Chiến lược giao dịch Swing đơn giản giúp các nhà quản lý quỹ kiếm hàng trăm pip trên thị trường Forex

Bài viết này xin chia sẻ cho các anh em swing trader một chiến lược mà các nhà quản lý quỹ thường sử dụng. Đây là một chiến lược thuần hành động giá và áp dụng trên khung D1. Nếu áp dụng đúng nguyên tắc, trader có thể kiếm được hàng trăm pip lợi nhuận.

Lưu ý thêm là điểm cắt lỗ trong chiến lược này được đặt theo chỉ báo ATR Trailing Stop. Đây là một chỉ báo không có sẵn trong phần mềm giao dịch, mình đã từng viết về chỉ báo này. Anh em tham khảo thêm cách sử dụng chỉ báo ở link bên dưới nhé.

Lưu ý khi sử dụng chiến lược

• Khung thời gian: D1
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: ATR Trailing Stop (dùng trong việc cắt lỗ).

Ngoài ra anh em cần tuân thủ giúp mình 2 nguyên tắc sau:

• Luôn sử dụng khung thời gian từ D1 trở lên để đảm bảo chất lượng cho chiến lược.
• Giữ lệnh giao dịch trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần cho đến khi bạn đạt được lợi nhuận mục tiêu. Vì thực tế nếu bạn chỉ giữ lệnh trong ngày thì khó có thể kiếm được vài trăm pip lợi nhuận. Vậy nên anh em phải kiên nhẫn giữ lệnh khi sử dụng chiến lược này.

Mô hình nến áp dụng trong chiến lược

Đối với chiến lược này, chúng ta sẽ sử dụng mô hình gồm có 4 nến. Như hình bên dưới là mô hình cho tín hiệu bán:


Tín hiệu này được hình thành bởi 2 nến ngày đầu tiên là nến tăng và 2 ngày tiếp theo sẽ là nến giảm.

Tương tự tín hiệu mua được hình thành bởi 2 nến đầu tiên là nến giảm và 2 nến tiếp theo là nến tăng:


Mô hình này khá đơn giản đúng không anh em? Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới cho thấy tần suất xuất hiện của mô hình này cũng khá nhiều:

Vậy bây giờ cúng ta vào phần nguyên tắc giao dịch nhé.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn xem biểu đồ và nguyên tắc bên dưới:

• Tín hiệu mua xuất hiện với 2 nến đầu là nến giảm, 2 nến tiếp theo là nến tăng.
• Khi có tín hiệu này xuất hiện, anh em hãy đặt lệnh buy stop cao hơn giá cao nhất của nến tăng ngày thứ 2 khoảng 1 đến 2 pip.
• Đặt dừng lỗ bên dưới giá thấp nhất của mô hình khoảng 2 pip. Và đặt chốt lời theo chỉ báo ATR Trailing Stop. Tuy nhiên mục tiêu lợi nhuận mà anh em nhắm đến nên từ 100 pip trở lên.

Đối với thiết lập bán

Các bạn xem biểu đồ và nguyên tắc bên dưới:

• Tín hiệu bán xuất hiện với 2 nến đầu là nến tăng, 2 nến tiếp theo là nến giảm.
• Khi có tín hiệu này xuất hiện, anh em hãy đặt lệnh sell stop thấp hơn giá thấp nhất của nến giảm ngày thứ 2 khoảng 1 đến 2 pip.
• Đặt dừng lỗ bên trên giá cao nhất của mô hình khoảng 2 pip. Và đặt chốt lời theo chỉ báo ATR Trailing Stop. Tuy nhiên mục tiêu lợi nhuận mà anh em nhắm đến nên từ 100 pip trở lên.

Lưu ý quan trọng

Chúng ta nên tránh thị trường biến động mạnh hoặc thị trường đi ngang. Và có 2 cách giúp anh em lọc được những tín hiệu tốt để tham gia giao dịch:

Cách 1: quy tắc tối thiểu 3 ngày giảm hoặc tăng liên tục

Quy tắc này có nghĩa là chúng ta tìm mô hình nến để giao dịch, chúng ta nên tập trung vào những mô hình có 3 ngày giảm liên tiếp (đối với tín hiệu mua) hoặc 3 ngày tăng liên tiếp (đối với tín hiệu bán). Như vậy sẽ có xác suất thắng cao hơn.

Để mình lấy một ví dụ để anh em hiểu rõ hơn nguyên tắc này nhé.

Ví dụ với tín hiệu mua ta có ngày 1, 2, 3 là nến giảm, ngày 4, 5 là nến tăng. Như vậy ta sẽ có mô hình nến tăng giá rơi vào 4 ngày là nến 2, 3, 4, 5.

Hoặc tín hiệu mua cũng có thể xuất hiện như sau: ngày 1, 2, 3, 4, 5 là nến giảm, sau đó ngày 6, 7 là nến tăng. Như vậy tín hiệu mua rơi vào nến 4, 5, 6, 7.

Các bạn nhìn ở hình bên dưới, nếu như mô hình nến bắt đầu chỉ có 2 nến tăng hoặc giảm liên tiếp thì có xác suất thắng khá thấp. Vậy nên khi chọn mô hình để giao dịch, anh em nên chọn những mô hình nến bắt đầu có ít nhất 3 nến tăng hoặc giảm liên tiếp.


Nhưng có một vấn đề chúng ta cần lưu ý, nếu như nhiều nến tăng giảm liên tiếp trước khi bát đầu mô hình thì khả năng tín hiệu đó thất bại cũng sẽ cao. Vậy nên số nến tăng giảm mà tác giả kiến nghị ở đây đó là 3 hoặc 4 là tốt nhất.

Cách 2: nắm rõ bối cảnh thị trường mà bạn giao dịch

Khi thị trường tạo đỉnh đáy cao hơn tức là thị trường đang tăng giá và ngược lại. Như hình bên dưới:


Và anh em chỉ nên tìm những thiết lập đi theo xu hướng sẽ an toàn và xác suất thành công sẽ cao hơn.

Mời anh em nghiên cứu thử chiến lược này nhé.