Những kiểu setup trong trading – Bạn thường giao dịch với kiểu nào?

Hiểu được các dạng setup khác nhau khi phân tích giá để vào lệnh sẽ giúp ích cho Trader rất nhiều. Đây là một cách để cải thiện hiệu suất giao dịch của một Trader dựa vào chiến lược mà họ sử dụng. Có 4 dạng setup cơ bản sau:

• Continuation – Mô hình giá tiếp diễn
• Reversal – Mô hình giá đảo chiều
• Range bound – Giao dịch trong đường ống
• breakout – Giao dịch phá ngưỡng

Kiểu setup cho thị trường có xu hướng

1. Mô hình giá tiếp diễn – Continuation setup

Nói ngắn gọn đây là kiểu giao dịch follow trend. Trader sẽ kiếm được lợi nhuận khi giá tiếp tục chuyển động cùng hướng với trend trước đó. Với loại setup này, Trader cần làm được tối thiểu hai điều cơ bản:

• Xác định được xu hướng hiện tại;
• Xác định được điểm “nghỉ” của xu hướng để tìm điểm vào lệnh.

[Minh họa mô hình giá tiếp diễn – XAUUSD H4]​

Dùng hai đường MA để xác định xu hướng giá là một trong những cách phổ biến nhất. Những điểm “nghỉ” của trend là nơi mà Trader sẽ quyết định vào lệnh. Có nhiều cách để xác định ra những điểm này, trên hình minh họa mình dùng kháng cự - hỗ trợ và chính đường MA để tìm điểm vào lệnh.

2. Mô hình giá đảo chiều

Tương tự như mô hình giá tiếp diễn, Trader phải xác định được xu hướng hiện tại trước khi tìm kiếm một mô hình đảo chiều. Điểm khác biệt ở đây chính là thay vì chạy theo trend, Trader sẽ tìm kiếm những vùng giá có khả năng đảo chiều để vào lệnh.

Kiểu giao dịch theo mô hình giá đảo chiều này cho tỷ lệ thắng không cao, tuy nhiên bù lại thì lợi nhuận tiềm năng lại rất lớn. Vì vậy những Trader theo trường phái này thường để thả nổi lợi nhuận của họ khi giá chạy đúng hướng dự kiến mà không vội vàng cắt lệnh.

[Minh họa mô hình giá đảo chiều – XAUUSD H4]​

Có nhiều cách để xác định vùng giá đảo chiều, và một trong những cách phổ biến nhất đó là tín hiệu phân kỳ. Hình minh họa là một tín hiệu phân kỳ khá rõ ràng của chỉ báo MACD, báo hiệu trước đợt giá hồi phục mạnh mẽ sau một trend giảm.

Kiểu setup cho thị trường không có xu hướng (giá dao động ngang)

1. Giao dịch trong đường ống

Chỉ có 20% thời gian là thị trường di chuyển có xu hướng, 80% còn lại thị trường đều ở trạng thái di chuyển sideway (đi ngang). Vậy nếu theo trường phái giao dịch khi thị trường không có xu hướng thì rõ ràng Trader có nhiều cơ hội hơn.

Với kiểu thị trường này thì giao dịch trong đường ống khá lý tưởng, Trader chỉ cần xác định được đường ống từ đó vào lệnh kiểu mua thấp-bán cao trong đường ống này.

Như đã nói, Trader có rất nhiều cơ hội với kiểu giao dịch này, nếu phát hiện đường ống sớm thì tỷ lệ thắng khá cao. Tuy nhiên, lợi nhuận trên mỗi trade mang lại là không lớn vì vùng giá dao động thường khá nhỏ.

Các chỉ báo dao động như Stochastic hay CCI đặc biệt tỏ ra hiệu quả trong điều kiện thị trường này.

[Minh họa giao dịch trong đường ống – AUDUSD H1]​

Kết hợp kháng cự - hỗ trợ với Stochastic để xác định đường ống và tìm điểm vào lệnh là một cách được nhiều Trader sử dụng.

2. Giao dịch phá ngưỡng – breakout

Đây là một kiểu giao dịch phổ biến cuối cùng, nếu những Trader giao dịch trong đường ống rất sợ hãi một cú breakout thì những Trader thuộc trường phái cuối cùng này lại săn tìm điều đó.

Họ thường xác định một đường ống giá hoặc vùng giá bị nén lại , sau đó sẽ tìm kiếm những dấu hiệu phá ngưỡng và để có thể vào lệnh ngay từ đầu một trend.

Đây cũng là một kiểu giao dịch có tỷ lệ thắng thấp nhưng bù lại là một reward khá cao.

[Minh họa giao dịch phá ngưỡng – AUDUSD H4]​

Một chỉ báo rất thường được sử dụng của những Trader giao dịch phá ngưỡng đó là bollinger bands. bollinger bands cung cấp một cái nhìn rất trực quan cho Trader về sự biến động của giá.

Kết luận:
Có một vấn đề Trader thường nhầm lẫn đó là những kiểu giao dịch vừa được liệt kê phía trên loại trừ lẫn nhau, tuy nhiên thực tế không như vậy.

Ví dụ, trong một trend tăng có một vùng giá đi ngang trướng khi tiếp tục tăng. Trường hợp này đó vừa là giao dịch phá ngưỡng, vừa là giao dịch mô hình giá tiếp diễn. Hiểu được điều này sẽ giúp ích cho Trader trong việc chọn lựa kiểu giao dịch, và trên hết là cải thiện hiệu suất.

Không có chuyện kiểu giao dịch này tốt hơn kiểu giao dịch kia, điều này rất tương đối vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào mỗi Trader. Chúc anh em thành công với kiểu giao dịch mà mình đã chọn.

Nguồn TSR
​

>> [Custom indicator] Công cụ vẽ kháng cự-hỗ trợ tự động cho anh em

 

Đăng nhập / Đăng ký

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch

Tham khảo sách