![[Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 10/1/2024](https://traderviet.co/public/socialthumb.png)
- 2,404
- 5,668
Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn
------------------
------------------
BofA: Kết quả dự kiến cho Báo cáo CPI sắp tới của Hoa Kỳ ra sao?
Bank of America (BofA) trình bày dự báo của họ về báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sắp tới của Hoa Kỳ cho tháng 12, nêu bật xu hướng dự kiến về tỷ lệ lạm phát.
Những điểm chính:
1. Dự báo CPI tháng 12: BofA dự đoán cả CPI tổng thể và CPI lõi đều tăng 0,3% so với tháng trước, với số liệu cụ thể là 0,26% và 0,27%. Lạm phát năng lượng được dự đoán là có tác động trung tính (+0,2%), dẫn đến kết quả tương tự cho cả CPI lõi và tổng thể.
2. Thay đổi tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước: Dự báo cho thấy tỷ lệ CPI hàng năm tăng nhẹ lên 3,3%, trong khi tỷ lệ CPI cơ bản so với cùng kỳ có thể giảm xuống 3,9%. Chỉ số NSA tổng thể dự kiến sẽ ở mức 306,634.
3. Xu hướng về Tỷ lệ CPI hàng năm: Dự đoán tỷ lệ CPI cơ bản hàng năm trong ba tháng sẽ giảm nhẹ từ 3,4% trong tháng 11 xuống còn 3,2% trong tháng 12. Tỷ lệ hàng năm trong sáu tháng đối với CPI cơ bản có thể vào khoảng 3,1%.
2. Thay đổi tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước: Dự báo cho thấy tỷ lệ CPI hàng năm tăng nhẹ lên 3,3%, trong khi tỷ lệ CPI cơ bản so với cùng kỳ có thể giảm xuống 3,9%. Chỉ số NSA tổng thể dự kiến sẽ ở mức 306,634.
3. Xu hướng về Tỷ lệ CPI hàng năm: Dự đoán tỷ lệ CPI cơ bản hàng năm trong ba tháng sẽ giảm nhẹ từ 3,4% trong tháng 11 xuống còn 3,2% trong tháng 12. Tỷ lệ hàng năm trong sáu tháng đối với CPI cơ bản có thể vào khoảng 3,1%.
* Bank of America là ngân hàng hàng đầu của Mỹ và hoạt động đa quốc gia, là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới và là một tổ chức tham gia chính trong thị trường ngân hàng đầu tư.
Mô hình giá Diamond Top - Đỉnh kim cương
traderviet.co
—
Credit Agricole: Dự đoán tác động của dữ liệu CPI của Úc đối với cuộc họp tháng 2 của RBA
Credit Agricole đánh giá tác động đến đồng AUD dựa trên các công bố dữ liệu về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sắp tới và ảnh hưởng tiềm tàng của chúng đối với các quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong cuộc họp tháng Hai.
Những điểm chính:
1. Hai công bố dữ liệu lạm phát quan trọng: Dữ liệu CPI hàng tháng của tháng 11, công bố vào thứ Tư, dự kiến sẽ giảm tốc do ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu giảm. Dữ liệu CPI quý 4 toàn diện hơn, được công bố vào ngày 31 tháng 1, sẽ cung cấp cái nhìn rộng hơn về xu hướng lạm phát.
2. Tác động đến Quyết định tháng 2 của RBA: RBA có thể sẽ cân nhắc kỹ lưỡng những con số lạm phát này trong cuộc họp chính sách tháng 2. Việc dữ liệu tháng 11 loại trừ giá dịch vụ quan trọng, hiện là nguyên nhân gây lạm phát chính, có nghĩa là RBA có thể sẽ chờ số liệu quý 4 để đưa ra quyết định chính sách sáng suốt hơn.
3. Tập trung vào lạm phát dịch vụ: Mối lo ngại đối với RBA bao gồm giá thuê tăng và chi phí tiện ích và bảo hiểm cao hơn, những thành phần chính của lạm phát dựa trên dịch vụ.
4. Dự đoán thị trường và biến động của AUD: Các nhà đầu tư và thị trường đang rất mong đợi dữ liệu CPI, dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến thị trường lãi suất của Úc và giá trị của AUD. Định giá thị trường hiện tại gần như đã dự đoán đầy đủ việc RBA cắt giảm lãi suất 25 bp vào tháng 8, khiến phản ứng đối với dữ liệu CPI trở thành một yếu tố quan trọng.
5. Rủi ro cân bằng xung quanh dữ liệu CPI: Các báo cáo CPI sắp tới cho thấy rủi ro cân bằng, với những tác động tiềm tàng đến kỳ vọng của thị trường và quỹ đạo của đồng AUD.
2. Tác động đến Quyết định tháng 2 của RBA: RBA có thể sẽ cân nhắc kỹ lưỡng những con số lạm phát này trong cuộc họp chính sách tháng 2. Việc dữ liệu tháng 11 loại trừ giá dịch vụ quan trọng, hiện là nguyên nhân gây lạm phát chính, có nghĩa là RBA có thể sẽ chờ số liệu quý 4 để đưa ra quyết định chính sách sáng suốt hơn.
3. Tập trung vào lạm phát dịch vụ: Mối lo ngại đối với RBA bao gồm giá thuê tăng và chi phí tiện ích và bảo hiểm cao hơn, những thành phần chính của lạm phát dựa trên dịch vụ.
4. Dự đoán thị trường và biến động của AUD: Các nhà đầu tư và thị trường đang rất mong đợi dữ liệu CPI, dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến thị trường lãi suất của Úc và giá trị của AUD. Định giá thị trường hiện tại gần như đã dự đoán đầy đủ việc RBA cắt giảm lãi suất 25 bp vào tháng 8, khiến phản ứng đối với dữ liệu CPI trở thành một yếu tố quan trọng.
5. Rủi ro cân bằng xung quanh dữ liệu CPI: Các báo cáo CPI sắp tới cho thấy rủi ro cân bằng, với những tác động tiềm tàng đến kỳ vọng của thị trường và quỹ đạo của đồng AUD.
** Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một.
—
ING: Mô hình theo mùa cho thấy khả năng vượt trội của USD vào đầu năm 2024
ING quan sát xu hướng theo mùa đối với đồng USD và thấy nó có thể hoạt động tốt hơn vào tháng 1 và tháng 2 năm 2024.
Những điểm chính:
1. Xu hướng theo mùa của USD: Về mặt lịch sử, Đô la Mỹ có xu hướng thể hiện sức mạnh vào tháng 1 và tháng 2. Mô hình này dự kiến sẽ tiếp tục vào đầu năm 2024.
2. Kêu gọi kiên nhẫn: ING khuyên nên tiếp cận thận trọng, khuyến nghị nhà giao dịch kiên nhẫn hơn là hành động ngay lập tức đối với các xu hướng tiềm năng của USD.
3. Giao dịch đồng đô la trong phạm vi giới hạn: Điều kiện thị trường hiện tại được dự đoán sẽ hỗ trợ cho khả năng USD giao dịch trong vùng phạm vi. Điều này ngụ ý sự biến động trong một phạm vi nhất định chứ không phải là tăng hoặc giảm mạnh.
4. Dữ liệu có ảnh hưởng sắp tới: Việc công bố dữ liệu CPI tháng 12 của Hoa Kỳ và thu nhập của ngân hàng Hoa Kỳ, dự kiến vào thứ Sáu, được đánh dấu là những sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến diễn biến thị trường và hiệu suất của đồng USD.
2. Kêu gọi kiên nhẫn: ING khuyên nên tiếp cận thận trọng, khuyến nghị nhà giao dịch kiên nhẫn hơn là hành động ngay lập tức đối với các xu hướng tiềm năng của USD.
3. Giao dịch đồng đô la trong phạm vi giới hạn: Điều kiện thị trường hiện tại được dự đoán sẽ hỗ trợ cho khả năng USD giao dịch trong vùng phạm vi. Điều này ngụ ý sự biến động trong một phạm vi nhất định chứ không phải là tăng hoặc giảm mạnh.
4. Dữ liệu có ảnh hưởng sắp tới: Việc công bố dữ liệu CPI tháng 12 của Hoa Kỳ và thu nhập của ngân hàng Hoa Kỳ, dự kiến vào thứ Sáu, được đánh dấu là những sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến diễn biến thị trường và hiệu suất của đồng USD.
** ING Group là một tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia của Hà Lan có trụ sở chính tại Amsterdam.
Cách trade Pin Bar sao cho có lợi thế cao nhất
traderviet.co
—
Goldman Sachs: Đây là những gì chúng tôi mong đợi từ dữ liệu CPI của Mỹ trong tuần này
Goldman Sachs đưa ra dự báo về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 ở Mỹ, nêu chi tiết những thay đổi dự kiến trong chỉ số CPI cơ bản và tổng thể cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến những dự đoán này.
Những điểm chính:
1. Dự báo tăng CPI lõi: Goldman Sachs ước tính CPI lõi tăng 0,27% trong tháng 12. Điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ theo năm giảm nhẹ, xuống còn 3,9%.
2. Tăng CPI tổng thể: CPI dự kiến tăng 0,29%, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng giá năng lượng (+0,4%) và giá thực phẩm (+0,4%).
3. Dự đoán biến động giá cụ thể: Giá vé máy bay được dự đoán sẽ tăng đáng kể 5%. Giá ô tô dự kiến sẽ giảm (ô tô mới -0,2%, ô tô đã qua sử dụng -1,1%). Giá hàng may mặc có thể tiếp tục giảm (-0,3%), do giảm giá lớn trong kỳ nghỉ lễ. Phí bảo hiểm ô tô dự báo sẽ tăng vừa phải (+0,6%).
4. Dự báo tiền thuê nơi cư trú (OER): Các ước tính cho thấy mức tăng +0,45%.
2. Tăng CPI tổng thể: CPI dự kiến tăng 0,29%, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng giá năng lượng (+0,4%) và giá thực phẩm (+0,4%).
3. Dự đoán biến động giá cụ thể: Giá vé máy bay được dự đoán sẽ tăng đáng kể 5%. Giá ô tô dự kiến sẽ giảm (ô tô mới -0,2%, ô tô đã qua sử dụng -1,1%). Giá hàng may mặc có thể tiếp tục giảm (-0,3%), do giảm giá lớn trong kỳ nghỉ lễ. Phí bảo hiểm ô tô dự báo sẽ tăng vừa phải (+0,6%).
4. Dự báo tiền thuê nơi cư trú (OER): Các ước tính cho thấy mức tăng +0,45%.
** Goldman Sachs là một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới và là dealer chính trên thị trường Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.
—
TD Securities: Định vị chiến thuật trong thị trường tiền tệ G10 là gì?
TD Securities đưa ra những hiểu biết sâu sắc về chiến lược định vị trên thị trường ngoại hối G10, tập trung vào xu hướng tích luỹ đầu năm 2024 và nêu bật các cơ hội chiến thuật tiềm năng.
Những điểm chính:
1. Chủ đề đầu năm 2024 - Củng cố và tích luỹ: Thị trường có thể sẽ trải qua thời kỳ củng cố vào đầu năm 2024, sau những biến động đáng kể trong năm trước.
2. Cơ hội chiến thuật: Các cơ hội chiến thuật ngắn hạn được xác định để phòng ngừa sự suy yếu của USD trong trung hạn. Điều này liên quan đến việc xem xét một số giao dịch mua USD trong những tuần tới.
3. Tính dễ bị tổn thương của Đô la Canada: CAD được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương do nền kinh tế Bắc Mỹ suy yếu và những thay đổi chính sách được dự đoán trước của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Do đó, TD Securities ủng hộ quỹ đạo đi xuống của CADJPY.
4. Các loại tiền tệ khác cần theo dõi: Đồng Franc Thụy Sĩ (CHF), Đô la New Zealand (NZD) và Krona Thụy Điển (SEK) cũng được cho là sẽ hoạt động kém hiệu quả trong thời gian tới do động lực thị trường hiện hành.
5. Phòng ngừa rủi ro chiến lược: Khuyến nghị liên quan đến phòng ngừa rủi ro chiến lược trước khả năng suy yếu tiềm ẩn của đồng USD, nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng thích ứng để ứng phó với những biến động ngắn hạn của thị trường.
2. Cơ hội chiến thuật: Các cơ hội chiến thuật ngắn hạn được xác định để phòng ngừa sự suy yếu của USD trong trung hạn. Điều này liên quan đến việc xem xét một số giao dịch mua USD trong những tuần tới.
3. Tính dễ bị tổn thương của Đô la Canada: CAD được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương do nền kinh tế Bắc Mỹ suy yếu và những thay đổi chính sách được dự đoán trước của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Do đó, TD Securities ủng hộ quỹ đạo đi xuống của CADJPY.
4. Các loại tiền tệ khác cần theo dõi: Đồng Franc Thụy Sĩ (CHF), Đô la New Zealand (NZD) và Krona Thụy Điển (SEK) cũng được cho là sẽ hoạt động kém hiệu quả trong thời gian tới do động lực thị trường hiện hành.
5. Phòng ngừa rủi ro chiến lược: Khuyến nghị liên quan đến phòng ngừa rủi ro chiến lược trước khả năng suy yếu tiềm ẩn của đồng USD, nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng thích ứng để ứng phó với những biến động ngắn hạn của thị trường.
** TD Bank là ngân hàng lớn nhất ở Canada tính theo tổng tài sản, lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, ngân hàng top 10 ở Bắc Mỹ và ngân hàng lớn thứ 26 trên thế giới.
—
BofA: Các yếu tố chính ảnh hưởng đến quỹ đạo USD/JPY vào năm 2024; Nhắm mục tiêu ở đâu?
Bank of America đưa ra phân tích về cặp tiền tệ USD/JPY, thảo luận về mức đỉnh và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chuyển động của nó cho đến năm 2024.
Các yếu tố chính ảnh hưởng đến USD/JPY:
1. Điều chỉnh USD sớm hơn dự kiến: Trái với dự báo ban đầu, đợt điều chỉnh USD bắt đầu sớm hơn sau cuộc họp FOMC tháng 12. Sự điều chỉnh sớm này cho thấy USD/JPY có thể đã đạt đến đỉnh điểm trong chu kỳ này.
2. Tác động từ chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed: Việc Cục Dự trữ Liên bang tham gia vào chu kỳ cắt giảm lãi suất, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 3, có thể ảnh hưởng hơn nữa đến động lực của USD/JPY, có tác động giảm giá đối với USD/JPY.
3. Những trở ngại về cơ cấu hạn chế sự phục hồi của JPY: Các yếu tố như Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ra bên ngoài và xu hướng đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể hạn chế khả năng phục hồi của đồng Yên Nhật.
4. Biến động trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ: Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2024 dự kiến sẽ gây ra biến động trên thị trường USD/JPY. Sự không chắc chắn về chính trị và kết quả bầu cử có thể tác động đáng kể đến biến động tiền tệ.
2. Tác động từ chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed: Việc Cục Dự trữ Liên bang tham gia vào chu kỳ cắt giảm lãi suất, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 3, có thể ảnh hưởng hơn nữa đến động lực của USD/JPY, có tác động giảm giá đối với USD/JPY.
3. Những trở ngại về cơ cấu hạn chế sự phục hồi của JPY: Các yếu tố như Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ra bên ngoài và xu hướng đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể hạn chế khả năng phục hồi của đồng Yên Nhật.
4. Biến động trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ: Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2024 dự kiến sẽ gây ra biến động trên thị trường USD/JPY. Sự không chắc chắn về chính trị và kết quả bầu cử có thể tác động đáng kể đến biến động tiền tệ.
* Bank of America là ngân hàng hàng đầu của Mỹ và hoạt động đa quốc gia, là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới và là một tổ chức tham gia chính trong thị trường ngân hàng đầu tư.
—
Danske: Chúng tôi ngày càng tích cực tìm cách bán EUR/USD khi giá tăng
Ngân hàng Danske kiểm tra cặp tiền tệ EUR/USD, phân tích mối quan hệ giữa hiệu suất của cặp tiền này, triển vọng tăng trưởng của Mỹ và rủi ro suy thoái. Ngân hàng đưa ra quan điểm của mình về những chuyển động gần đây của nó và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các chiến lược giao dịch trong tương lai.
Những điểm chính:
1. Tác động của Triển vọng Tăng trưởng đối với EUR/USD: Sự phục hồi của EUR/USD vào cuối năm trước một phần là do triển vọng tăng trưởng được cải thiện ở Mỹ. Tuy nhiên, Ngân hàng Danske tin rằng định vị thị trường đã hạn chế mức độ phục hồi này.
2. Định vị và Hành động Giá: Định vị thị trường hiện tại và hành động giá gần đây cho thấy EUR/USD đã đạt đến đỉnh cao. Ngân hàng dự đoán giao dịch sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới, do bị ảnh hưởng bởi tâm lý rủi ro toàn cầu.
3. Cách tiếp cận chiến lược đối với EUR/USD: Ngân hàng Danske đang ngày càng tin vào chiến lược bán EUR/USD trong các đợt tăng giá. Cách tiếp cận này dựa trên đánh giá rằng nó có thể đã đạt đến đỉnh và triển vọng thận trọng về hiệu suất trong tương lai của cặp tiền này.
2. Định vị và Hành động Giá: Định vị thị trường hiện tại và hành động giá gần đây cho thấy EUR/USD đã đạt đến đỉnh cao. Ngân hàng dự đoán giao dịch sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới, do bị ảnh hưởng bởi tâm lý rủi ro toàn cầu.
3. Cách tiếp cận chiến lược đối với EUR/USD: Ngân hàng Danske đang ngày càng tin vào chiến lược bán EUR/USD trong các đợt tăng giá. Cách tiếp cận này dựa trên đánh giá rằng nó có thể đã đạt đến đỉnh và triển vọng thận trọng về hiệu suất trong tương lai của cặp tiền này.
** Danske Bank là ngân hàng lớn nhất Đan Mạch và hàng đầu vùng Bắc Âu, được thành lập từ năm 1871.
Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 14 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây. |
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Bài viết liên quan
