Như anh em đã yêu cầu trong bài viết Cách chọn lựa chiến lược giao dịch tốt nhất cho người mới, hôm nay mình sẽ nói rõ hơn về chiến lược giao dịch 9/30 này. Nó được giới thiệu lần đầu trên trang Trading Naked bởi Mike Bruns, một website trading khá thú vị. Chiến lược khá đơn giản, chỉ sử dụng hai đường trung bình (moving average/MA) gồm EMA 9 (Exponential moving average) và WMA 30 (Weighted moving average).
Trong ví dụ lệnh mua này, đường EMA 9 có màu cam, đường WMA 30 có màu đỏ. Sau tín hiệu giao cắt đầu tiên của hai đường MA giá bắt đầu một trend tăng.
Tại vùng pullback số 1, giá xuyên thủng đường EMA 9 nhưng không thể đóng nến phía dưới đường MA này, nên không thỏa mãn điều kiện vào lệnh.
Tại vùng pullback số 2, giá đồng thời xuyên thủng và đóng nến hoàn toàn phía dưới đường EMA9, cho ta một long setup.
Chúng ta đặt lệnh chờ mua tại vùng giá cao của nến tín hiệu, nến sau nến tín hiệu là một nến giảm và nằm hoàn toàn phía dưới đường EMA 9, tuy nhiên nó không thể xuyên thủng được mức thấp của nến tín hiệu và cả đường WMA 30, những điều này tiết lộ rằng phe bán có thể đã hết lực. Giá sau đó đã khớp và có một giai đoạn tăng khá tốt.
Về điểm dừng lỗ, chúng ta nên đặt phía dưới đường WAM 30, chốt lời nên dựa trên các vùng cản lân cận hoặc khi có tín hiệu giao cắt của hai đường trung bình này.
Ở ví dụ này nến tín hiệu hội đủ điều kiện vào lệnh, tuy nhiên hãy nhìn rộng ra bối cảnh giao dịch lúc này. Bạn có thể thấy giá đang dao động lên xuống khá mạnh, hai đường MA bị xuyên thủng khá nhiều lần và liên tục giao cắt với nhau. Thị trường đang trong xu hướng đi lên nhưng không hề ổn định, các cú pullback khá mạnh và xuyên thủng cả hai đường MA, tất cả những điều này cảnh báo cho trader rằng đây không phải là một điều kiện lý tưởng để giao dịch.
Điểm mạnh lớn nhất của chiến lược này đó chính là tính đơn giản của nó. Nó rất dễ quan sát và phát hiện những tín hiệu, điều này tạo điều kiện cho trader có thời gian tập trung nhiều hơn vào những hành động giá xung quanh.
Những trader thận trọng khi sử dụng chiến lược này thường yêu cầu thanh nến tín hiệu phải đóng hoàn toàn phía dưới đường EMA 9, việc làm này có hai lợi ích bao gồm: điểm vào đẹp hơn và khả năng trở lại xu hướng trước đó nhanh hơn.
Về chỉ báo WMA, bài viết gốc không đưa ra link down, tuy nhiên khá nhiều diễn đàn nhầm lẫn giữa WMA với LWMA(Linear weighted moving average – một chỉ báo tích hợp sẵn trên MT4) vì chúng tương đối giống nhau, do đó bạn có thể sử dụng LWMA để thay thế. Đừng quên backtest trước khi sử dụng và comment ủng hộ bài viết nhé!
Happy trading,
>> Đường xu hướng – Vũ khí mạnh nhất của các swing trader
Qui tắc lệnh mua
- EMA 9 cắt lên trên WMA 30.
- Nến tín hiệu đóng phía dưới đường EMA 9 (nếu muốn chắc chắn hơn hãy chọn lựa những setup mà phần thân nằm hoàn toàn phía dưới đường EMA30).
- Đặt lệnh chờ mua phía trên mức giá cao của nến tín hiệu này.
Qui tắc lệnh bán
- EMA 9 cắt xuống dưới WMA 30.
- Nến tín hiệu đóng phía trên đường EMA 9 (qui tắc tương tự lệnh mua).
- Đặt lệnh chờ bán phía dưới mức giá thấp của nến tín hiệu.
Ví dụ lệnh thắng
Trong ví dụ lệnh mua này, đường EMA 9 có màu cam, đường WMA 30 có màu đỏ. Sau tín hiệu giao cắt đầu tiên của hai đường MA giá bắt đầu một trend tăng.
Tại vùng pullback số 1, giá xuyên thủng đường EMA 9 nhưng không thể đóng nến phía dưới đường MA này, nên không thỏa mãn điều kiện vào lệnh.
Tại vùng pullback số 2, giá đồng thời xuyên thủng và đóng nến hoàn toàn phía dưới đường EMA9, cho ta một long setup.
Chúng ta đặt lệnh chờ mua tại vùng giá cao của nến tín hiệu, nến sau nến tín hiệu là một nến giảm và nằm hoàn toàn phía dưới đường EMA 9, tuy nhiên nó không thể xuyên thủng được mức thấp của nến tín hiệu và cả đường WMA 30, những điều này tiết lộ rằng phe bán có thể đã hết lực. Giá sau đó đã khớp và có một giai đoạn tăng khá tốt.
Về điểm dừng lỗ, chúng ta nên đặt phía dưới đường WAM 30, chốt lời nên dựa trên các vùng cản lân cận hoặc khi có tín hiệu giao cắt của hai đường trung bình này.
Ví dụ lệnh thua
Ở ví dụ này nến tín hiệu hội đủ điều kiện vào lệnh, tuy nhiên hãy nhìn rộng ra bối cảnh giao dịch lúc này. Bạn có thể thấy giá đang dao động lên xuống khá mạnh, hai đường MA bị xuyên thủng khá nhiều lần và liên tục giao cắt với nhau. Thị trường đang trong xu hướng đi lên nhưng không hề ổn định, các cú pullback khá mạnh và xuyên thủng cả hai đường MA, tất cả những điều này cảnh báo cho trader rằng đây không phải là một điều kiện lý tưởng để giao dịch.
Đánh giá chiến lược
Điểm mạnh lớn nhất của chiến lược này đó chính là tính đơn giản của nó. Nó rất dễ quan sát và phát hiện những tín hiệu, điều này tạo điều kiện cho trader có thời gian tập trung nhiều hơn vào những hành động giá xung quanh.
Những trader thận trọng khi sử dụng chiến lược này thường yêu cầu thanh nến tín hiệu phải đóng hoàn toàn phía dưới đường EMA 9, việc làm này có hai lợi ích bao gồm: điểm vào đẹp hơn và khả năng trở lại xu hướng trước đó nhanh hơn.
Về chỉ báo WMA, bài viết gốc không đưa ra link down, tuy nhiên khá nhiều diễn đàn nhầm lẫn giữa WMA với LWMA(Linear weighted moving average – một chỉ báo tích hợp sẵn trên MT4) vì chúng tương đối giống nhau, do đó bạn có thể sử dụng LWMA để thay thế. Đừng quên backtest trước khi sử dụng và comment ủng hộ bài viết nhé!
Happy trading,
Theo TSR
>> Đường xu hướng – Vũ khí mạnh nhất của các swing trader
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan