Lược dịch tài liệu về SMC - Smart Money Concept của JAY FOREX HOUSE (Phần 2 - Liquidity, Trade management)

Chào các ace traderviet.org,

Bên này hình như không cho edit bài cũ để paste thêm vào nên mình tạo chủ đề mới để post tiếp phần 2.

Phần đầu và mục lục ở link này.

Sau đây là phần tiếp theo:

1.3 THANH KHOẢN VÀ CÁC KIỂU THANH KHOẢN – liquidity and types of liquidity

1.3.1 Thanh khoản - Liquidity:

Thanh khoản, theo quan điểm của tác giả, là một khái niệm thường bị hiểu nhầm và sử dụng sai trong giao dịch. Là yếu tố bị đánh giá thấp hoặc là tạo ra những thông tin sai lệch đến các nhà giao dịch nhỏ lẻ (retail traders). Hầu hết các nhà giao dịch nhỏ lẻ quên rằng bản thân chúng ta là thanh khoản và họ (big boys) đang săn SL của chúng ta. Vậy thì chúng ta xác định thanh khoản như thế nào trong khi bản thân chúng ta chính là thanh khoản?

Điều này, theo ý tác giả thì chúng ta nên xác định rằng mình không thể lường trước chính xác các đợt quét thanh khoản hay săn SL, chúng ta chỉ có thể phản ứng khi đã nhận diện được và đi theo chúng. Chúng ta cũng sẽ cố gắng không cho họ biết là sẽ phản ứng (chọn POI) ở đâu, chúng ta đi theo phản ứng của họ từ góc độ POI của chúng ta.

Khái niệm thanh khoản trong SMC mà một nội dung quan trọng mà tác giả muốn nhấn mạnh, đòi hỏi người học cần phải tuân thủ. Các hình thái của thanh khoản có thể bao gồm trendline, hai đỉnh/đáy, các đỉnh/đáy cao tương đương (EQH, EQH), và đương nhiên là các OB mà không có sự hiện diện của thanh khoản ở bên dưới nó (đối với bearish OB) hoặc ở bên trên OB (đối với bullish OB). Rõ ràng rằng, việc chọn sai OB sẽ dẫn đến việc chính OB đó là thanh khoản và chúng sẽ bị quét qua.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/66590/

1.3.2 Các kiểu thanh khoản – types of liquidity:

1.3.2.1 Equal highs and lows (EQH/EQL):

EQH/EQL được xem là vùng có thanh khoản lớn bởi vì các nhà giao dịch nhỏ lẻ theo PA sẽ dễ dàng nhận diện được các vùng giá này và họ cho đó là kháng cự và hỗ trợ, và thuật toán của big boys có thể giúp họ quét qua chúng trước khi giá di chuyển theo hướng ban đầu của thị trường.



1.3.2.2 Thanh khoản dạng trendline – trendline liquidity:

Trendline ở đây đóng vai trò như là một “ hỗ trợ” (vùng đệm cách ly) đối với các lệnh (BUY) còn sót lại bên dưới chúng. Hầu hết các trader Falcon áp dụng kiểu thanh khoản này và thuật toán của big boys phát hiện ra chúng (sự tồn tại thanh khoản tại trendline) và đôi khi tác động để giá hình thành nên một cấu trúc bên trong và rồi quét qua để lấy thanh khoản.



1.3.2.3 Structural Liquidity (Internal and External liquidity) – Thanh khoản dạng cấu trúc bên trong và cấu trúc bên ngoài:

Đến đây thì khái niệm này có vẻ như không còn xa lạ nữa. Chính là, ngay cả một vùng giá đã hình thành cấu trúc một cách rõ ràng vẫn có thể là một vùng liquidity, một khi cấu trúc trong khung thời gian lớn hơn nó đã được hình thành, và giá cả sẽ có xu hướng di chuyển theo cấu trúc của khung thời gian lớn hơn, cấu trúc nhỏ lúc đó chỉ còn là thanh khoản cho đường giá trong khung thời gian lớn di chuyển. chúng ta có hai kiểu thanh khoản cấu trúc là thanh khoản cấu trúc bên trong và thanh khoản cấu trúc bên ngoài.

1.3.2.3.1 Thanh khoản kiểu cấu trúc bên trong – Internal structure Liquidity

Chúng ta đều biết rằng cấu trúc có tính đồng dạng (fractal) và chuyển động zigzag, và mỗi nhịp sóng của nó có một đoạn cấu trúc nhỏ bên trong nó, và một khi cấu trúc của khung thời gian lớn đã được định hình (theo ý đồ của bigboys), cấu trúc khung thời gian nhỏ hơn sẽ trở thành thanh khoản và điểm swing high và swing low của cấu trúc bên trong là vùng giá buy / sell stop còn để ngõ. Và thuật toán của big boys sẽ target các swing highs và swing lows của cấu trúc bên trong như là việc thử nghiệm vùng bán (test the premium) để downtrend hoặc thử nghiệm vùng mua (test the discount) để uptrend, hình thành nên một phạm vi giá mới.





Sau đây là một số gợi ý giúp bạn nhận diện các điểm swing cấu trúc bên trong:

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/59252/

1.3.2.3.2 Thanh khoản cấu trúc ngoại – external structure Liquidity:

Các đỉnh đáy yếu trên đường giá là các vùng giá thanh khoản ngoại và thuật toán của big boys có thể nhắm đến một khi thanh khoản nội đã bị xử lý. Vì vậy, phạm vị cấu trúc ngoại là các đỉnh đáy yếu ngược hướng với xu hướng chính hoặc các đỉnh đáy đã thất bại trong việc phá vỡ các đỉnh đáy mạnh.


1.4 Quản lý giao dịch – trade management:

Điều này có vẻ như ít quan trọng nhưng lại đóng vai trò rất lớn trong trading, chúng ta cần có những quy tắc chặt chẽ, những quy tắc mà chúng ta không được vi phạm vì bất cứ lý do gì. Bạn phải phát triển một hệ thống phù hợp với bạn. vậy, chúng ta phát triển hệ thống này như thế nào?
Đầu tiên, bạn cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và cách mà giá di chuyển, thông qua tài liệu này thì bạn đã được biết đến điều này, nhưng nếu không có những quy tắc, điều này trở nên vô nghĩa trên thị trường. Bởi vì một khi bạn đang giao dịch, nhìn chung sẽ rất khó khăn khi đưa ra quyết định khách quan về việc chốt lời.

Chúng ta bắt đầu tin rằng việc giao dịch là luôn có lãi và việc tìm kiếm các mục tiêu phù hợp cho các giao dịch của bạn trở nên khó khăn hơn nhiều. một khi bạn hiểu rõ về hành động giá, bạn cần bắt đầu phát triển hệ thống của mình. Cách dễ dàng nhất để làm điều này là backtest lại hệ thống mà bạn đã được học và thực hiện việc sàng lọc dựa trên các kết quả. Các thua lỗ sẽ dạy cho bạn rất nhiều điều và cải thiện kinh nghiêm của bạn với tư cách là một trader, miễn là bạn tuân thủ các quy tắc của mình. Việc backtest và nghiên cứu các mẫu hình sẽ giúp bạn tiến bộ vượt bậc. hãy dành ra vài giờ vào cuối tuần để xem lại các hành động giá hàng tuần đối với các cặp tiền trên watch list của bạn.

Để phát triển thành một trader, bạn cần sẵn sàng nhất quán trong quá trình giao dịch, sự nhất quán này bao gồm cả tâm lý và sự phát triển của cá nhân. Sự nhất quán không đến từ việc ngồi xem chart suốt ngày. Bạn cần có một cách tiếp cận cán hệ thống đối với thị trường cho mọi giao dịch mà bạn thực hiện. Mọi giao dịch đều không giống nhau (độc lập) nhưng bạn phải áp dụng cùng một cách tiếp cận cho mỗi giao dịch ngày này qua ngày khác.

Nếu bạn phải toát mồ hôi khi đang trong một giao dịch, có nghĩa rằng bạn đã phá vỡ quy tắc của mình hay đơn giản là bạn đang đánh bạc.

(Còn tiếp..., file pdf tiếng Anh mình có đính kèm bên dưới).