Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 5: Supply/Demand, Liquidity grab, Order block,....

Ở phần trước chúng ta đã nắm được cách thức xác định cấu trúc và cách thực hiện trên biểu đồ. Điều quan trọng nhất trong cấu trúc chính là xác định đúng đỉnh đáy và sự phá vỡ cấu trúc để xác định đúng hướng đi của thị trường.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 4: Cách đọc cấu trúc thị trường của một SMC trader!

Bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu nội dung phần tiếp theo. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu những khái niệm kỹ thuật quan trọng nhất để vận hành được hệ thống SMC. Hiểu được cách hình thành và ý nghĩa của những khái niệm này sẽ giúp anh em hiểu được cách thức các tổ chức lớn hoạt động trên thị trường, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch của chúng ta dễ hơn rất nhiều.

Vùng cung/cầu (Supply/Demand)

Đây là khái niệm kỹ thuật đầu tiên mà chúng ta cần nắm. Có lẽ vùng cung cầu không phải là khái niệm xa lạ với anh em trader chúng ta. Đây là khái niệm rất quan trọng trong hệ thống SMC vì nó giúp trader xác định được vùng giá quan trọng để giao dịch.

Mọi thị trường đều có cung và cầu. Trong đó cung đại diện cho người bán và cầu đại diện cho người mua. Khi giá tăng người bán sẵn sàng bán ra và theo đó sản phẩm cũng vì vậy mà tăng theo. Nó sẽ tăng đến một giới hạn nào đó thì nhu cầu của người mua sẽ giảm vì họ sẽ muốn mua với giá thấp hơn. Hay còn gọi là mua thấp bán cao.

Hình bên dưới thể hiện đơn giản nhất về cung và cầu, với mua ở giá thấp và bán ở giá cao:


Mua ở giá thấp (Discount Price):


Bán ở giá cao (Premium Price):


Giá thực tế sẽ đi từ vùng giá này đến vùng giá khác hay cụ thể là đi từ vùng cung đến vùng cầu và ngược lại. Đó là lý do chúng ta cần mua ở vùng cầu và bán ở vùng cung, như hình bên dưới:


Và ngược lại, bán ở vùng cung và mua ở vùng cầu. Như hình bên dưới:


Biểu đồ bên dưới là một ví dụ thực tế về việc bán ở vùng cung trên thị trường Forex:



Hoặc mua ở vùng cầu:



Có thể thấy ý tưởng giao dịch ban đầu cho hệ thống SMC này chính là lựa chọn những vùng cung cầu mạnh để chúng ta tìm cơ hội giao dịch.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/68007/

Order Block (Khối lệnh)

Order Block (OB) là khái niệm tiếp theo, thực tế OB là một vùng cung cầu đặc biệt.

Thị trường di chuyển bởi các lệnh đặt hàng. Khi giá giao dịch trong một phạm vi kéo dài, giá được giữ ở 2 mức nơi mà các Ngân hàng và tổ chức tài chính (Bank and Financial Institution - BFI) tích lũy các lệnh cả từ bên bán và bên mua, mục tiêu của họ là tích lũy đủ khối lượng lệnh để hỗ trợ động thái lớn tiếp theo mà họ thực hiện.

Nên chúng ta có thể thấy được một đặc điểm rất đặc trưng của khối OB đó là giá sau khi thoát ra khỏi những khối lệnh này thì di chuyển rất mạnh, nó thể hiện được động thái mạnh của các tổ chức lớn sau khi họ tích lũy đủ vị thế của mình.

Dưới đây là mình họa đơn giản về cách mà một khối OB được hình thành:


Ví dụ thực tế trên thị trường:



Thực tế vùng hình thành các khối lệnh (OB) là khá lớn nên các trader thường lấy phần cuối cùng của khối lệnh này trước khi động thái mạnh bắt đầu. Hay nói cách khác đó là chúng ta có thể chọn phần giá giảm cuối cùng trước khi thị trường tăng giá và ngược lại chọn phần tăng giá cuối cùng trước khi thị trường giảm giá.

Điều này rất quan trọng trong việc tìm ra nhóm đơn hàng cuối cùng được đặt trước khi những động thái mạnh diễn ra. Trong điều kiện thuận lợi, một forex trader có thể tìm cơ hội để giao dịch cùng hướng với tổ chức lớn để kiếm được mức lợi nhuận tiềm năng nhưng rủi ro lại rất nhỏ. Nên việc xác định được khối OB cuối cùng trước khi thị trường di chuyển mạnh là rất quan trọng, nó tạo ra lợi thế giao dịch rất lớn cho trader sau này.

Các bạn nhìn hình bên dưới:

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64603/

Một vùng giá đi ngang được hình thành trước một đợt tăng giá bùng nổ tạo nên vùng cầu.

Giá thấp nhất của vùng giá đi ngang đã được nắn chỉnh để lấy thanh khoản (Liquidity Grab) và như hình trên thì ta gọi là quét thanh khoản hay sweep of liquidity.

Hành động này khiến những người mua và bán trong vùng giá đi ngang này đều bị dừng lỗ, đồng thời tạo thêm thanh khoản cho BFI để mua hoặc bán.

Sau khi quét thanh khoản xong, thị trường tăng mạnh phá vỡ vùng kháng cự của vùng giá đi ngang thì chúng ta xác định được vùng cầu như hình trên. Tuy nhiên vùng giá này đôi khi rất lớn, đó là lý do vì sao chúng ta phải về khung thời gian thấp hơn để tinh chỉnh (Refinement) và chúng ta gọi đó là order block (khối lệnh).

Anh em nhìn hình trên, đó chính là cách chúng ta xác định vùng cung cầu và cách mà giá rời khỏi vùng cầu.

Cũng theo nguyên tắc tương tự chúng ta có cách thức xác định khối OB với vùng cung:


Giá quét thanh khoản của người mua và người bán trong vùng giá đi ngang đồng thời tạo thanh khoản cho BFI. Sau đó giá giảm mạnh phá vỡ hỗ trợ của vùng giá đi ngang và tạo nên vùng cung. Chúng ta di chuyển xuống khung thời gian thấp hơn để tinh chỉnh vùng cung này, ta có khối OB.

Các bạn nhìn biểu đồ thực tế, hình bên dưới là vùng cầu được hình thành sau khi quét thanh khoản:



Biểu đồ bên dưới là vùng cung được hình thành sau khi quét thanh khoản:



Hết phần 5....

Và các khái niệm cho hệ thống SMC này vẫn chưa hết đâu, chúng ta mới chỉ nắm được một phần thôi. Còn các khái niệm như Premium, Discount, Imbalance, Mitigation, Liquidity, Inducement, ChoCH, Flips.... rất nhiều những khái niệm anh em cần nắm. Vậy nên.....

ĐỪNG QUÊN COMMENT ĐỂ THÚY TAG VÀO PHẦN TỚI NHÉ!

Nice!