Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 4): Những yếu tố cơ bản của Xu hướng (Bài 1)

Hello anh em,

Trong những phần trước, chúng ta cũng đã tìm hiểu về Xu hướng, nhưng đó chỉ là các Khái niệm sơ bộ. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về xu hướng, cụ thể:

• Giải thích vì sao việc nắm bắt được xu hướng lại cần thiết, giúp chúng ta đạt được lợi nhuận về lâu dài.
• Cách nhận biết Xu hướng Tăng, Giảm, Đi ngang.
• Tìm hiểu về Kháng cự, Hỗ trợ và Yếu tố tâm lý đằng sau.
• Những phương pháp phổ biến nhất để xác định xu hướng.
• Cách xác nhận các điểm đảo chiều tiềm năng.
• Một vài quy tắc chung cho Đường xu hướng (Trendlines).

LỜI NÓI ĐẦU:

• Trong phân tích kỹ thuật, đây có thể được xem là 1 thành phần gây nên nhiều tranh cãi nhất.
• Bởi các khái niệm và quy tắc về xu hướng là không rõ ràng, nên nó đã khiến cho một số người nghiên cứu bộ môn này trở nên “hoang mang”.
• Những khái niệm và quy tắc chung này được nêu lên bởi những quan sát và kinh nghiệm của những nhà đầu tư/nhà giao dịch thế hệ trước và nó vẫn không thay đổi từ thời của Charles Dow.
• Thị trường sẽ có các xu hướng Ngắn hạn, Trung hạn và Dài hạn, và các mẫu hình cũng không thay đổi nhiều so với cách đây 50 năm hay 100 năm. Mặc dù có những thay đổi về chi tiết, phương thức giao dịch do sự xuất hiện của công nghệ, nhưng để kiếm được lợi nhuận, các nhà đầu tư/giao dịch vẫn phải dựa trên việc quản lý vốn, tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận. Trong khi đó, những điều này lại phụ thuộc vào cách xác đỉnh điểm vào lệnh - thoát lệnh, mà đây lại là 1 phần của Phân tích Kỹ thuật.
• Cái khó ở đây không phải là các quy tắc mà chính là cách bạn áp dụng các quy tắc đó vào giao dịch.
• Trước khi đi vào nội dung chính, hãy ghi nhớ rằng, những quy tắc và khái niệm này đều dựa trên những quan sát và kinh nghiệm. Xu hướng và các Mẫu hình không phải là những hệ thống được quy chuẩn hóa (mechanical methods), nên không dễ để chúng ta kiểm chứng hay tạo nên các chương trình trên máy tính.
• Cuối cùng: “KHÔNG CÓ MỘT CÔNG THỨC THẦN KỲ NÀO CÓ THỂ MANG LẠI SỰ THỊNH VƯỢNG NHANH CHÓNG”. Hãy đừng kỳ vọng việc học được những kiến thức này sẽ mang lại “giàu sang phú quý”, nó tùy thuộc vào cách bạn ứng dụng. Vì vậy, hãy luôn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm không ngừng, và hướng về phía trước!

XU HƯỚNG - CHIẾC CHÌA KHÓA DẪN TỚI LỢI NHUẬN

Hãy nhớ rằng, kiếm được lợi nhuận chỉ với một vài giao dịch thì bất cứ phương pháp nào cũng làm được. Nhưng với 1 nghề nghiệp mà chúng ta phải tiếp xúc với thị trường hàng ngày, thì việc kiếm được lợi nhuận nhất quán với 1 khoản rủi ro vốn thấp mới là điều khó. Và trong giới tài chính, không có công cụ nào làm tốt điều này hơn Phân tích Kỹ thuật. Chìa khóa để đạt được lợi nhuận bằng việc giao dịch trên thị trường tài chính bao gồm 3 bước:

• Xác định thời điểm mà xu hướng có khả năng bắt đầu, tại thời điểm sớm nhất và mức giá hời nhất (Đây là thời điểm mà rủi ro là thấp nhất).
• Mở vị thế phù hợp với xu hướng đã được xác định (mua khi xu hướng được xác định là tăng, bán/bán khống khi xu hướng được xác định là giảm).
• Đóng vị thế khi xu hướng được xác định là sắp kết thúc.

Xu hướng có thể xác định 1 cách dễ dàng trên lý thuyết, nhưng thực tế là vô cùng khó khăn. Phần lớn các hệ thống giao dịch thành công đều dựa trên 1 nguyên tắc đó là xác định xu hướng và đi theo xu hướng đó cho đến khi nó kết thúc.

Cái khó ở đây chính là, mặc dù những lý thuyết về Xu hướng thì dễ học, nhưng trong thực hành, áp dụng được hay không lại tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của nhà giao dịch, chưa kể đến đó là khả năng kiểm soát cảm xúc của họ. Vì thế, thực hành và trải nghiệm là điều bắt buộc nếu bạn muốn thành công. TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỀU PHẠM PHẢI SAI LẦM, NHƯNG NHỮNG NHÀ GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP BIẾT CÁCH KHẮC PHỤC CHÚNG 1 CÁCH NHANH NHẤT.

VỀ THUẬT NGỮ “XU HƯỚNG”

• Xu hướng xác định hướng chuyển động của giá, đó là Tăng, Giảm hoặc Đi ngang.
• Mặc dù vậy, khi nói đến Xu hướng, ngụ ý của chúng ta là những đợt tăng, giảm của giá theo 1 chuỗi hay là Xu hướng Tăng và Xu hướng Giảm. Vì thế, khi nói đến Xu hướng, chúng ta mặc định là Xu hướng Tăng và Xu hướng Giảm
• Còn về Xu hướng Đi ngang, chúng ta nói rằng thị trường Đang “Không có Xu hướng” (Non-Trending) hay là giá đang trong các Vùng dao động (Trading range) hoặc Vùng trung lập (Neutral area).
• Các chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Following System) là những chiến lược được sinh ra để đi theo các xu hướng Tăng và xu hướng Giảm.
• Còn các chỉ báo dao động, thường sẽ được một số nhà giao dịch sử dụng để lướt sóng trong các vùng giá đi ngang hay là các Vùng "Không có xu hướng"

LÝ THUYẾT CƠ BẢN NHẤT TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG - LÝ THUYẾT DOW

Phần này trong chương trước mình đã có viết 2 bài rất chi tiết và cụ thể rồi, mình có đọc qua lại xem có gì khác trong phần này không thì không có gì đặc biệt cả, nên anh em cứ đọc lại 2 bài trước là được:

>>> Bài 1: https://traderviet.org/t/66792/
>>> Bài 2: https://traderviet.org/t/66876/



Bên cạnh đó, mình cũng xin nhắc lại 3 ý chính, nó sẽ giúp anh em dễ dàng hơn trong việc thực hành xác định xu hướng sau này:

• Xu hướng có tính chất Đồng dạng (giống nhau ở nhiều khung khác nhau)
• Xu hướng có xác suất tiếp diễn cao hơn đảo chiều (nên cứ thấy xu hướng thì lo mà đi theo, chứ đừng nên bắt đỉnh, bắt đáy anh em nhé )
• Một xu hướng bất kỳ sẽ bị ảnh hưởng bởi xu hướng lớn kế tiếp và xu hướng nhỏ kế tiếp (Xu hướng thứ cấp sẽ đảo chiều trước xu hướng trung cấp, và xu hướng trung cấp sẽ đảo chiều trước xu hướng thứ cấp). Anh em có thể quan sát rất rõ trong hình minh họa phía trên!

Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng lại tại đây, hẹn anh em ở các phần kế tiếp!