PHẦN 11: ĐÒN BẨY
Điều tuyệt vời nhất mà trader có được khi tham gia giao dịch trên thị trường này chính là đòn bẩy. Có nhiều quan điểm trái chiều về việc sử dụng đòn bẩy, người thì chọn giao dịch an toàn với đòn bẩy thấp, người thì mạo hiểm lựa chọn đòn bẩy cao. Trong hầu hết các sách vở, tài liệu viết về trading của các chuyên gia và cả quan điểm của những nhà đầu tư vĩ đại đều có xu hướng đưa ra lời khuyên về sự chọn lựa một mức đòn bẩy thấp để bảo đảm sự an toàn. Cá nhân tôi không quan tâm đến những gì người ta nói. Tôi tự xây dựng chiến lược riêng của tôi phù hợp với mục tiêu của tôi và chỉ tin vào nó mà thôi. Một trong những yếu tốt cốt lõi nhất, quan trọng nhất trong mọi chiến lược giao dịch của tôi, quyết định việc tôi có thể tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ, đó là tôi luôn chọn cho mình mức đòn bẩy cao nhất.
Lý do thứ nhất: Tôi không tìm kiếm sự an toàn khi trading.
Thật nực cười khi bạn chọn trading forex mà lại đi tìm kiếm sự an toàn. Điều bạn cần làm là tìm phương pháp để giao dịch hiệu quả, có lợi nhuận. Tìm cách nhận biết rủi ro để không đưa ra những quyết định ngu ngốc, tìm phương án để quản lý nguồn vốn cho hiệu quả, tìm nguồn thông tin giá trị, tìm cơ hội giao dịch có lợi… Trading bản chất nó là một hoạt động rủi ro, trong hàng tỷ thứ mà bạn đi tìm kiếm khi giao dịch, điều vớ vẩn nhất là tìm kiếm sự an toàn. Tôi đã nói hàng nghìn lần rồi, nếu sợ mất tiền thì đừng trade. Cách tốt nhất để không thua lỗ là đừng giao dịch gì cả. Trên đời này, bất cứ cái gì cũng có giá của nó. Bạn muốn kiếm tiền trên thị trường này thì bạn phải chấp nhận rủi ro mất tiền. Đừng mơ mộng, hãy thực tế. Đừng hèn.
Lý do thứ hai: Tôi luôn có một chiến lược quản lý vốn và quản lý rủi ro rõ ràng.
Ngay từ khi nạp tiền vào tài khoản, mức tiền mà tôi chọn đầu tư đã được kế hoạch từ trước, bạn có thể tham khảo lại phần 9 để biết về việc quản lý vốn của tôi. Khi tôi đã nạp tiền thì ngay tại thời điểm đó tôi đã coi như mất số tiền đó rồi. Hãy bảo đảm bạn hiểu và nhớ thật kỹ điều này trước khi đọc tiếp, bởi đây là cơ sở quan trọng nhất trong phương pháp giao dịch của tôi.
Tôi thường chọn mức deposit là 1000$, đây là mức vốn mà tôi sẵn sàng mất không mảy may suy nghĩ và nó không gây ảnh hưởng xấu gì đến cuộc sống của tôi. Mức đòn bẩy tối đa ở sàn ICMarkets là 1:500, và tôi chọn mức này. Nếu sàn này có đòn bẩy lên đến 1:1000 thì tôi sẽ chọn 1:1000, nếu đòn bẩy là 1:1000000 thì tôi sẽ chọn 1:1000000. Bây giờ, hãy thử làm vài phép tính toán đơn giản nhé.
Khi chọn mức đòn bẩy 1:500, từ vốn 1000$ tôi đã lập tức có được một điều kiện giao dịch với số vốn là 500.000$, tương đương với 5 lots. Tất nhiên, tùy vào quy chế ký quỹ của mỗi sàn mà bạn có thể sẽ không được giao dịch tròn 5 lots này, nhưng 4.5 lots thì ok. Như vậy, tôi có thể giao dịch với số vốn là 450.000$, tương đương với 4.5 lots. Tôi luôn cố gắng tìm cách giao dịch tối đa số vốn này khi có cơ hội. Nếu tìm kiếm được thời cơ tốt, đặc biệt là ở những thời điểm mà thị trường chuẩn bị đón tin mạnh, tôi sẽ lập tức đánh all in. Nếu thua lỗ, cùng lắm tôi mất 1000$. Mất 1000$ không phải là việc tôi đã sẵn sàng ngay từ đầu rồi hay sao, nên nếu thua lỗ thì nó chẳng mảy may làm tôi buồn chán hay lo lắng, sợ hãi tí nào cả. Tôi sẽ tiếp tục nạp vào 1000$ nữa. Tôi chỉ dừng lại khi cạn nguồn vốn, và sẽ chờ đợi đến chu kỳ vốn tiếp theo được cung bởi nguồn thu nhập của tôi đều đặn mỗi tháng. Tôi dám chơi, và tôi đã chấp nhận cái giá của nó ngay từ khi cuộc chơi này bắt đầu rồi.
Bây giờ bạn hãy tính trường hợp lệnh của tôi thắng đi. Giả sử lệnh 2 lots của tôi thắng 15
pips, sau khi trừ commission khoảng 14$, tôi có lợi nhuận 286$. Nếu tôi tìm được cơ hội tốt và đánh all in 4.5 lots, giả sử tôi thắng lệnh chỉ 10
pips thôi, con số lợi nhuận là hơn 400$. Có rất nhiều cơ hội giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận từ 20
pips đến 30
pips. Có phải là chém gió khua môi không khi tôi nói có thể dễ dàng nhân đôi tài khoản chỉ bằng 1 đến 2 lệnh khi gặp thuận lợi, các bạn hoàn toàn đánh giá được. Và tôi không biết bạn sẽ lựa chọn gì, nhưng đứng giữa cơ hội mất 1000$ và có lợi nhuận gấp đôi thậm chí gấp ba, với tất cả những kiến thức và kinh nghiệm có với thị trường này, tôi sẽ nguyền rủa bản thân mình nếu không tận dụng nó. Nếu phải lựa chọn một nghìn lần cho đến hết phần đời còn lại, tôi vẫn sẽ luôn chọn lựa như vậy. Sau này khi giao dịch với tài khoản lớn thì tôi sẽ xây dựng chiến lược giao dịch kiểu khác để phù hợp với nguồn vốn. Hiện tại, tôi thường chỉ deposit từ 1000$ đến 2000$ nên tôi sẽ còn áp dụng chiến lược này một thời gian dài nữa. Với tài khoản deposit từ 50k trở lên, khi đó tôi sẽ áp dụng chiến lược khác.
Tôi từng đọc được rất nhiều tranh luận không chỉ ở những diễn đàn trading của Việt Nam mà cả trên thế giới về chủ đề:
Điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh, cái nào quan trọng hơn. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì trên chính TraderViet này cũng có một bài viết về vấn đề này, thảo luận khá sôi nổi. Thậm chí còn có rất nhiều những dẫn chứng về những thí nghiệm của ai đó nhằm chứng mình cho quan điểm rằng điểm thoát lệnh quan trọng hơn. Có một số người còn khẳng khái kết luận rằng không cần quan tâm đến điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh mới là cái quan trọng mang tính quyết định. Tôi cũng có quan điểm riêng về chủ đề này. Với tôi, suy nghĩ của cá nhân tôi, thì nhận định rằng điểm thoát lệnh quan trọng hơn điểm vào lệnh là một nhận định tào lao bí đao.
Mọi sự việc diễn ra đều là một quá trình chứ không phải một điểm. Một điểm khởi đầu tốt không bảo đảm sẽ có một kết thúc tốt. Một điểm kết thúc tốt có thể là nhờ sự nỗ lực xoay chuyển tình hình, một khả năng tài tình chống đỡ và phát triển từ một cái điểm khởi đầu không thuận lợi. Nhưng nó sẽ tốt hơn nữa, nếu có điểm bắt đầu tốt hơn cái điểm mà nó đã bắt đầu. Điểm thoát lệnh, vì thế, nếu miễn cưỡng phải so sánh về mức độ quan trọng, thì tôi chỉ có thể đưa ra kết quả là 50/50, không có một cơ sở nào để nó có thể chiếm mức độ quan trọng nhiều hơn điểm vào lệnh.
Tôi không phải là phù thủy, nhà tiên tri hay là một cá thể mang trong mình năng lực siêu phàm nào đó để nhìn thấy trước hoặc chắn chắn được về diễn biến tiếp theo của thị trường. Chính vì thế, khi vào một lệnh giao dịch, tôi chỉ quan tâm đến thời điểm hiện tại. Tôi chỉ lo đến việc quản lý rủi ro của lệnh đó. Khi vào một lệnh nghĩa là tôi đã có một mục tiêu cụ thể, một quá trình phân tích rồi. Nếu kết quả cho thấy diễn biến không có lợi, phân tích của tôi chưa chính xác, tôi sẽ dừng lệnh đó hoặc SL sẽ làm công việc mà nó được chỉ định. Ngược lại, nếu lệnh của tôi có lợi nhuận và diễn biến thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi thì tôi thực hiện trailing stop theo nó, đến khi nào hướng phát triển quay ngược lại cán vào thì lệnh sẽ dừng và chốt lợi nhuận tại đó. Một số bạn đã thắc mắc liệu rằng tôi có đủ sự kiên định để duy trì lệnh hay không khi mà nó đã đạt một khoản lợi nhuận lớn rồi. Tôi đâu cần phải kiên định? Trailing Stop đã làm rất tốt công việc của nó ngay từ khi lệnh bắt đầu sinh lợi nhuận. Tôi không dại gì mà đi làm cái việc cắt đứt cơ hội phát triển lợi nhuận từ lệnh của tôi bằng việc thoát lệnh giữa chừng. Thị trường sẽ làm việc đó khi nó đổi hướng, còn tôi thì đã giữ lại được phần lợi nhuận linh động của mình rồi. Bằng việc tận dụng lợi thế công nghệ, tôi đã lập trình một số auto script
hỗ trợ cho tôi trong quá trình theo dõi diễn biến giá và thực hiện trailing stop tự động theo các mức mà tôi cấu hình.
Có một điều luôn làm tôi buồn cười là có những người nói rằng chỉ có giao dịch ở tài khoản demo tôi mới dám đánh như vậy, chứ ở tài khoản real thì còn lâu. Người ta cho rằng tôi cũng giống họ, cũng có lối tư duy hời hợt và dễ dãi, buông thả và thỏa sức tự sướng với tài khoản demo trong khi sợ sun hết các thứ lại khi giao dịch tài khoản real. Tôi là một người kỷ luật và bận rộn. Tôi không muốn phí phạm thời gian quý giá của mình để tiêu khiển với tài khoản demo. Tôi trade trên tài khoản demo là để rèn luyện và kiểm chứng chiến lược giao dịch của mình. Tất cả những gì được kiểm chứng là hiệu quả, tôi sẽ áp dụng sang tài khoản real. Tôi thật lấy làm tiếc vì những ai đã không biết cách tận dụng công cụ tuyệt vời này. Tôi gần như không chịu một áp lực nào khi giao dịch, bởi thứ áp lực duy nhất tôi đã giải quyết nó ngay từ khi bắt đầu rồi. Trade demo hay real, với tôi, tâm lý và cảm xúc là như nhau.
Chiến lược giao dịch của tôi được xây dựng để phù hợp với con người và phương pháp luận của tôi. Trong hơn 10 phần của loạt bài viết này, có lẽ các bạn cũng đã nhìn thấy rõ phong cách và nguyên tắc giao dịch của tôi rồi. Nếu bạn nào vẫn còn những điểm thắc mắc, có lẽ là các bạn chưa đọc kỹ những bài viết trước. Tôi nghĩ việc nói về các quy tắc giao dịch, cơ sở lý thuyết, con người và tính cách của tôi đến đây có lẽ đã đủ. Phần tiếp theo tôi sẽ nói chi tiết hơn về cách mà tôi vận dụng
Price Action cũng như cách tôi thực hiện giao dịch vào lệnh, thoát lệnh. Ở phần này tôi sẽ sử dụng những biểu đồ cụ thể làm ví dụ và sẽ trình bày cách phân tích của tôi, cách mà tôi đưa ra quyết định, lệnh mà tôi sẽ chọn giao dịch trong từng trường hợp cụ thể. Phần có liên quan đến
Price Action có lẽ sẽ là phần thú vị, hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy được điều gì đó có ích để tham khảo.
![[Câu chuyện forex] Tôi là trader](https://traderviet.co/data/threadprofilecover/10441.jpeg)
