BÀI 12. CÔNG CỤ GIAO DỊCH EA
Trong phần bài viết này, tôi giới thiệu với các bạn công dụng của việc thực hiện giao dịch trên thị trường
FX bằng công cụ EA. Cách thức chế ngự cảm xúc của nhà đầu tư, cũng như tăng cường sự tự tin, duy trì tính kỷ luật khi vào lệnh giao dịch. Trong diễn đàn của chúng ta đã có hẳn riêng một thread về EA, tuy nhiên mục đích của tôi là chia sẻ lợi ích khi nhà đầu tư giao dịch bằng EA và các bước để nhà đầu tư xây dựng một EA cho riêng mình.
1. Giới thiệu EA:
EA là một chương trình ứng dụng được viết bởi các nhà đầu tư. Nó được nhúng lên phần mềm Mt4, nó cho phép quá trình vào lệnh được thực hiện một cách tự động thay vì vào lệnh thủ công bằng tay.
Một EA có thể được xây dựng theo các cách sau:
- EA xây dựng trên một lý thuyết hoàn toàn mới do nhà đầu tư nghiên cứu tìm ra.
- EA xây dựng trên một hay là sự kết hợp của nhiều yếu tố cơ bản và phổ biến như các indicators có sẵn trong Mt4.
- EA xây dựng trên sự kết hợp giữa lý thuyết mới với các yếu tố truyền thống.
Do ứng dụng Mt4 là ứng dụng
hỗ trợ, đồng thời do tính chất của thị trường
FX nên việc phổ biến ngôn ngữ Mql4 đến với nhà đầu tư là không giới hạn. Nhà đầu tư chỉ việc học tập từ Help của Mt4 và kết hợp các thuật toán được chia sẻ của các nhà đầu tư khác từ internet là có thể xây dựng cho mình một EA.
2. Lợi ích khi giao dịch với EA:
a. Chế ngự cảm xúc khi đầu tư:
Tôi xét trường hợp nhà đầu tư sử dụng chiến lược
Price Action, và giao dịch tìm kiếm lệnh trên vùng Confluence.
Tức là chúng ta giao dịch bằng các tín hiệu nến. Và các tín hiệu nến này sẽ được phân tích tính mạnh yếu tại các vùng giá mà ở đó có sự
hỗ trợ của 2 hay nhiều chỉ báo khác để đi đến kết luận giao dịch hay là không giao dịch theo tín hiệu.
Chúng ta xét một ví dụ trích dẫn từ trang “Learntotraderthemarket.com”. Xét tại vị trí nến
Pin bar xuất hiện, mức fibonnaci đang xét là 50%, tuy nhiên bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao vị trí điểm 100% của mức fibonnaci không ở đỉnh trước đó? Một câu hỏi nữa đó là giá chạy xu hướng giảm của 5 ngày ngay trước khi nến
Pin bar xuất hiện là quá mạnh, liệu rằng đây có phải là một
Pin bar thực sự mạnh để vào lệnh? Mức
hỗ trợ đã bị phá vỡ tại đỉnh của nến
Pin bar có thực sự tin cậy, trong khi đáy tạo nên mức
hỗ trợ được hình thành bởi 3 nến tăng giá?
Như các bạn thấy chúng ta đã có một nến
Pin bar giảm giá mạnh rồi, tuy nhiên thì các chỉ báo
hỗ trợ khác thì đã đủ mạnh chưa? Nhà đầu tư sẽ phân vân để quyết định vào lệnh? Và nhiều hệ lụy tiếp theo có thể xảy ra khi mà nhà đầu tư vào lệnh một cách không chắc chắn.
Khi bạn xây dựng EA, quá trình phân tích sẽ được thực hiện tự động theo những thuật toán ban đầu của bạn.
b. Tăng cường sự tự tin khi đầu tư:
Khi giao dịch với EA, thì bạn đã được kiểm chứng kết quả trên dữ liệu lịch sử, bạn biết chiến lược của mình cho kết quả tốt trong quá khứ.
Các bạn hãy nghĩ lại xem? Lý thuyết về giao dịch
FX thì rất nhiều, tuy nhiên hầu như các bạn đều không biết được lý thuyết đó áp dụng vào thực tế, hay chí ít là áp dụng trong quá khứ thì cho kết quả như thế nào? Do vậy bạn sẽ tự tin khi vào lệnh.
Ví dụ: Bạn giao dịch với nến đảo chiều
Pin bar, kết hợp với dải
Bollinger bands xác định ngưỡng của thị trường chẳng hạn. Khi bạn xem trên dữ liệu lịch sử thì sẽ có khá là nhiều điểm đảo chiều trên các dải
Bollinger bands bắt đầu từ một nến
Pin bar. Nhưng các bạn đừng vội vui mừng, các bạn sẽ có tỉ lệ nhiều hơn các
Pin bar cũng xuất hiện trên các dải
Bollinger bands, những chúng không cho ta một điểm đảo chiều tốt.
c. Duy trì tính kỷ luật:
Yếu tố quan trọng bậc nhất đối với nhà đầu tư
FX đó là tính kỷ luật trong giao dich. Cho dù bạn có một chiến lược tốt, nhưng bạn không tuân thủ kỷ luật thì bạn vẫn sẽ bị thua lỗ.
Vì sao khi giao dịch với EA bạn sẽ duy trì được kỷ luật:
- Tín hiệu vào lệnh theo mẫu hình ban đầu của bạn.
- Tỉ lệ Reward/Risk của lệnh được định sẵn.
-
Tỉ lệ lệnh thua lỗ được xác định sẽ có trong tổng số lệnh giao dịch.
- Thời gian tồn tại cần phải có của lệnh trước khi TP.
- Tần suất vào lệnh giao dịch xác định.
- Mục tiêu lợi nhuận xác định phù hợp.
Hãy lựa chọn những tinh hoa để áp dụng cho chính mình.