Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 27: Một trade với tỷ lệ risk:reward KHỦNG từ phân tích đa khung thời gian theo SMC

Bài viết hôm nay sẽ nói về một giao dịch phân tích đa khung thời gian theo SMC từ khung tuần xuống M5. Những phân tích này không quá đỗi khó khăn nhưng đòi hỏi anh em cần nắm được cách phân tích cấu trúc rõ ràng và việc xác định đúng khối OB để giao dịch.

Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Anh em nào chưa xem lại bài viết trước thì có thể đọc lại ở link bên dưới:

Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 26: Cách chọn khối Order Block chất lượng cao

Tín hiệu mua trên cặp GBPJPY theo phân tích đa khung thời gian theo SMC

Khung W1

Các bạn nhìn biểu đồ tuần của GBPJPY bên dưới:



Biểu đồ ở thời điểm hiện tại thì chúng ta xác định hướng đi của khung tuần là tăng giá, 2 đường màu xanh được đánh dấu trên biểu đồ là đỉnh yếu và đáy mạnh.

2 đường ngang màu trắng chính là khối OB tăng giá, Chúng ta thấy là giá hồi về và phản ứng với khối OB tăng giá và bật lên. Đối với khối OB trên khung tuần thì chúng ta có thể tinh chỉnh nó lại trong khung thời gian thấp hơn.

Nếu giao dịch ở khung tuần thì chúng ta sẽ có dừng lỗ rất lớn như vậy sẽ không có lợi thế.

Mục tiêu của chúng ta đó là giá sẽ quay trở lại kiểm tra lại vùng đỉnh của khung tuần.

Bây giờ chúng ta xuống phân tích hành động giá khung ngày.

Khung D1

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Như các bạn có thể thấy 2 đường ngang màu xanh là đỉnh và đáy của khung tuần. Từ đỉnh của tuần ta thấy giá giảm xuống tạo đỉnh đáy thấp hơn cho thấy hướng của khung D1 giảm, nhưng sau đó giá chuyển hướng qua tăng giá khi tạo cấu trúc đỉnh đáy cao hơn. Có thể thấy rằng đợt giảm giá mạnh trên khung ngày thực chất là đợt hồi trên khung tuần và nó dừng chân ở khối OB tăng giá rồi bật lên tạo cấu trúc tăng.

Biểu đồ ngày ở thời điểm hiện tại thì có xu hướng tăng và 2 đường ngang ở giữa chính là đỉnh đáy của khung ngày.

Đẻ ý thêm anh em có thể thấy rằng đỉnh trước đó của khung ngày được hình thành bởi một nến tăng với động lượng mạnh. Cây nến giảm trước khi giá phá đỉnh gần đó chính là khối OB tăng giá của chúng ta.

Chúng ta kỳ vọng hành động giá sẽ hồi về khối OB và sau đó bật tăng lên để tạo đáy cao hơn với mục tiêu là giá sẽ quay trở về kiểm tra lại đỉnh trước đó của khung tuần.

Bây giờ chúng ta di chuyển xuống khung H4.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/69758/

Khung H4

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



2 đường màu xanh được đánh dấu trên biểu đồ là đỉnh đáy của khung ngày được đánh dấu trước đó. Chúng ta thấy ở khung H4, giá phá đáy nhỏ trước đó tạo đáy thấp hơn.

Như vậy trên khung H4 chúng ta có thể thấy được xu hướng chung của thị trường là giảm giá. Tuy nhiên một cây nên tăng giá mạnh có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng của H4 đang có sự thay đổi.
Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là đỉnh đáy của khung H4:



Bây giờ chúng ta xuống khung H1.

Khung H1

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Như vậy trên H1 đã có sự chuyển đổi xu hướng qua tăng gái khi giá phá vỡ đỉnh gần nhất để tạo đỉnh cao hơn. Và chúng ta cũng có khối OB tăng giá kèm theo FVG.

Như vậy lúc này chúng ta có thể đánh giá qua được cấu trúc của các khung đang theo hướng tăng giá. Nên chiến lược chính của chúng ta là tìm tín hiệu để mua lên với mục tiêu là giá quay trở lại kiểm tra vùng đỉnh yếu của khung thời gian tuần.

Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?

Đó là chờ cho giá quay trở về và chạm vào khối OB tăng giá trên khung H1 để tìm cơ hội giao dịch. Khối OB trên khung H1 sẽ hơi lớn nên chúng ta có thể về lại khung M15 để tỉnh chỉnh lại khối OB.

Các bạn nhìn biểu đồ của khung M15 bên dưới, đây chính là khối OB của khung H1 được tinh chỉnh lại:



Chúng ta thấy nó đã nhỏ đi hơn một nửa rồi đúng không ạ? Sự tinh chỉnh này có thể giúp cho chúng ta tăng được tỷ lệ RR cho chiến lược song lại có thể tăng tỷ lệ bị lỡ lệnh giao dịch. Tùy theo phong cách giao dịch của anh em mà lựa chọn có nên tinh chỉnh khối OB hay không nhé.

Ngoài ra nhìn vào biểu đồ của khung M15 ở trên anh em cũng thấy rằng là khung thời gian này cũng đã chuyển hướng qua tăng giá.

Và ý tưởng giao dịch của chúng ta sẽ như hình bên dưới, đó là chờ cho giá hồi về khối OB trên khung M15 này và tìm cơ hội mua lên theo xu hướng:



>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70348/

Nếu chúng ta giao dịch theo khối OB trên H1 thì chúng ta có thể chốt lời ở đỉnh của H4, hoặc D1 hoặc xa hơn nữa là đỉnh của khung tuần và nếu chốt lời ở đỉnh này thì tỷ lệ RR của chúng ta sẽ 1:22.7. Như hình bên dưới:



Tuy nhiên đổi lại nếu anh em giao dịch ở khối OB M5 thì tỷ lệ RR của chúng ta sẽ khác, sẽ là 1:50.91 với mục tiêu là ở đỉnh của khung tuần. Như hình bên dưới:



Thêm một lựa chọn khác cho chúng ta đó là giao dịch ở khung M5. Bây giờ chúng ta thử xuống khung M5 xem hành động giá khung đó như thế nào nhé.

Khung M5

Biểu đồ bên dưới là khung M5, chúng ta cũng sẽ kỳ vọng giá chạm vào khối OB trên H1 thậm chí là M15 và bật lên.



Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới xem hành động giá tiếp theo nhé:



Như vậy là giá đã chạm đến khối OB trên khung M15 rồi và chúng ta có thể vào lệnh ở thời điểm này.

Tuy nhiên thì chúng ta đang ở khung M5, nên anh em cần chú ý đến cấu trúc của khung này một chút xíu. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, hành động giá gần nhất của khung này là đang giảm, giá tạo đỉnh đáy thấp hơn đỉnh đáy trước đó. Sự phá vỡ đáy có thể thấy không thực sự rõ ràng trong trường hợp này.

Các bạn nhìn tiếp biểu đồ bên dưới, chúng ta thấy giá bật lên phá vỡ đỉnh nhỏ trước đó tạo đỉnh cao hơn cho thấy xu hướng ở khung M5 đã chuyển hướng qua tăng giá:



Như vậy lúc này có thể thấy tất cả các khung thời gian đều có cùng một xu hướng đó là tăng giá. Lúc này anh em có thể sử dụng khối OB trên khung M5 để mua lên chứ không cần dùng đến khối OB trên khung M15 nữa.

Như hình bên dưới chúng ta có khối OB tăng giá của M5:



Và đó là khối OB mà chúng ta có thể canh mua lên khi giá quay trở về chạm vào nó.

Các bạn tự hệ thống lại cấu trúc từ khung tuần xuống M5 để thấy được order flow của thị trường nhé, các bạn sẽ hình dung được lệnh giao dịch này nó diễn ra như thế nào.

Với giao dịch ở khối OB trên khung m5 thì chúng ta chỉ có dừng lỗ khoảng hơn 5 pip mà thôi. Và tỷ lệ RR khi chốt lời ở đỉnh của W1 là cực lớn lên tới 1:81.78. Như hình bên dưới:





>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70788/

Một giao dịch quá tuyệt vời. Tuy nhiên để giữ được lệnh giao dịch đến được đỉnh của khung tuần là cả một vấn đề nên tốt nhất chúng ta có thể chia lệnh ra để chốt lời từng phần, ví dụ như lần lượt chốt lời ở đỉnh của H1, H4, D1 và cuối cùng là W1.

Bây giờ thì chúng ta xem xem hành động giá sau đó diễn biến như thế nào nhé. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Như vậy là giá đã phá vỡ được đỉnh H1, đó cũng là mục tiêu lợi nhuận đầu tiên của chúng ta. Các bạn nhìn tiếp biểu đồ tiếp theo:



Giá đã phá vỡ đỉnh H4, chạm chốt lời mục tiêu thứ 2 của chúng ta. Bạn có thể dời dừng lỗ theo xu hướng mỗi khi thị trường hình thành đáy mạnh mới.

Biểu đồ tiếp theo:



Như vậy là mục tiêu ở đỉnh của khung ngày đã đạt tới. Các đường ngang màu đỏ chính là những vùng mà chúng ta có thể dời dừng lỗ lên để bảo vệ lợi nhuận mà chúng ta kiếm được.

Các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo, đã gần chạm đến đỉnh của khung tuần:



Ở thời điểm này nếu về khung thời gian thấp hơn thì có thể thấy được cấu trúc ở khung thấp chuyển hướng qua giảm giá cho thấy khung tuần có thể đang có cú hồi. Nếu như không yên tâm thì chúng ta có thể chốt lời ở vùng này. Tuy nhiên thì anh em nhìn biểu đồ tiếp theo, giá vẫn tiếp tục tăng và đạt đến mục tiêu lợi nhuận cuối cùng của chúng ta:



Đây chính là cách phân tích đa khung thời gian và tìm tín hiệu giao dịch. Có thể thấy rằng đây là một giao dịch với tỷ lệ RR phải nói là rất khủng, thực tế thì rất khó để có thể bắt được một giao dịch như vậy, đòi hỏi chúng ta phải nắm được cấu trúc chắc chắn và chọn khối OB cũng như tín hiệu xác nhận tốt để vào lệnh.

Anh em có thể bắt đầu từ những lệnh có tỷ lệ RR thấp với mục tiêu lợi nhuận thực tế, vừa sức sẽ cảm thấy dần dần chúng ta có thể vào được những lệnh như vậy cũng không phải là không có khả năng.

Hết phần 27.

Mời anh em tham khảo.