PepePips
Active Member
- 582
- 5,332
So sánh phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật là câu chuyện xưa như Trái Đất. Không Trader hay chuyên gia phân tích nào mà không mải mê tranh luận đến vấn đề này. Tuy nhiên, trong bài viết này, mình lại muốn đưa nó ra tranh luận… lần nữa để anh em hiểu rõ mình nên tập trung vào cái nào thì tốt hơn, thay vì làng xàng giữa 2 bên rồi chẳng biết đi về đâu.
Một Trader huyền thoại trong cuốn Market Wizards của Jack Schwager có nói một câu nói đùa thế này về phân tích cơ bản: “Fundamental…funnymentals” (chơi chữ, có ý trêu đùa phân tích cơ bản là nhảm nhí). Phân tích cơ bản tin rằng thị trường phản ứng với các thông tin, và cho rằng thông tin là chìa khóa trong giao dịch thị trường. Nhưng thông tin thị trường, dù được mã hóa bởi biểu đồ điện tử ở thế kỉ 21 hay chỉ là tin đồn về giá rượu trước Công Nguyên thì vẫn phải chịu sự chi phối bởi cung và cầu.
Cung cầu là yếu tố cuối cùng thúc đẩy giá cả di chuyển. Dù là ở thời đại nào, hoặc loại thị trường nào đi nữa (kể cả bây giờ algo có làm bá chủ) thì cung cầu vẫn quyết định mọi thứ. (đọc thêm: Làm rõ một số vấn đề liên quan đến HFT - Giao dịch cao tần có đáng sợ như bạn nghĩ?). Cho dù bạn có khả năng đọc được bảng cân đối tài chính của một công ty hay có khả năng phân tích liên thị trường, thì sau đó bạn vẫn phải quyết định đâu là thời điểm mà bạn cần phải đặt lệnh.
Nếu có lời khuyên nào cho người mới thì mình nghĩ họ nên tìm hiểu về phân tích kỹ thuật trước tiên, bởi vì biểu đồ và các công cụ phân tích kỹ thuật dễ nắm bắt hơn nhiều so với phân tích cơ bản. Chú ý, mình nói dễ hơn chứ không nói là việc nghiên cứu phân tích kỹ thuật rất dễ dàng. Bạn có thể dễ dàng nhận ra các mô hình rồi giao dịch theo mô hình, còn với phân tích cơ bản, bạn tìm đâu ra mô hình trong hàng tấn con số và thông tin về liên thị trường?
Và mặc dù biểu đồ không có khả năng “tiên đoán” thị trường như phân tích cơ bản nhưng bạn hoàn toàn có thể tự giao dịch với chúng. Biểu đồ giá cũng cho bạn biết hoạt động thị trường có đang biến động hay không; thị trường đang có xu hướng hay là đi ngang. Chỉ hai thành tố này thôi cũng đủ để bạn xây dựng chiến lược giao dịch thành công.
Phân tích cơ bản sẽ cho bạn biết khi nào bạn nên vào lệnh mua hay bán, nhưng nó không cho bạn biết bạn nên đặt lệnh khi nào và rủi ro bao nhiêu thì phù hợp. Đây là một vấn đề cực kỳ lớn và là lý do mà bạn nên tìm hiểu phân tích kỹ thuật trước tiên. Bạn cần phải hiểu về rủi ro, lợi nhuận, winrate v.v… Trading là cuộc chơi của xác suất, và nếu bạn bỏ qua những yếu tố này, bạn không thể thắng.
Một cách khác mà nhiều Trader thường chọn là đi con đường giữa, họ lựa chọn kết hợp cả 2 trường phái phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật với tín hiệu kỹ thuật làm điểm vào lệnh, còn phân tích cơ bản chỉ nhắm hướng đi. Phân tích cơ bản lúc này thường là yếu tố hỗ trợ, đóng vai trò như một bộ lọc, nhiều lúc cũng không phải lý do để bạn vào lệnh. Bạn vẫn phải tiếp tục tìm kiếm các mô hình, các tín hiệu đúng theo phân tích kỹ thuật, vẫn phải tìm hiểu về khối lượng giao dịch, các chỉ báo dao động hay chỉ báo sức mạnh để hỗ trợ.
Phân tích kỹ thuật giúp bạn hiểu rất sát về rủi ro và quản lý vốn. Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm điều đó trên chart, từ việc bạn đặt lệnh, đặt stoploss và đặt take profit như thế nào cho hợp lý. Phân tích kỹ thuật giúp bạn biết mình cần phải quản lý vốn về dài hạn, trong khi phân tích cơ bản khó có thể giúp bạn hình dung được quản lý rủi ro như thế nào (bạn có thể quản lý rủi ro nhưng nó không trực quan nên rất khó để quản lý).
Cuối cùng, bạn phải vẫn tìm hiểu xem mình phù hợp với trường phái nào hơn, nhưng bạn cũng cần biết rằng phân tích cơ bản không phải là Trading, nó sẽ đưa bạn đến lĩnh vực đầu tư, đây là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Like và comment ý kiến của anh em nhé.
Xem thêm
>> Giới trẻ ngày nay có nhiều cơ hội trở thành Trader thành công, đây là lý do
>> Làm rõ một số vấn đề liên quan đến HFT - Giao dịch cao tần có đáng sợ như bạn nghĩ?
Một Trader huyền thoại trong cuốn Market Wizards của Jack Schwager có nói một câu nói đùa thế này về phân tích cơ bản: “Fundamental…funnymentals” (chơi chữ, có ý trêu đùa phân tích cơ bản là nhảm nhí). Phân tích cơ bản tin rằng thị trường phản ứng với các thông tin, và cho rằng thông tin là chìa khóa trong giao dịch thị trường. Nhưng thông tin thị trường, dù được mã hóa bởi biểu đồ điện tử ở thế kỉ 21 hay chỉ là tin đồn về giá rượu trước Công Nguyên thì vẫn phải chịu sự chi phối bởi cung và cầu.
Cung cầu là yếu tố cuối cùng thúc đẩy giá cả di chuyển. Dù là ở thời đại nào, hoặc loại thị trường nào đi nữa (kể cả bây giờ algo có làm bá chủ) thì cung cầu vẫn quyết định mọi thứ. (đọc thêm: Làm rõ một số vấn đề liên quan đến HFT - Giao dịch cao tần có đáng sợ như bạn nghĩ?). Cho dù bạn có khả năng đọc được bảng cân đối tài chính của một công ty hay có khả năng phân tích liên thị trường, thì sau đó bạn vẫn phải quyết định đâu là thời điểm mà bạn cần phải đặt lệnh.
Nếu có lời khuyên nào cho người mới thì mình nghĩ họ nên tìm hiểu về phân tích kỹ thuật trước tiên, bởi vì biểu đồ và các công cụ phân tích kỹ thuật dễ nắm bắt hơn nhiều so với phân tích cơ bản. Chú ý, mình nói dễ hơn chứ không nói là việc nghiên cứu phân tích kỹ thuật rất dễ dàng. Bạn có thể dễ dàng nhận ra các mô hình rồi giao dịch theo mô hình, còn với phân tích cơ bản, bạn tìm đâu ra mô hình trong hàng tấn con số và thông tin về liên thị trường?
Và mặc dù biểu đồ không có khả năng “tiên đoán” thị trường như phân tích cơ bản nhưng bạn hoàn toàn có thể tự giao dịch với chúng. Biểu đồ giá cũng cho bạn biết hoạt động thị trường có đang biến động hay không; thị trường đang có xu hướng hay là đi ngang. Chỉ hai thành tố này thôi cũng đủ để bạn xây dựng chiến lược giao dịch thành công.
Phân tích cơ bản sẽ cho bạn biết khi nào bạn nên vào lệnh mua hay bán, nhưng nó không cho bạn biết bạn nên đặt lệnh khi nào và rủi ro bao nhiêu thì phù hợp. Đây là một vấn đề cực kỳ lớn và là lý do mà bạn nên tìm hiểu phân tích kỹ thuật trước tiên. Bạn cần phải hiểu về rủi ro, lợi nhuận, winrate v.v… Trading là cuộc chơi của xác suất, và nếu bạn bỏ qua những yếu tố này, bạn không thể thắng.
Một cách khác mà nhiều Trader thường chọn là đi con đường giữa, họ lựa chọn kết hợp cả 2 trường phái phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật với tín hiệu kỹ thuật làm điểm vào lệnh, còn phân tích cơ bản chỉ nhắm hướng đi. Phân tích cơ bản lúc này thường là yếu tố hỗ trợ, đóng vai trò như một bộ lọc, nhiều lúc cũng không phải lý do để bạn vào lệnh. Bạn vẫn phải tiếp tục tìm kiếm các mô hình, các tín hiệu đúng theo phân tích kỹ thuật, vẫn phải tìm hiểu về khối lượng giao dịch, các chỉ báo dao động hay chỉ báo sức mạnh để hỗ trợ.
Phân tích kỹ thuật giúp bạn hiểu rất sát về rủi ro và quản lý vốn. Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm điều đó trên chart, từ việc bạn đặt lệnh, đặt stoploss và đặt take profit như thế nào cho hợp lý. Phân tích kỹ thuật giúp bạn biết mình cần phải quản lý vốn về dài hạn, trong khi phân tích cơ bản khó có thể giúp bạn hình dung được quản lý rủi ro như thế nào (bạn có thể quản lý rủi ro nhưng nó không trực quan nên rất khó để quản lý).
Cuối cùng, bạn phải vẫn tìm hiểu xem mình phù hợp với trường phái nào hơn, nhưng bạn cũng cần biết rằng phân tích cơ bản không phải là Trading, nó sẽ đưa bạn đến lĩnh vực đầu tư, đây là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Like và comment ý kiến của anh em nhé.
Xem thêm
>> Giới trẻ ngày nay có nhiều cơ hội trở thành Trader thành công, đây là lý do
>> Làm rõ một số vấn đề liên quan đến HFT - Giao dịch cao tần có đáng sợ như bạn nghĩ?
Theo Tradeciety
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan