tuyệt vời mà tôi có được, con đường trading của tôi nhờ thế có thể tránh khỏi rất nhiều sai lầm. Phải nói rằng nếu không có sự
hỗ trợ của công nghệ, có lẽ tôi không thể nào đạt được thành công như ngày hôm nay.
Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu lợi nhuận là 100% hay 200% một tháng. Nhưng tôi cũng không bao giờ chấp nhận việc đặt mục tiêu là cắt lỗ và cố gắng tồn tại được trên thị trường. Sau những ngày tháng hoang tưởng với giấc mơ triệu đô thời kỳ đầu, tôi đã thực tế hơn và chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận từ 10% đến 20% mỗi tháng. Sau này khi sử dụng chiến lược lãi suất kép, kết hợp với phương pháp chốt lời bằng Trailing Stop thay cho Take Profit, lợi nhuận của tôi đã linh động hơn rất nhiều. Ngay cả giờ đây khi tôi đã có kết quả khá thành công rồi, tôi cũng không xác định 100%, 200% hay bất cứ mục tiêu lợi nhuận ngất ngưởng nào. Việc duy nhất tôi xác định rõ ràng là kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn, các yếu tố rủi ro và các lệnh thua lỗ. Lợi nhuận là thứ mà tôi để thả nổi, tùy vào diễn biến của thị trường mà tôi sẽ sử dụng trailing stop một cách uyển chuyển cho phù hợp. Tôi vẫn đặt TP nhưng thường là một mức TP rất cao từ 50
pips trở lên, thậm chí là 100
pips, mục đích của việc này là để săn thiên nga. Nhìn lại một năm qua, khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài, và dẫu rằng vẫn còn rất nhiều khó khăn thường trực trong hoạt động trading nhưng tôi đã phần nào có trong mình một sự tự tin nhất định. Tôi không bao giờ do dự và không còn lo sợ nữa bởi tôi hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống và chiến lược giao dịch của mình.
Tôi mong và chúc cho tất cả các bạn luôn thành công mỗi ngày, đặc biệt là những bạn đang còn vất vả vật lộn với thua lỗ. Mong rằng các bạn sớm xây dựng được cho mình một hệ thống giao dịch hiệu quả để không những có thể tồn tại mà còn có thể gặt hái được thành công dù là nhỏ trên con đường này. Không có cuộc hành trình vĩ đại nào mà không có khó khăn, chúc cho các bạn giữ được niềm tin và sự kiên định, giữ được sự tỉnh táo và ngọn lửa của đam mê. Forex là một cơ hội tuyệt vời, đừng bỏ cuộc!
PHẦN 9: SIMPLE SYSTEM - HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA TÔI
(còn nữa)