Scale Out - Phương pháp cắt lệnh từng phần trong Trading

Trên diễn đàn từng có bạn thảo luận về chủ đề Scale in – chia nhỏ vị thế khi trade. Scale in là một cách rất hay để bạn tiếp tục vào thêm lệnh mới để tăng thêm lợi nhuận nếu thị trường đi đúng theo xu hướng mà bạn muốn.

Bài viết này sẽ bàn về Scale Out phương thức quản lý lệnh ngược lại so với Scale in. Scale Out là cách bạn chia nhỏ vị thế và chốt lời thành từng mức cố định (ngược lại với Scale in là chia nhỏ vị thế nhưng vào lệnh tại từng mức khác nhau).

Tại sao Trader nên sử dụng phương pháp cắt lệnh từng phần?

Lý do chính mà các Trader nên dùng phương pháp này là để giảm rủi ro và loại bỏ sự tham lam khi Trader giao dịch.

Thực tế trong quá trình trade, chúng ta không thể biết một con trend có thể kéo dài bao lâu hay Trader có thể kiếm được bao nhiêu pips lời từ một lệnh giao dịch. Cách thức chốt lời theo từng phần hay Scale Out cho phép Trader quan sát thị trường và cắt bớt lệnh khi thị trường đi đúng theo xu hướng mà họ mong muốn. Trader có thể tiếp tục kéo stoploss đến điểm break even (hòa vốn) để tiếp tục trade mà không còn sợ rủi ro thua lỗ.

Ví dụ: giả sử rằng một Trader đang xem xét việc mở lệnh trước tin NFP, và đang trông chờ việc mở lệnh với stoploss cách entry khoảng 50 pips.

Ưu tiên số một của bạn phải tuân theo quy tắc quản lý số một của Trading: không được để lệnh thua lớn hơn lệnh lời. Trader này quyết định sử dụng tỷ lệ rủi ro là 1:1. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra trong tình huống này: hoặc là thua lỗ 50 pips, hoặc đạt được lợi nhuận là 50 pips.

Nhưng nếu chúng ta sử dụng phương pháp cắt lệnh từng phần, hãy nghĩ theo tình huống như sau: Khi thị trường di chuyển theo đúng hướng và đạt 50 pips, Trader cắt 1/4 lệnh giao dịch. Sau đó, Trader tiếp tục dời stoploss đến điểm break even. Trường hợp tệ nhất xảy ra là giá đi ngược hướng lệnh và Trader huề vốn với 3/4 lệnh giao dịch huề vốn.

Nhưng nếu thị trường tiếp tục đi đúng theo xu hướng của mà ta đã xác định thì sao? Trong trường hợp này, phương pháp cắt lệnh từng phần sẽ phát huy tác dụng. Trader sẽ bắt đầu đóng lệnh từng phần mỗi khi thị trường đạt mức giá mà ta mong muốn.

Nếu trường hợp EURUSD tăng thêm 100 pip, Ta sẽ lựa chọn tiếp tục cắt 1/4 lệnh, và thậm chí có thể điều chỉnh stop loss của mình lên cao hơn để khóa lợi nhuận. Nếu giá lại tiếp tục di chuyển thêm 50 pip, ta xem xét để tiếp tục cắt thêm 1/4 lệnh giao dịch nữa. Hình minh họa bên dưới sẽ giải thích cho bạn:

Lợi ích chính của cách quản lý lệnh theo kiểu cắt lệnh từng phần là giúp Trader chủ động hơn trong việc quản lý vốn, bạn có thể yên tâm bắt kịp con trend lớn mà không sợ giá đảo chiều gấp cướp toàn bộ lợi nhuận mà bạn vừa đạt được.

Khi nào bạn nên sử dụng cắt lệnh từng phần?

Phương thức này thường hoạt động tốt trong thị trường có trend, hay khi giá breakout mạnh theo một hướng. Hoặc trong trường hợp các đường kháng cự và hỗ trợ đã được xác định rõ ràng trên chart, Trader sẽ dễ dàng xác định các mức kháng cự (trong trường hợp vào lệnh mua), hỗ trợ (trong trường hợp vào lệnh bán) để cắt bớt lệnh.

Một lý do khác bạn nên sử dụng phương pháp cắt lệnh từng phần là khi thị trường có biến động lớn, giá thường đảo chiều nhanh hơn so với bình thường. Hiện tượng này cũng giống như việc bạn thả một quả bóng rơi trên mặt đất, lực đập càng lớn thì độ nảy của bóng sẽ càng mạnh. Vì thế, bạn cần sử dụng phương pháp cắt lệnh từng phần và trailing stop để đề phòng trường hợp giá đảo chiều, xóa sạch toàn bộ lợi nhuận bạn vừa kiếm được.

Theo DailyFX​

 

Đăng nhập / Đăng ký

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác

Tham khảo sách