Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,568
Các Hệ thống giao dịch thì có nhiều nhưng hệ thống chuyên để giao dịch Bitcoin thì Hoài ít thấy. Bởi các hệ thống giao dịch thông thường có thể có lợi nhuận khi áp dụng trên các thị trường Forex hoặc stock, nhưng khi đem qua Bitcoin lại không xài được hay gặp nhiều vấn đề. Bitcoin là 1 thị trường quá đặc biệt, Bitcoin có các đợt tăng giá theo cấp số nhân mà không thị trường nào có được.
Bài này là hệ thống giao dịch giao cắt EMA để chuyên trade Bitcoin, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài hệ thống giao dịch xác suất cao của Hoài nhé!
Ý tưởng đơn giản của hệ thống giao dịch giao cắt EMA này là ta sẽ buy khi đường EMA nhanh cắt đường EMA chậm từ dưới lên (giao cắt vàng); và sell khi đường EMA nhanh cắt đường EMA chậm từ trên xuống (giao cắt tử thần).
Bitcoin là 1 thị trường di chuyển thiên về động lượng (momentum), tức là khi có sóng thì con sóng đẩy rất nhanh và mạnh, với lợi nhuận lớn. Các giao cắt của đường EMA nhanh và chậm đánh dấu các thời điểm động lượng của thị trường tăng mạnh, phù hợp để vào lệnh.
QUY TẮC VÀO LỆNH BUY:
Ví dụ 1:
Đây là lệnh gần nhất cho hệ thống này, entry BUY ngay khi có giao cắt tại giá đóng cửa thanh nến, dừng lỗ dưới swing low gần nhất. Chốt lời khi có giao cắt ngược lại, ta đã ăn được phần rất lớn của con sóng tăng này với lợi nhuận khoảng 5R.
Ví dụ 2:
Entry SELL tại thanh nến đóng cửa sau khi có giao cắt tử thần, thoát lời khi có giao cắt ngược lại. Mặc dù không chốt lời được tại đáy nhưng do SL cực ngắn nên ta có kèo 8R lợi nhuận.
Ví dụ 3:
Kèo cực kỳ tốt, 6R lợi nhuận, ăn được từ đầu sóng tới cuối sóng.
Ví dụ 4:
Kèo đang có. Entry BUY ngay giá hiện tại, SL như hình. Chốt lời không đặt do ta chỉ chốt khi có giao cắt ngược lại.
Dưới đây là backtest của hệ thống trên biểu đồ BTCUSD sàn Kraken trong 6 năm:
Ta có lợi nhuận ròng gần 3300%, vào 57 lệnh chỉ có 20 lệnh thắng và tới 37 lệnh thua. Tuy nhiên sức mạnh của hệ thống này đến từ tỷ lệ risk:reward. Trung bình thắng 38.41% trong khi trung bình thua chỉ -4.9%, tức RR trung bình đạt 7.6R-8R, quá bá đạo.
Trên đây là hệ thống giao dịch chuyên Bitcoin giao cắt EMA, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài hệ thống giao dịch xác suất cao của Hoài nhé!
Bài này là hệ thống giao dịch giao cắt EMA để chuyên trade Bitcoin, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài hệ thống giao dịch xác suất cao của Hoài nhé!
Hệ thống giao dịch Bitcoin - Tổng quan
Ý tưởng đơn giản của hệ thống giao dịch giao cắt EMA này là ta sẽ buy khi đường EMA nhanh cắt đường EMA chậm từ dưới lên (giao cắt vàng); và sell khi đường EMA nhanh cắt đường EMA chậm từ trên xuống (giao cắt tử thần).
Bitcoin là 1 thị trường di chuyển thiên về động lượng (momentum), tức là khi có sóng thì con sóng đẩy rất nhanh và mạnh, với lợi nhuận lớn. Các giao cắt của đường EMA nhanh và chậm đánh dấu các thời điểm động lượng của thị trường tăng mạnh, phù hợp để vào lệnh.
- Khung thời gian: D1;
- Cặp giao dịch: BTCUSD;
- Công cụ: EMA 5 và EMA 20 (thông số mặc định)
Hệ thống giao dịch Bitcoin - Quy tắc vào lệnh
QUY TẮC VÀO LỆNH BUY:
- EMA 5 cắt EMA 20 từ dưới lên rõ ràng;
- Buy ngay sau khi thanh nến đóng cửa, dừng lỗ dưới swing low gần nhất;
- Chốt lời khi EMA 5 cắt EMA 20 từ trên xuống và thanh nến đóng cửa.
- EMA 5 cắt EMA 20 từ trên xuống rõ ràng;
- Sell ngay khi thanh nến đóng cửa, dừng lỗ trên swing high gần nhất;
- Chốt lời khi EMA 5 cắt EMA 20 từ dưới lên và thanh nến đóng cửa.
Hệ thống giao dịch Bitcoin - Ví dụ vào lệnh
Ví dụ 1:
Đây là lệnh gần nhất cho hệ thống này, entry BUY ngay khi có giao cắt tại giá đóng cửa thanh nến, dừng lỗ dưới swing low gần nhất. Chốt lời khi có giao cắt ngược lại, ta đã ăn được phần rất lớn của con sóng tăng này với lợi nhuận khoảng 5R.
Ví dụ 2:
Entry SELL tại thanh nến đóng cửa sau khi có giao cắt tử thần, thoát lời khi có giao cắt ngược lại. Mặc dù không chốt lời được tại đáy nhưng do SL cực ngắn nên ta có kèo 8R lợi nhuận.
Ví dụ 3:
Kèo cực kỳ tốt, 6R lợi nhuận, ăn được từ đầu sóng tới cuối sóng.
Ví dụ 4:
Kèo đang có. Entry BUY ngay giá hiện tại, SL như hình. Chốt lời không đặt do ta chỉ chốt khi có giao cắt ngược lại.
Hệ thống giao dịch Bitcoin - Đánh giá hệ thống
Dưới đây là backtest của hệ thống trên biểu đồ BTCUSD sàn Kraken trong 6 năm:
Ta có lợi nhuận ròng gần 3300%, vào 57 lệnh chỉ có 20 lệnh thắng và tới 37 lệnh thua. Tuy nhiên sức mạnh của hệ thống này đến từ tỷ lệ risk:reward. Trung bình thắng 38.41% trong khi trung bình thua chỉ -4.9%, tức RR trung bình đạt 7.6R-8R, quá bá đạo.
Trên đây là hệ thống giao dịch chuyên Bitcoin giao cắt EMA, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài hệ thống giao dịch xác suất cao của Hoài nhé!
Nguồn newtraderu
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan