- 6,442
- 29,136
Thị trường đi ngang được định nghĩa theo hành động giá là thị trường nơi người mua và người bán có sức mạnh như nhau. Vùng mà người bán quan tâm là phạm vi phía trên hay là ngưỡng kháng cự của vùng giá đi ngang, vùng mà người mua quan tâm là phạm vi phía dưới hay ngưỡng hỗ trợ của vùng giá đi ngang.
Trader thường sẽ tập trung giao dịch ở ngưỡng kháng cự và hỗ trợ là chủ yếu. Và bước đầu tiên đó là trader cần xác định ngưỡng kháng cự hỗ trợ cho vùng giá đi ngang. Sau đó ưu tiên bán ở kháng cự và ưu tiên mua ở hỗ trợ.
Khung thời gian đóng vai trò quan trọng trong việc giao dịch dù là thị trường đang ở trạng thái nào. Một trader thực tế chỉ cần 2 khung thời gian là đủ để giao dịch. Trong đó khung thời gian đầu tiên để xác định bối cảnh (khung thời gian cao hơn). Khung thời gian thứ hai là để phân tích và tìm tín hiệu giao dịch. Còn gọi là khung thời gian giao dịch (khung thời gian thấp hơn).
Tốt nhất là chọn hai khung thời gian sát nhau, ví dụ như M15/H1, hoặc H1/H4, H4/D1,…
Xác định được xu hướng chung
Tốt nhất bạn nên giao dịch theo cùng với hướng ở khung thời gian cao hơn. Như hình dưới:
Có thể thấy rằng thị trường đang trong một xu hướng tăng. Đường màu cam là ngưỡng hỗ trợ kháng cự. Sau khi giá phá vỡ đường màu cam, giá bắt đầu đi ngang. Nhưng xu hướng chung hiện tại của thị trường vẫn là xu hướng tăng.
Động lực của thị trường
Đây là yếu tố quan trọng không kém xu hướng. Xem biểu đồ bên dưới:
Trước đó thị trường tăng, sau khi phá vỡ kháng cự, thì giá đi ngang. Đáng lẽ ta thường mua khi xu hướng tăng, nhưng nhìn kĩ bạn sẽ thấy, phe bán có tốc độ di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn người mua. Nên mua lên ở trường hợp này sẽ rủi ro hơn.
Đánh giá khung thời gian cao hơn
Xem biểu đồ EURGBP khung H1 bên dưới:
Đây là khung thời gian cao hơn. Để xác định hướng đi của thị trường, ta xem xét cú phá vỡ gần đây nhất. Cú breakout ngưỡng hỗ trợ, cho thấy xu hướng giảm đang kiểm soát thị trường.
Phân tích khung thời gian giao dịch (khung thấp hơn)
Đây là khung M15 của biểu đồ trên:
Dừng lỗ
Đối với vị thế bán, dừng lỗ phía trên ngưỡng kháng cự là được. Đối với vị thế mua, dừng lỗ phía bên dưới ngưỡng hỗ trợ là được.
Lưu ý: Điểm dừng lỗ chắc chắn khi bạn giao dịch đúng thời điểm. Nếu bạn vào sớm hoặc muộn thì khả ăng cao sẽ sớm dừng lỗ.
Chốt lời
Đối với lệnh mua, lợi nhuận nên đặt gần ngưỡng kháng cú, đối với lệnh bán, chốt lời nên đặt gần ngưỡng hỗ trợ là hợp lý.
Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng không kém trong giao dịch. Bạn cần phải xác định được khối lượng giao dịch hợp lý với vùng giá đi ngang, tức là bạn phải nắm rõ bạn chỉ nên rủi ro bao nhiêu cho mỗi một giao dịch.
Tỷ lệ rủi ro của bạn càng ít, bạn sẽ giao dịch được lâu hơn. Theo các trader chuyên nghiệp, bạn không nên mạo hiểm quá 2% tài khoản của bạn cho tất cả các giao dịch.
Tỷ lệ RR: mỗi giao dịch bạn thực hiện nên có tỷ lệ RR ít nhất là từ 1:1 trở lên. Đương nhiên là vẫn nên ưu tiên những cơ hội giao dịch có tỷ lệ RR tốt hơn.
Những yếu tố quan trọng để giao dịch vùng giá đi ngang hiệu quả
Giao dịch ở vùng giá đi ngang
Trader thường sẽ tập trung giao dịch ở ngưỡng kháng cự và hỗ trợ là chủ yếu. Và bước đầu tiên đó là trader cần xác định ngưỡng kháng cự hỗ trợ cho vùng giá đi ngang. Sau đó ưu tiên bán ở kháng cự và ưu tiên mua ở hỗ trợ.
Khung thời gian trong giao dịch ở vùng giá đi ngang
Khung thời gian đóng vai trò quan trọng trong việc giao dịch dù là thị trường đang ở trạng thái nào. Một trader thực tế chỉ cần 2 khung thời gian là đủ để giao dịch. Trong đó khung thời gian đầu tiên để xác định bối cảnh (khung thời gian cao hơn). Khung thời gian thứ hai là để phân tích và tìm tín hiệu giao dịch. Còn gọi là khung thời gian giao dịch (khung thời gian thấp hơn).
Tốt nhất là chọn hai khung thời gian sát nhau, ví dụ như M15/H1, hoặc H1/H4, H4/D1,…
Một vài yếu tố cần xác định khi giao dịch trong vùng giá đi ngang
Xác định được xu hướng chung
Tốt nhất bạn nên giao dịch theo cùng với hướng ở khung thời gian cao hơn. Như hình dưới:
Có thể thấy rằng thị trường đang trong một xu hướng tăng. Đường màu cam là ngưỡng hỗ trợ kháng cự. Sau khi giá phá vỡ đường màu cam, giá bắt đầu đi ngang. Nhưng xu hướng chung hiện tại của thị trường vẫn là xu hướng tăng.
Động lực của thị trường
Đây là yếu tố quan trọng không kém xu hướng. Xem biểu đồ bên dưới:
Trước đó thị trường tăng, sau khi phá vỡ kháng cự, thì giá đi ngang. Đáng lẽ ta thường mua khi xu hướng tăng, nhưng nhìn kĩ bạn sẽ thấy, phe bán có tốc độ di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn người mua. Nên mua lên ở trường hợp này sẽ rủi ro hơn.
Cách phân tích vùng giá đi ngang
Đánh giá khung thời gian cao hơn
Xem biểu đồ EURGBP khung H1 bên dưới:
Đây là khung thời gian cao hơn. Để xác định hướng đi của thị trường, ta xem xét cú phá vỡ gần đây nhất. Cú breakout ngưỡng hỗ trợ, cho thấy xu hướng giảm đang kiểm soát thị trường.
Phân tích khung thời gian giao dịch (khung thấp hơn)
Đây là khung M15 của biểu đồ trên:
- Thị trường đang trong xu hướng giảm, nên ta ưu tiên bán.
- Cú pullback từ điểm 1 khá mạnh. Nên ta chưa bán từ điểm 2
- Nếu đánh giá đà tăng từ điểm 3 thì thấy phe mua không mạnh như trước đó và một lần nữa giá quay trở lại ngưỡng kháng cự (điểm 4). Nhưng lần này, động lực mua rất yếu. Do đó, ta có thể canh bán ở gần ngưỡng kháng cự ở điểm 4. Như hình bên dưới:
- Tương tự điểm 6 cũng không phù hợp để bán, vì động lực mua mạnh lên.
- Từ điểm 7, phe mua tuy ban đầu yếu nhưng gần đến kháng cự thì mạnh dần lên. Tuy nhiên ta vẫn thực hiện bán được. Có thể thấy rõ rằng những người mua đã cố gắng vượt lên trên ngưỡng kháng cự, nhưng bị phe bán đẩy xuống. Sau đó, những người mua đã cố gắng đi lên một lần nữa nhưng không thành công. Điều này xác nhận sự có mặt của phe bán trên thị trường. Đây là thời điểm ta có thể ở vị thế bán. Như hình dưới:
Dừng lỗ và chốt lời
Dừng lỗ
Đối với vị thế bán, dừng lỗ phía trên ngưỡng kháng cự là được. Đối với vị thế mua, dừng lỗ phía bên dưới ngưỡng hỗ trợ là được.
Lưu ý: Điểm dừng lỗ chắc chắn khi bạn giao dịch đúng thời điểm. Nếu bạn vào sớm hoặc muộn thì khả ăng cao sẽ sớm dừng lỗ.
Chốt lời
Đối với lệnh mua, lợi nhuận nên đặt gần ngưỡng kháng cú, đối với lệnh bán, chốt lời nên đặt gần ngưỡng hỗ trợ là hợp lý.
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng không kém trong giao dịch. Bạn cần phải xác định được khối lượng giao dịch hợp lý với vùng giá đi ngang, tức là bạn phải nắm rõ bạn chỉ nên rủi ro bao nhiêu cho mỗi một giao dịch.
Tỷ lệ rủi ro của bạn càng ít, bạn sẽ giao dịch được lâu hơn. Theo các trader chuyên nghiệp, bạn không nên mạo hiểm quá 2% tài khoản của bạn cho tất cả các giao dịch.
Tỷ lệ RR: mỗi giao dịch bạn thực hiện nên có tỷ lệ RR ít nhất là từ 1:1 trở lên. Đương nhiên là vẫn nên ưu tiên những cơ hội giao dịch có tỷ lệ RR tốt hơn.
Những yếu tố quan trọng để giao dịch vùng giá đi ngang hiệu quả
- Phân tích và xác định xu hướng ở khung thời gian cao hơn là việc quan trọng bạn cần làm trước tiên.
- Xác định sức mạnh của xu hướng trước khi phạm vi bắt đầu. Nếu xu hướng mạnh, thì chúng ta có thể yên tâm giao dịch.
- Nghiên cứu động lượng của cả phe bán và phe mua. Vì không phải lúc nào thị trường cũng di chuyển theo khung thời gian lớn hơn.
Trích nguồn: dittotrade
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan