- 346
- 2,308
Thường thì khi nghĩ các tín hiệu vào lệnh thì người ta nghĩ nó như một hệ thống giao dịch cụ thể. Họ tin rằng điểm vào lệnh là phần quan trọng nhất trong bất cứ một system nào.
Nhưng chúng ta sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy rằng The Turtles sử dụng một hệ thống vào lệnh rất đơn giản dựa trên các hệ thống Channel Breakout do Richard Donchian giới thiệu.
Cốt lõi của hệ thống Turtle chính là breakout, nhưng quan trọng là khi nào breakout và breakout như thế nào thì vào lệnh. Chiến lược đơn giản này có thể làm một số trader thích sự phức tạp hoặc cần lý do thỏa đáng để vào lệnh sẽ thất vọng. Tuy nhiên, như đã nói từ ban đầu, công đoạn vào lệnh không phải là phần quan trọng nhất và càng không phải là tất cả của 1 hệ thống. Điểm có thể kiếm tiền còn nằm ở chỗ chúng ta cắt lỗ như thế nào, chốt lời ở đâu, làm sao để tối ưu lệnh giao dịch.
Hệ thống The Turtles áp dụng 2 nguyên tắc khác nhau nhưng lại liên quan đến nhau, hỗ trợ nhau một cách hiệu quả. Đó là hai phương pháp breakout, chúng ta sẽ gọi là phương pháp số 1 và phương pháp số 2. Chúng ta được toàn quyền quyết định phân bổ phần vốn của mình cho phương pháp nào, có thể bạn thích phương pháp 1 hơn, thì trade phương pháp 1 nhiều tiền hơn, tùy chúng ta lựa chọn (theo kinh nghiệm, theo trực giác, theo phong thủy,...). Một số trader chọn sử dụng chia đều số vốn cho cả hai phương pháp. Không sao cả, miễn sao sau thời gian bạn sử dụng, bạn cảm thấy nó hiện quả là được.
Phương pháp số 1: phương pháp giao dịch ngắn hạn dựa vào Breakout 20 ngày.
Phương pháp số 2: phương pháp giao dịch ngắn hạn dựa vào Breakout 55 ngày.
BREAKOUTS:
Trước tiên nói về khái niệm Breakout. Breakout được định nghĩa là một hành động khi giá vượt và đóng cửa trên mức cao nhất (đỉnh) hay dưới mức thấp nhất (đáy) của một con sóng (con sóng này tập hợp bởi một số nến cụ thể). Vì thế, một Breakout 20 ngày có nghĩa là giá vượt qua đỉnh đáy của một tập hợp 20 cây nến Daily trước đó.
Hệ thống Turtles luôn luôn cho phép chúng ta giao dịch khi giá breakout mà không phải chờ cây nến hiện tại đóng cửa xác nhận. Trong trường hợp có khoảng trống mở cửa (opening gaps), The Turtles sẽ vào lệnh tại giá mở cửa nếu thị trường mở cửa đã vượt qua đỉnh - đáy của 20 ngày.
Phương pháp 1: The Turtles sẽ vào lệnh BUY khi giá vượt đỉnh của 20 cây nến trước. Vào lệnh SELL khi giá vượt đáy của 20 cây nến trước.
Chúng ta có ví dụ như hình trên, nhưng tôi nghĩ nó cũng dễ hiểu cho các trader ở đây.
Chúng ta có một khái niệm gọi là "last breakout", tức là cây nến breakout cuối cùng, sau đó sẽ là những cây nến đi ngược hướng trước đó. Trong trường hợp này, tín hiệu vào lệnh không còn hiệu lực nữa.
Hướng của cây nến "last breakout" không liên quan gì đến system này. Do đó, nếu cây nến sau tiếp tục breakout thì đó là tín hiệu để vào lệnh tiếp nếu thỏa điều kiện 20 ngày.
Để không bỏ lỡ xu hướng dài đang tiếp diễn, chúng ta bỏ qua phương pháp 1 mà tiếp tục vào lệnh khi giá breakout 55 cây nến Daily. (Gọi là 55-day breakout hoặc Failsafe Breakout Point).
Ở bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn đứng ngoài thị trường, sẽ luôn luôn có vài mức giá bạn có thể BUY hoặc SELL. Đó là các mức breakout 20 ngày và breakout 55 ngày.
Phương pháp 2: Không gì khác hơn đó là breakout 55 ngày mà tôi đề cập ở trên. Như tôi đã nói, 2 phương pháp này khác nhau, nhưng không mâu thuẫn nhau mà nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta phải sử dụng chúng cùng với nhau mới có hiệu quả được.
Nhớ 1 điều nữa, phương pháp số 2 vẫn được triển khai nếu thỏa điều kiện bất kể hệ thống số 1 thành công hay thất bại.
TÓM LẠI
1. Phương pháp số 1: vào lệnh khi giá breakout đỉnh hoặc đáy của tập hợp 20 cây nến.
2. Phương pháp số 2: vào lệnh khi giá tiếp tục breakout đỉnh hoặc đáy của tập hợp 55 cây nến.
3. Sử dụng 2 hệ thống này lần lượt như để tương hỗ lẫn nhau, và bất kể hệ thống kia lời hay lỗ.
4. Luôn nhớ, tín hiệu vào lệnh không phải là tất cả của chiến lược TURTLE, nó chỉ là một phần nhỏ, chúng ta còn phải chú ý đến KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH, CHIẾN LƯỢC STOP, CHIẾN LƯỢC EXIT sẽ được đề cập ở phần sau. Nếu chỉ dừng ở đây, bạn vẫn chưa thể master được THE TURTLES. Chúng ta sẽ thảo luận những phần này ở các hồi sau.
Anh em TraderViet nào đã và đang nghiên cứu system này có thể thảo luận thêm để chúng ta cùng nhau học hỏi.
Xem thêm:
>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 1: Một hệ thống hoàn chỉnh
>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 2: Thị trường để giao dịch
Nhưng chúng ta sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy rằng The Turtles sử dụng một hệ thống vào lệnh rất đơn giản dựa trên các hệ thống Channel Breakout do Richard Donchian giới thiệu.
Cốt lõi của hệ thống Turtle chính là breakout, nhưng quan trọng là khi nào breakout và breakout như thế nào thì vào lệnh. Chiến lược đơn giản này có thể làm một số trader thích sự phức tạp hoặc cần lý do thỏa đáng để vào lệnh sẽ thất vọng. Tuy nhiên, như đã nói từ ban đầu, công đoạn vào lệnh không phải là phần quan trọng nhất và càng không phải là tất cả của 1 hệ thống. Điểm có thể kiếm tiền còn nằm ở chỗ chúng ta cắt lỗ như thế nào, chốt lời ở đâu, làm sao để tối ưu lệnh giao dịch.
Hệ thống The Turtles áp dụng 2 nguyên tắc khác nhau nhưng lại liên quan đến nhau, hỗ trợ nhau một cách hiệu quả. Đó là hai phương pháp breakout, chúng ta sẽ gọi là phương pháp số 1 và phương pháp số 2. Chúng ta được toàn quyền quyết định phân bổ phần vốn của mình cho phương pháp nào, có thể bạn thích phương pháp 1 hơn, thì trade phương pháp 1 nhiều tiền hơn, tùy chúng ta lựa chọn (theo kinh nghiệm, theo trực giác, theo phong thủy,...). Một số trader chọn sử dụng chia đều số vốn cho cả hai phương pháp. Không sao cả, miễn sao sau thời gian bạn sử dụng, bạn cảm thấy nó hiện quả là được.
Phương pháp số 1: phương pháp giao dịch ngắn hạn dựa vào Breakout 20 ngày.
Phương pháp số 2: phương pháp giao dịch ngắn hạn dựa vào Breakout 55 ngày.
BREAKOUTS:
Trước tiên nói về khái niệm Breakout. Breakout được định nghĩa là một hành động khi giá vượt và đóng cửa trên mức cao nhất (đỉnh) hay dưới mức thấp nhất (đáy) của một con sóng (con sóng này tập hợp bởi một số nến cụ thể). Vì thế, một Breakout 20 ngày có nghĩa là giá vượt qua đỉnh đáy của một tập hợp 20 cây nến Daily trước đó.
Hệ thống Turtles luôn luôn cho phép chúng ta giao dịch khi giá breakout mà không phải chờ cây nến hiện tại đóng cửa xác nhận. Trong trường hợp có khoảng trống mở cửa (opening gaps), The Turtles sẽ vào lệnh tại giá mở cửa nếu thị trường mở cửa đã vượt qua đỉnh - đáy của 20 ngày.
Phương pháp 1: The Turtles sẽ vào lệnh BUY khi giá vượt đỉnh của 20 cây nến trước. Vào lệnh SELL khi giá vượt đáy của 20 cây nến trước.
Chúng ta có ví dụ như hình trên, nhưng tôi nghĩ nó cũng dễ hiểu cho các trader ở đây.
Chúng ta có một khái niệm gọi là "last breakout", tức là cây nến breakout cuối cùng, sau đó sẽ là những cây nến đi ngược hướng trước đó. Trong trường hợp này, tín hiệu vào lệnh không còn hiệu lực nữa.
Hướng của cây nến "last breakout" không liên quan gì đến system này. Do đó, nếu cây nến sau tiếp tục breakout thì đó là tín hiệu để vào lệnh tiếp nếu thỏa điều kiện 20 ngày.
Để không bỏ lỡ xu hướng dài đang tiếp diễn, chúng ta bỏ qua phương pháp 1 mà tiếp tục vào lệnh khi giá breakout 55 cây nến Daily. (Gọi là 55-day breakout hoặc Failsafe Breakout Point).
Ở bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn đứng ngoài thị trường, sẽ luôn luôn có vài mức giá bạn có thể BUY hoặc SELL. Đó là các mức breakout 20 ngày và breakout 55 ngày.
Phương pháp 2: Không gì khác hơn đó là breakout 55 ngày mà tôi đề cập ở trên. Như tôi đã nói, 2 phương pháp này khác nhau, nhưng không mâu thuẫn nhau mà nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta phải sử dụng chúng cùng với nhau mới có hiệu quả được.
Nhớ 1 điều nữa, phương pháp số 2 vẫn được triển khai nếu thỏa điều kiện bất kể hệ thống số 1 thành công hay thất bại.
Mô hình giá Bánh mỳ Sandwich
traderviet.co
TÓM LẠI
1. Phương pháp số 1: vào lệnh khi giá breakout đỉnh hoặc đáy của tập hợp 20 cây nến.
2. Phương pháp số 2: vào lệnh khi giá tiếp tục breakout đỉnh hoặc đáy của tập hợp 55 cây nến.
3. Sử dụng 2 hệ thống này lần lượt như để tương hỗ lẫn nhau, và bất kể hệ thống kia lời hay lỗ.
4. Luôn nhớ, tín hiệu vào lệnh không phải là tất cả của chiến lược TURTLE, nó chỉ là một phần nhỏ, chúng ta còn phải chú ý đến KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH, CHIẾN LƯỢC STOP, CHIẾN LƯỢC EXIT sẽ được đề cập ở phần sau. Nếu chỉ dừng ở đây, bạn vẫn chưa thể master được THE TURTLES. Chúng ta sẽ thảo luận những phần này ở các hồi sau.
Anh em TraderViet nào đã và đang nghiên cứu system này có thể thảo luận thêm để chúng ta cùng nhau học hỏi.
Xem thêm:
>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 1: Một hệ thống hoàn chỉnh
>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 2: Thị trường để giao dịch
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan