Darvas Momentum - Hệ thống bắt động lượng với tín hiệu hợp lưu XÁC SUẤT CAO từ chiếc hộp Darvas

Đối với các trader chuyên nghiệp, động lượng là một trong những tiêu chí quan trọng quyết định đến chất lượng của điểm vào lệnh. Các hệt hống giao dịch theo động lượng cũng thường đem đến mức lợi nhuận rất tiềm năng.

Hệ thống mà mình chia sẻ cho anh em trong bài viết này cũng vậy, điểm vào lệnh của nó được dựa trên sự kết hợp của các yếu tố kỹ thuật khác nhau, tạo ra một thiết lập giao dịch chất lượng cao.

Trước khi đi vào phần nguyên tắc giao dịch, chúng ta xem qua các chỉ báo và vai trò của chúng được sử dụng trong hệ thống này như thế nào nhé.

Các chỉ báo sử dụng trong hệ thống

Darvas Box

Darvas Box là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên một kênh giá giúp các trader có thể xác định được động lượng của thị trường.

Chỉ báo này đơn giản là vẽ lại một đường kênh dựa trên giá cao nhất và thấp nhất gần đây của hành động giá. Kênh này sẽ tự điều chỉnh mỗi khi hành động giá tạo ra đỉnh và đáy mới.

Chỉ báo này mình đính kèm cuối bài viết nhé anh em.

Darvas Box được phát triển bởi Nicolas Darvas, nguyên tắc giao dịch của ông rất đơn giản đó là mua vào những mã cổ phiếu tạo được mức cao mới với động lượng tốt. Đây cũng là khái niệm đằng sau của việc giao dịch theo động lượng.

Trong hệ thống này chúng ta sẽ sử dụng tín hiệu này là một yếu tố quan trọng cho điểm vào lệnh.

Awesome Oscillator (AO)

Chỉ báo AO là chỉ báo được trader sử dụng để xác định xu hướng và động lượng của xu hướng, chỉ báo này được hình thành dựa trên sự chênh lệch của hai đường trung bình động SMA 5 và 34. Và nó sử dụng giá trung bình của mỗi nến làm cơ sở để tính toán ra giá trị của AO.

Sự giao cắt của 2 đường trung bình động sẽ chỉ ra được sức mạnh hoặc sự yếu ớt của xu hướng.

Màu sắc của chỉ báo cũng thể hiện hiện tín hiệu về độ mạnh yếu của xu hướng. Nếu như các thanh biểu đồ nằm phía trên mức 0 và có màu xanh biểu thị xu hướng tăng đang mạnh lên, trong khi các thanh biểu đồ màu đỏ biểu thị xu hương tăng đã yếu đi. Và ngược lại, nếu như các thanh biểu đồ nằm bên dưới mức 0 và có màu đỏ thể hiện xu hướng giảm đang mạnh lên, nếu như có màu xanh thể hiện xu hướng giảm đang yếu đi.

Ngoài ra chỉ báo AO còn được dùng như bộ lọc cho xu hướng. Chúng ta sử dụng những tín hiệu này của chỉ báo AO để xác nhận lại cho tín hiệu giao dịch.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/41163/

Ý tưởng giao dịch của hệ thống

Ý tưởng giao dịch của hệ thống này khá đơn giản, chủ yếu là tìm tín hiệu hợp lưu giữa các chỉ báo động lượng. Cụ thể như sau:

• Đầu tiên chúng ta cần xác định được xu hướng dài hạn dựa trên đường trung bình EMA 200.
• Sau đó là kiểm tra tín hiệu trên chỉ báo AO, liệu nó đang cho tăng giá hay giảm giá.
• Sau đó, tín hiệu giao dịch sẽ được xác nhận lại bởi chỉ báo Darvas Box, sao cho tín hiệu trên chỉ báo này trùng với hướng của chỉ báo AO.

Bây giờ chúng ta đi vào phần nguyên tắc giao dịch của hệ thống.

Lưu ý khi cài đặt biểu đồ

• Khung thời gian: từ H1 trở lên
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: EMA 200, Darvas Box và chỉ báo AO

Nguyên tắc giao dịch của hệ thống động lượng

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh mua bên dưới:

View attachment 314409

• Điều kiện đầu tiên đó là hành động giá cần nằm phía trên đường EMA 200 và đường EMA 200 cần phải hướng lên, thể hiện thị trường hiện tại đang nằm trong cấu trúc tăng giá.
• Điều kiện tiếp theo đó là chỉ báo AO cần nằm phía trên mức 0 thể hiện động lượng thị trường đang hướng về phía người mua
• Một nến xu hướng tăng mạnh được hình thành và đẩy lên phía trên đường band trên của chỉ báo Darvas Box.
• Khi các điều kiện này hội tụ thì các bạn mua vào nhanh nhất có thể khi nến xu hướng tăng đóng cửa.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đường band dưới của chỉ báo Darvas Box.
• Đặt chốt lời với tỷ lệ RR là 1:2.

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:

View attachment 314410

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/37248/

Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh bán bên dưới:

View attachment 314411

• Điều kiện đầu tiên đó là hành động giá cần nằm phía dưới đường EMA 200 và đường EMA 200 cần phải hướng xuống, thể hiện thị trường hiện tại đang nằm trong cấu trúc tăng giá.
• Điều kiện tiếp theo đó là chỉ báo AO cần nằm phía dưới mức 0 thể hiện động lượng thị trường đang hướng về phía người bán.
• Một nến xu hướng giảm mạnh được hình thành và đẩy xuống phía dưới đường band trên của chỉ báo Darvas Box.
• Khi các điều kiện này hội tụ thì các bạn bán nhanh nhất có thể khi nến xu hướng giảm đóng cửa.
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên đường band trên của chỉ báo Darvas Box.
• Đặt chốt lời với tỷ lệ RR là 1:2.

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:

View attachment 314412

Hệ thống này có nguyên tắc giao dịch khá đơn giản, điểm vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng. Tỷ lệ RR cũng khá lợi thế cho chúng ta. Mời anh em ngâm cứu.