Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 6: Khái niệm Premium Price, Discount Price và Imbalance!

Ở phần trước chúng ta đã nắm được cách thức thị trường hình thành vùng cung cầu cũng như cách xác định vùng order block và ý nghĩa đằng sau đó. Ở phần này chúng ta đi tìm hiểu tiếp các khái niệm kỹ thuật khác trong hệ thống SMC này.

Anh em nào chưa đọc bài viết trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 5: Supply/Demand, Liquidity grab, Order block,....

Premium & Discount

Ở phần trước mình cũng có nói qua về 2 khái niệm này rồi, thực tế chúng cũng không quá khó hiểu đâu. Anh em có thể hiểu đơn giản là nếu như chúng ta mua, thì cần mua được với giá thấp, tức là Discount Price. Và nếu chúng ta bán thì cần bán ở giá cao và chúng ta gọi đó là Premium Price.

Giá di chuyển giữa mức cao (high) và thấp (Low), hình thành một phạm vi giao dịch. Sẽ hiệu quả hơn khi mua ở mức thấp tức vùng giá đã được chiết khấu, hay giảm xuống và chúng ta gọi đó là Discount Price. Và tương tự, sẽ hiệu quả hơn khi bán ở mức cao và ta gọi đó là Premium Price.

Thị trường di chuyển và hình thành vùng giá đi ngang trong mọi khung thời gian, di chuyển từ vùng này đến vùng khác. Trong một phạm vi, điểm cân bằng (Equilibrium) là nơi có lượng người mua và lượng người bán bằng nhau.

Đối với người mới bắt đầu thì chúng ta nên tập trung vào việc mua từ phạm vi của vùng Discount Price trong thị trường tăng giá và ngược lại, bán ở vùng Premium Price trong thị trường giảm giá.

Một khi bạn đã thuần thục rồi thì có thể thực hiện những giao dịch ngược với xu hướng, tức là mua trong xu hướng giảm hoặc bán trong xu hướng tăng.

Hình bên dưới là minh họa cho việc giá hình thành một phạm vi giao dịch như thế nào:


Và biểu đồ thực tế:



Như chúng ta đã nói trước đó, điểm bán sẽ tốt hơn nếu chúng ta giao dịch ở nửa trên của phạm vi giá tức vùng Premium Price. Bạn chỉ cần đơn giản là sử dụng fibo để xác định được vùng giá nào là Premium và vùng nào là Discount.

Hình bên dưới là bán ở vùng Premium Price:



Và biểu đồ bên dưới là mua ở vùng Discount Price:



>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/30323/

Sự hiệu quả và không hiệu quả (Efficiency and Inefficiency) và vùng mất cân bằng (Imbalance)

Như chúng ta đã thảo luận trước đó, BFI đặt các khối lệnh nhỏ để di chuyển thị trường theo hướng mà họ mong muốn. Nhưng đôi khi những dãy lệnh này nhỏ trong khi thị trường di chuyển thì tạo ra nhiều khối lệnh và khai thác chúng gần như ngay lập tức sau đó, tạo đủ hoặc tương đương các cơ hội mua bán trên thị trường và chúng ta gọi đó là thị trường hiệu quả (Efficient Market).

Đôi khi các khối lệnh lớn được đặt và di chuyển thị trường theo một hướng, tạo ra sự mất cân bằng trong cung cầu, và điều này ta gọi đó là không hiệu quả (Inefficiency). Đây là những vùng giá cho thấy có nhiều người mua hơn người bán hoặc ngược lại. Và đôi khi thị trường có thể sẽ lấp đầy những khu vực kém hiệu quả này ngay sau đó.

Vùng mất cân bằng (Imbalance)

Chính là một dạng kém hiệu quả được hình thành khi có lượng người mua và người bán mất cần bằng, khiến thị trường di chuyển nhanh chóng theo một hướng.

Vì những khu vực này có sự mua bán không cân bằng, giá quay trở lại để tạo ra thêm các cơ hội mua bán khác để đưa thị trường trở lại trạng thái cân bằng.

Như hình bên dưới thể hiện sự mất cân bằng cung cầu của vùng giá không hiệu quả:



Và biểu đồ dưới là ví dụ về thị trường hiệu quả:



>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/14158/

Mitigation

Khi BFI tạo ra một phạm vi nơi có cơ hội mua bán ngang nhau trên thị trường, và điều này được dùng để tạo nên tính thanh khoản cho cả 2 bên.

Trước khi thị trường phá vỡ khỏi phạm vi và di chuyển về một hướng chúng ta sẽ thấy một chuỗi đơn hàng cuối cùng thường được đặt theo hướng ngược lại với hướng mà giá thoát ra khỏi phạm vi đi ngang.

Ví dụ như hình bên dưới ta thấy một loạt các đơn hàng được bán ra liên tục, xếp chồng lên nhau trước khi một đợt tăng giá mạnh xuất hiện:



Các hình chữ nhật màu hồng nhạt thể hiện những đơn hàng bán ra đẩy giá xuống thấp hơn để có được những vùng giá Discount cho BFI mua vào. Và ô vuông màu xanh thể hiện một lệnh mua lớn được thực hiện ở vùng Discount Price.

Tương tự ngược lại với những động thái bán ra của BFI tại vùng Premium Price:



Như bạn có thể thấy, sau khi một lệnh mua hoặc bán lớn được đặt. Thì sẽ có một loạt lệnh nhỏ được hình thành trước đó. Và quá trình đưa giá trở lại những vùng trước khi thị trường tăng hoặc giảm mạnh để đóng những lệnh trước đó thì ta gọi đó là Mitigation. Và một đợt giá tăng hoặc giảm mạnh khác sẽ được đặt tại đó để tiếp tục đưa giá theo hướng mà họ muốn.

Tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật này để xem BFI đặt các đơn hàng của họ ở đâu và lần theo dấu vết của họ. Như vậy chúng ta sẽ biết được vùng giá tiếp theo mà họ sẽ khai thác hay (mitigate) ở đâu để lên chiến lược giao dịch.

Hết phần 6.....

Anh em đừng quên để lại comment để Thúy tag vào phần tới nhé!