Sử dụng độ sâu thị trường để xác định hỗ trợ kháng cự - Bá đạo

Anh em xem lại 2 cách xác định hỗ trợ kháng cự trong bài trước nhé:

https://traderviet.org/threads/3-cach-de-va-chinh-xac-nhat-de-xac-dinh-ho-tro-khang-cu.45122/

Bài này là cách thứ ba và cũng là cách bá đạo nhất để xác định hỗ trợ kháng cự - sử dụng độ sâu thị trường. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài phân tích kỹ thuật hay nữa nhé!

Độ sâu thị trường xác định hỗ trợ kháng cự

Cách này sẽ áp dụng được với các trader giao dịch chứng khoán (Mỹ) hay hợp đồng tương lai (futures) vì các thị trường này mới xem được độ sâu thị trường - depth of market (DOM). Với Forex, cách này không áp dụng được vì cái DOM chúng ta thấy được không phản ánh đúng độ sâu thị trường thực sự (forex không có các sàn tập trung).

Chúng ta có thể theo dõi bảng dòng lệnh - order flow trên DOM để thấy được phe mua và phe bán từ đâu đến để khiến thị trường di chuyển. Những người mua và người bán này có thể hình thành các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Thử nhìn bảng DOM bên dưới:


Anh em có thấy được tại mức giá nào có thể trở thành 1 kháng cự mạnh tiềm năng không?

Câu trả lời là 126’310 và 126’315.

Và nguyên nhân là khối lượng giao dịch được khớp tại các mức này cao hơn nhiều so với các mức giá còn lại.


Điều này có nghĩa là khi chạm vùng này, phe mua sẽ gặp khó khăn trong việc đẩy giá lên cao hơn nữa. Tức là khi chạm vùng này, giá sẽ gặp áp lực bán đè xuống và ta có thể lấy đó làm lợi thế cho các lệnh bán xuống. Như vậy ta đã có 1 vùng kháng cự tiềm năng rất dễ phát hiện.

Cách giao dịch tại hỗ trợ kháng cự sử dụng bảng DOM

Bước 1: Xác định rằng thị trường đã có tồn tại xu hướng rõ ràng với áp lực mua hoặc bán áp đảo so với phe còn lại.

Ví dụ, nếu market đang có xu hướng tăng, anh em sẽ thấy áp lực mua tăng với giá offer được chấp nhận rất dễ dàng.

Bước 2: Xác định các mức giá tiềm năng để vào vị thế.

Tìm các mức giá trong bảng DOM có khối lượng volume cao để vào vị thế vì khả năng đảo chiều của giá tại các mức đó là cao.

Bước 3: Đợi thị trường tạo ra 1 con sóng điều chỉnh và đợi bảng order flow xác nhận 1 vị thế được phép vào.

Ví dụ, nếu anh em dự định vào BUY, anh em sẽ muốn thấy cột Bid được hấp thụ hay áp lực bán chậm lại một chút.

Bước 4: Một khi bảng order flow xác nhận xu hướng của thiết lập giao dịch thì anh em vào lệnh.

Ví dụ, nếu anh em muốn vào BUY và thấy sức mạnh trên cột Bid, anh em có thể vào BUY.

Ví dụ:


Bên tay trái, có thể thấy thị trường đang tăng. Bảng bên phải cho thấy mức 110 và 105 là 2 vùng tiềm năng để BUY.


Ta sẽ đợi thị trường điều chỉnh về 2 mức này để buy lên. Trong bảng DOM trên, ta thấy đang là 105 Bid/110 Offer. Nhưng ta chưa vào lệnh buy ngay.

Ta sẽ đợi cho order flow xác nhận rằng 105 là 1 mức tốt để buy lên.

Để buy, anh em sẽ muốn thấy sức mạnh trong cột Bid, hoặc sự yếu ớt trong lực bán vào cột Bid khi thị trường di chuyển đến 105 hoặc 110.


Trong bảng DOM trên, ta thấy 105 đang được chạm đến và có 581 lot được giao dịch theo cột Bid.

Tại thời điểm này, mặc dù 105 bid nhỏ hơn 110 offer, nhưng nó vẫn chưa chuyển sang offer. Đó là dấu hiệu cho thấy không có tay to nào bán xuống để khiến thị trường giảm xuống thấp hơn.

Để ý cột bid dưới 105 khá là dày. Tức thêm dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ giữ được quanh mức giá này.


Rất nhanh sau đó, 105 biến thành Offer nhưng khối lượng là nhỏ. Lúc này 100 Bid vẫn chưa được khớp, và chững lại tại 100 Bid và 105 Offer. Sau đó có người chọn Offer tại 105 với 66 lot.

Đây là dấu hiệu để BUY và ta buy ngay tại giá Offer 105.


Vài giây sau, 1 buyer lớn quét toàn bộ offer tại 110 và ngay lập tức nó trở thành 1 cột bid rất lớn.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài phân tích kỹ thuật hay nữa nhé!